境外
富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)
25.21
歐元
-0.05 (-0.20%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元3.78億 | 歐元 | 84.7100 | -0.18 | -0.21% | +2.72% | -1.64% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 32.9600 | -0.07 | -0.21% | +3.06% | -0.78% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 18.6100 | -0.02 | -0.11% | +4.61% | -0.11% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,281萬 | 美元 | 26.6400 | -0.03 | -0.11% | +4.35% | -0.78% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元4,091萬 | 歐元 | 25.2100 | -0.05 | -0.20% | +3.07% | -0.81% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元22.72億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 25.21 | -0.0500 | -0.20% |
| 2025/05/20 | 25.26 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/05/19 | 25.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/16 | 25.16 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 25.02 | +0.1400 | +0.56% |
| 2025/05/14 | 24.88 | -0.0800 | -0.32% |
| 2025/05/13 | 24.96 | +0.0400 | +0.16% |
| 2025/05/12 | 24.92 | +0.3300 | +1.34% |
| 2025/05/09 | 24.59 | +0.0900 | +0.37% |
| 2025/05/08 | 24.5 | +0.2100 | +0.86% |
| 2025/05/07 | 24.29 | -0.1500 | -0.61% |
| 2025/05/06 | 24.44 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 24.55 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/05/02 | 24.53 | +0.4000 | +1.66% |
| 2025/05/01 | 24.13 | +0.0300 | +0.12% |
| 2025/04/30 | 24.1 | +0.2200 | +0.92% |
| 2025/04/29 | 23.88 | +0.0600 | +0.25% |
| 2025/04/28 | 23.82 | +0.0700 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 23.75 | -0.0300 | -0.13% |
| 2025/04/24 | 23.78 | +0.1200 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 23.66 | +0.4000 | +1.72% |
| 2025/04/22 | 23.26 | +0.1300 | +0.56% |
| 2025/04/21 | 23.13 | -0.0400 | -0.17% |
| 2025/04/18 | 23.17 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 23.18 | -0.0600 | -0.26% |
| 2025/04/16 | 23.24 | -0.2500 | -1.06% |
| 2025/04/15 | 23.49 | +0.4400 | +1.91% |
| 2025/04/14 | 23.05 | +0.5000 | +2.22% |
| 2025/04/11 | 22.55 | -0.0100 | -0.04% |
| 2025/04/10 | 22.56 | +0.8400 | +3.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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