境外
富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)
24.46
歐元
+0.25 (1.03%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元4.1億 | 歐元 | 82.2700 | +0.82 | +1.01% | -0.24% | -3.18% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元3.08億 | 歐元 | 31.9700 | +0.32 | +1.01% | -0.03% | -2.35% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.53億 | 美元 | 17.9200 | +0.17 | +0.96% | +0.73% | -2.18% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,720萬 | 美元 | 25.6700 | +0.23 | +0.90% | +0.55% | -2.91% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元4,411萬 | 歐元 | 24.4600 | +0.25 | +1.03% | +0.00% | -2.34% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元24.47億約台幣793億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 24.46 | +0.2500 | +1.03% |
| 2025/03/31 | 24.21 | -0.3400 | -1.38% |
| 2025/03/28 | 24.55 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 24.64 | +0.0100 | +0.04% |
| 2025/03/26 | 24.63 | -0.2500 | -1.00% |
| 2025/03/25 | 24.88 | +0.1000 | +0.40% |
| 2025/03/24 | 24.78 | +0.0500 | +0.20% |
| 2025/03/21 | 24.73 | -0.2000 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 24.93 | +0.0600 | +0.24% |
| 2025/03/19 | 24.87 | +0.1200 | +0.48% |
| 2025/03/18 | 24.75 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/17 | 24.78 | +0.1200 | +0.49% |
| 2025/03/14 | 24.66 | +0.2300 | +0.94% |
| 2025/03/13 | 24.43 | -0.1800 | -0.73% |
| 2025/03/12 | 24.61 | +0.1000 | +0.41% |
| 2025/03/11 | 24.51 | -0.5300 | -2.12% |
| 2025/03/10 | 25.04 | -0.1700 | -0.67% |
| 2025/03/07 | 25.21 | -0.1200 | -0.47% |
| 2025/03/06 | 25.33 | -0.1800 | -0.71% |
| 2025/03/05 | 25.51 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 25.54 | -0.4700 | -1.81% |
| 2025/03/03 | 26.01 | +0.2200 | +0.85% |
| 2025/02/28 | 25.79 | +0.0200 | +0.08% |
| 2025/02/27 | 25.77 | -0.1600 | -0.62% |
| 2025/02/26 | 25.93 | +0.1600 | +0.62% |
| 2025/02/25 | 25.77 | -0.1300 | -0.50% |
| 2025/02/24 | 25.9 | -0.1600 | -0.61% |
| 2025/02/21 | 26.06 | +0.0700 | +0.27% |
| 2025/02/20 | 25.99 | -0.0700 | -0.27% |
| 2025/02/19 | 26.06 | -0.1700 | -0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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