境外
富達基金-歐洲動能基金 (Y股歐元)
24.38
歐元
+0.13 (0.54%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 82.2600 | +0.42 | +0.51% | +1.41% | +6.31% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 31.8700 | +0.17 | +0.54% | +2.18% | +7.23% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 17.7600 | +0.07 | +0.40% | +2.25% | +6.99% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元5,972萬 | 歐元 | 24.3800 | +0.13 | +0.54% | +2.17% | +7.23% | 本頁基金 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,737萬 | 美元 | 25.5000 | +0.10 | +0.39% | +1.55% | +6.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元28.47億約台幣890億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 24.38 | +0.1300 | +0.54% |
| 2024/11/19 | 24.25 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/18 | 24.27 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 24.29 | -0.3500 | -1.42% |
| 2024/11/14 | 24.64 | +0.0800 | +0.33% |
| 2024/11/13 | 24.56 | -0.1800 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 24.74 | -0.3100 | -1.24% |
| 2024/11/11 | 25.05 | +0.2600 | +1.05% |
| 2024/11/08 | 24.79 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 24.74 | +0.0500 | +0.20% |
| 2024/11/06 | 24.69 | -0.0200 | -0.08% |
| 2024/11/05 | 24.71 | +0.0900 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 24.62 | -0.1400 | -0.57% |
| 2024/11/01 | 24.76 | +0.3500 | +1.43% |
| 2024/10/31 | 24.41 | -0.4000 | -1.61% |
| 2024/10/30 | 24.81 | -0.3600 | -1.43% |
| 2024/10/29 | 25.17 | -0.1300 | -0.51% |
| 2024/10/28 | 25.3 | +0.1900 | +0.76% |
| 2024/10/25 | 25.11 | -0.0700 | -0.28% |
| 2024/10/24 | 25.18 | -0.1800 | -0.71% |
| 2024/10/23 | 25.36 | -0.0800 | -0.31% |
| 2024/10/22 | 25.44 | -0.0400 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 25.48 | -0.2400 | -0.93% |
| 2024/10/18 | 25.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 25.72 | +0.2700 | +1.06% |
| 2024/10/16 | 25.45 | -0.1200 | -0.47% |
| 2024/10/15 | 25.57 | -0.0300 | -0.12% |
| 2024/10/14 | 25.6 | +0.1700 | +0.67% |
| 2024/10/11 | 25.43 | +0.1400 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 25.29 | -0.0400 | -0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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