境外
富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)
81.84
歐元
-0.06 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 81.8400 | 2016-08-01 | 不適用 | 0.1072 | 本頁基金 | |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 31.7000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 17.6900 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元5,972萬 | 歐元 | 24.2500 | 2024-08-01 | 2024-08-08 | 0.0934 | 看詳情 | |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,737萬 | 美元 | 25.4000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元26.1億約台幣826億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 | 累積配息率 --% | ||||
| 2016/07/31 | 2016/08/01 | 0.1072 | 配息 | 歐元 | |
| 2015年 | 年度配息率 --% | ||||
| 2015/07/31 | 2015/08/01 | 0.1038 | 配息 | 歐元 | |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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