境外
富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)
81.84
歐元
-0.06 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元4.12億 | 歐元 | 81.8400 | -0.06 | -0.07% | +0.89% | +5.96% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元3.12億 | 歐元 | 31.7000 | -0.03 | -0.09% | +1.64% | +6.84% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.47億 | 美元 | 17.6900 | -0.02 | -0.11% | +1.84% | +6.63% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元5,972萬 | 歐元 | 24.2500 | -0.02 | -0.08% | +1.63% | +6.85% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,737萬 | 美元 | 25.4000 | -0.03 | -0.12% | +1.15% | +5.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元26.1億約台幣826億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 81.84 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/11/18 | 81.9 | -0.0800 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 81.98 | -1.1700 | -1.41% |
| 2024/11/14 | 83.15 | +0.2700 | +0.33% |
| 2024/11/13 | 82.88 | -0.6100 | -0.73% |
| 2024/11/12 | 83.49 | -1.0700 | -1.27% |
| 2024/11/11 | 84.56 | +0.8900 | +1.06% |
| 2024/11/08 | 83.67 | +0.1700 | +0.20% |
| 2024/11/07 | 83.5 | +0.1600 | +0.19% |
| 2024/11/06 | 83.34 | -0.0600 | -0.07% |
| 2024/11/05 | 83.4 | +0.2800 | +0.34% |
| 2024/11/04 | 83.12 | -0.4500 | -0.54% |
| 2024/11/01 | 83.57 | +1.1600 | +1.41% |
| 2024/10/31 | 82.41 | -1.3600 | -1.62% |
| 2024/10/30 | 83.77 | -1.2100 | -1.42% |
| 2024/10/29 | 84.98 | -0.4500 | -0.53% |
| 2024/10/28 | 85.43 | +0.6500 | +0.77% |
| 2024/10/25 | 84.78 | -0.2500 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 85.03 | -0.6000 | -0.70% |
| 2024/10/23 | 85.63 | -0.2600 | -0.30% |
| 2024/10/22 | 85.89 | -0.1400 | -0.16% |
| 2024/10/21 | 86.03 | -0.8400 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 86.87 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/10/17 | 86.85 | +0.8900 | +1.04% |
| 2024/10/16 | 85.96 | -0.4000 | -0.46% |
| 2024/10/15 | 86.36 | -0.0900 | -0.10% |
| 2024/10/14 | 86.45 | +0.5700 | +0.66% |
| 2024/10/11 | 85.88 | +0.4700 | +0.55% |
| 2024/10/10 | 85.41 | -0.1500 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 85.56 | +0.4200 | +0.49% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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