富達歐洲動能基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)

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82.26

歐元

+0.42 (0.51%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲成長股ETF (CG9)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	2001/01/15	-	配息	美元4.12億	歐元	82.2600	+0.42	+0.51%	+1.41%	+6.31%	本頁基金
Y股累計歐元)	2007/10/22	-	不配息	美元3.12億	歐元	31.8700	+0.17	+0.54%	+2.18%	+7.23%	看詳情
Y股累計美元避險)	2017/12/13	-	不配息	美元1.47億	美元	17.7600	+0.07	+0.40%	+2.25%	+6.99%	看詳情
Y股歐元)	2013/09/25	-	年配	美元5,972萬	歐元	24.3800	+0.13	+0.54%	+2.17%	+7.23%	看詳情
A股累計美元避險)	2014/01/10	-	不配息	美元4,737萬	美元	25.5000	+0.10	+0.39%	+1.55%	+6.16%	看詳情
所有級別累計				美元26.1億約台幣826億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.38%	-5.71%	5/13	62%
3個月	-2.09%	-5.36%	3/13	77%
6個月	-3.92%	-7.23%	3/13	77%
1年	+6.31%	+9.10%	7/13	46%
3年	-6.44%	-2.18%	4/13	69%
5年	+19.51%	+35.82%	9/13	31%
10年	--	+98.33%	--	--
15年	--	+233.30%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.41%	+3.95%	5/13	62%
2023年	+15.11%	+15.54%	13/13	--
2022年	-18.84%	-18.09%	5/13	62%
2021年	+17.02%	+28.77%	11/13	15%
2020年	+3.29%	+4.78%	12/13	8%
2019年	+39.74%	+31.59%	6/13	54%
2018年	-4.97%	-9.57%	4/13	69%
2017年	+15.11%	+12.09%	9/13	31%
2016年	--	-2.44%	--	--
2015年	--	+15.66%	--	--
2014年	--	+7.42%	--	--
2013年	--	+17.07%	--	--
2012年	--	+17.94%	--	--
2011年	--	-8.81%	--	--
2010年	--	+20.32%	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	5/13	62%	-1200.0萬	9/13	31%	+0	5/13	62%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3900.0萬	5/13	62%	-7.3億	5/13	62%	-7.0億	13/13	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.3億	9/13	31%	-10.6億	5/13	62%	-9.3億	13/13	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6.2億	9/13	31%	-13.4億	9/13	31%	-7.3億	9/13	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	每單位配息金額	幣別
2016年		累積配息率 --%
2016/07/31	2016/08/01	0.1072	歐元
2015年		年度配息率 --%
2015/07/31	2015/08/01	0.1038	歐元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8612

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.25%

(高點78.04 ➔ 低點65.36)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲成長股ETF (CG9)

最大跌幅-16.88%

(高點282.35 ➔ 低點234.70)

2022/04/05~2022/09/29

2022/04高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/03回原高點

6個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲成長股ETF (CG9)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	9.90%	9.45%
3年	16.57%	16.04%
5年	17.01%	16.33%
10年	--	15.61%
15年	--	14.63%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.89%	1.88%	1.89%	1.90%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.46%	1.46%	1.46%	1.46%	1.47%	1.46%
同類基金最高	1.90%	1.89%	1.88%	1.89%	1.90%	1.90%
同類基金最低	0.96%	0.96%	0.96%	0.95%	0.96%	0.95%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0119124781
境內境外
境外
成立日期
2001/01/15
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲成長股
此級別基金規模
美元4.12億 (2024/10/30)
基金總規模
美元26.1億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fabio Riccelli
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index

參考ETF

歐洲成長股ETF (CG9)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金旨在透過首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於總公司設於歐洲,或在歐洲經營主要業務的企業的積極管理組合,以提供⻑線資本增⻑。本基金一般偏重市值介乎10億至100億歐元的中型公司。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理,僅於進行績效比較時參考MSCI Europe Index(「指數」)。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。