境外
富達基金-歐洲動能基金 (A股歐元)
84.71
歐元
-0.18 (-0.21%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Index
參考ETF
歐洲成長股ETF (CG9)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2001/01/15 | - | 配息 | 美元3.78億 | 歐元 | 84.7100 | -0.18 | -0.21% | +2.72% | -1.64% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2007/10/22 | - | 不配息 | 美元2.17億 | 歐元 | 32.9600 | -0.07 | -0.21% | +3.06% | -0.78% | 看詳情 |
| Y股累計美元避險) | 2017/12/13 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 美元 | 18.6100 | -0.02 | -0.11% | +4.61% | -0.11% | 看詳情 |
| A股累計美元避險) | 2014/01/10 | - | 不配息 | 美元4,281萬 | 美元 | 26.6400 | -0.03 | -0.11% | +4.35% | -0.78% | 看詳情 |
| Y股歐元) | 2013/09/25 | - | 年配 | 美元4,091萬 | 歐元 | 25.2100 | -0.05 | -0.20% | +3.07% | -0.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元22.72億約台幣718億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 84.71 | -0.1800 | -0.21% |
| 2025/05/20 | 84.89 | +0.3300 | +0.39% |
| 2025/05/19 | 84.56 | -0.0100 | -0.01% |
| 2025/05/16 | 84.57 | +0.4900 | +0.58% |
| 2025/05/15 | 84.08 | +0.4800 | +0.57% |
| 2025/05/14 | 83.6 | -0.2900 | -0.35% |
| 2025/05/13 | 83.89 | +0.1400 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 83.75 | +1.1200 | +1.36% |
| 2025/05/09 | 82.63 | +0.2800 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 82.35 | +0.7200 | +0.88% |
| 2025/05/07 | 81.63 | -0.5300 | -0.65% |
| 2025/05/06 | 82.16 | -0.3800 | -0.46% |
| 2025/05/05 | 82.54 | +0.0800 | +0.10% |
| 2025/05/02 | 82.46 | +1.3500 | +1.66% |
| 2025/05/01 | 81.11 | +0.0900 | +0.11% |
| 2025/04/30 | 81.02 | +0.7500 | +0.93% |
| 2025/04/29 | 80.27 | +0.1800 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 80.09 | +0.2300 | +0.29% |
| 2025/04/25 | 79.86 | -0.0800 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 79.94 | +0.4000 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 79.54 | +1.3200 | +1.69% |
| 2025/04/22 | 78.22 | +0.4400 | +0.57% |
| 2025/04/21 | 77.78 | -0.1400 | -0.18% |
| 2025/04/18 | 77.92 | -0.0300 | -0.04% |
| 2025/04/17 | 77.95 | -0.2200 | -0.28% |
| 2025/04/16 | 78.17 | -0.8300 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 79 | +1.5000 | +1.94% |
| 2025/04/14 | 77.5 | +1.6700 | +2.20% |
| 2025/04/11 | 75.83 | -0.0500 | -0.07% |
| 2025/04/10 | 75.88 | +2.8400 | +3.89% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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