富達新興市場基金 (A股美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-新興市場基金 (A股美元)

富達基金-新興市場基金 (A股美元)富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)富達基金-新興市場基金 (A股歐元)

29.16

美元

+0.01 (0.03%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1993/10/18	-	年配	美元7.73億	美元	29.1600	+0.01	+0.03%	+6.64%	+11.12%	本頁基金
Y股累計美元)	2008/03/17	-	不配息	美元3.93億	美元	15.5400	+0.00	+0.00%	+7.47%	+12.12%	看詳情
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元2.26億	美元	19.5300	+0.00	+0.00%	+6.60%	+11.09%	看詳情
A股歐元)	2007/07/23	-	年配	美元8,711萬	歐元	16.1000	+0.07	+0.44%	+12.56%	+15.37%	看詳情
所有級別累計				美元33.47億約台幣1,059億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.92%	-4.26%	65/131	50%
3個月	-2.67%	+2.51%	104/131	21%
6個月	-3.08%	+2.98%	110/131	16%
1年	+11.12%	+15.17%	71/131	46%
3年	-25.07%	-1.65%	109/131	17%
5年	+1.78%	+23.78%	87/131	34%
10年	+21.84%	+38.36%	49/131	63%
15年	+67.80%	+67.16%	12/131	91%

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.64%	+11.02%	79/131	40%
2023年	+7.00%	+9.27%	65/131	50%
2022年	-34.08%	-17.99%	121/131	8%
2021年	+0.10%	+1.30%	37/131	72%
2020年	+26.53%	+15.19%	14/131	89%
2019年	+28.09%	+20.76%	13/131	90%
2018年	-20.64%	-14.77%	92/131	30%
2017年	+42.56%	+31.48%	14/131	89%
2016年	-1.48%	+12.21%	78/131	40%
2015年	-6.89%	-15.81%	18/131	86%
2014年	-1.06%	-0.07%	42/131	68%
2013年	+11.37%	-4.92%	3/131	98%
2012年	+16.32%	+19.20%	22/131	83%
2011年	-16.91%	-18.75%	8/131	94%
2010年	+19.58%	+19.46%	10/131	92%
2009年	+73.91%	+76.28%	12/131	91%
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.9億	4/131	97%	-3.6億	4/131	97%	-1.6億	128/131	2%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6.6億	4/131	97%	-9.6億	4/131	97%	-3.0億	122/131	7%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+13.1億	4/131	97%	-28.9億	4/131	97%	-15.8億	122/131	7%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+26.6億	14/131	89%	-46.3億	4/131	97%	-19.6億	122/131	7%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今共配息1次，累積配息率為0.6%，2023年則無配息記錄

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 0.6%
2024/07/31	2024/08/01	2024/08/08	0.1794	美元
2020年			年度配息率 0.1%
2020/07/31	2020/08/01		0.0377	美元

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.837

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-30.34%

(高點32.56 ➔ 低點22.68)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/11

25個月反彈中，尚未回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.17%	11.96%
3年	17.99%	15.61%
5年	20.73%	19.20%
10年	17.85%	17.36%
15年	18.26%	18.92%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.93%	1.92%	1.90%	1.91%	1.92%	1.92%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (A股美元)
ISIN Code
LU0048575426
境內境外
境外
成立日期
1993/10/18
基金核准生效日
2008/11/11
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元7.73億 (2024/10/30)
基金總規模
美元33.47億 (2024/10/30)
配息方式
年配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nick Price/Chris Tennant
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於經濟快速成⻑地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。該地區包括新興市場。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI Emerging Markets Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。