富達基金-新興市場基金 (A股美元)
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富達基金-新興市場基金 (A股美元)
富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)
富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)
富達基金-新興市場基金 (A股歐元)
30.5900
美元
+0.08 (0.26%)
最新淨值(2024/05/16)
過去 52 週淨值區間
24.6
23/10/31
30.59
24/05/16
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 新興市場
投資標的
本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於經濟快速成⻑地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、 東歐(包括俄羅斯)及中東國家。該地區包括新興市場。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。 如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續 發展特色之證券。 本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI Emerging Markets Index(「指 數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。 投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那 些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之 表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。 股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提 升環境及社會特色。
投資策略
基金經理人投資高品質、價格誘人且有能力創造永續回報的企業。偏好擁有強大市場地位與競爭優勢,因為這 些公司在各景氣循環都能創造誘人的獲利;也偏好能夠創造很好資產回報率以及擁有健全資本結構的資產負債 表之企業。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
美元
風險評等
RR5
成立日期
1993/10/18
基金組別
新興市場股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 32.54億 (2024/04/30)
歷史配息
有
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nick Price/Amit Goel
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
參考指數/ETF
參考指數
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2021年
1.90 %
2020年
1.91 %
2019年
1.92 %
2018年
1.92 %
詳情
經理費率(每年)
最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)
最低0.003%~最高0.35% ,
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,最高5.25%
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 年初至今 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +10.95% | +10.39% | +15.65% | +12.92% | +16.44% | -23.79% | +16.56% | +30.38% | +124.56% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +6.29% | +5.56% | +6.47% | +6.99% | +8.95% | -11.57% | +22.73% | +31.21% | +98.87% |
年化報酬率
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +6.42% | -34.40% | -1.19% | +24.63% | +28.68% | -21.67% | +42.62% | +2.06% | -6.45% | +0.30% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | +4.39% | -18.56% | +0.80% | +12.49% | +20.21% | -16.20% | +30.07% | +15.45% | -14.84% | +3.58% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(美元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/05/16 | 30.59000 | 0.0800 | +0.26% |
| 2024/05/15 | 30.51000 | 0.3600 | +1.19% |
| 2024/05/14 | 30.15000 | 0.1200 | +0.40% |
| 2024/05/13 | 30.03000 | 0.1000 | +0.33% |
| 2024/05/10 | 29.93000 | 0.1400 | +0.47% |
| 2024/05/09 | 29.79000 | 0.1000 | +0.34% |
| 2024/05/08 | 29.69000 | -0.1600 | -0.54% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.04%
(高點44.78 ➔ 低點22.82)
(2021/02/15~2022/10/28)
新興市場股市ETF (VWO)
2021/02高點
2022/10低點
20個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-34.32%
(高點52.87 ➔ 低點34.73)
(2021/02/17~2022/10/24)
過去10年
本基金
2021/02高點
2022/10低點
21個月下跌
2024/05
19個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-49.04%
(高點44.78 ➔ 低點22.82)
(2021/02/15~2022/10/28)
新興市場股市ETF (VWO)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-36.39%
(高點43.93 ➔ 低點27.94)
(2018/01/26~2020/03/23)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 14.09% | 18.27% | 21.11% | 18.00% |
| 新興市場股市ETF (VWO) | 12.28% | 14.95% | 19.19% | 17.41% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。富達新興市場基金過去1年的標準差比新興市場股市ETF (VWO)大，代表其短期表現相對波動，而過去10年也較大，長期也是相對波動。
歷史配息
歷史配息
| 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 |
|---|---|---|
| 2020/08/01 | 0.0377 | |
| 2019/08/01 | 0.0493 | |
| 2013/08/01 | 0.0469 |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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