境外
富達基金-新興市場基金 (A股美元)
31.27
美元
+0.22 (0.71%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.25億 | 美元 | 31.2700 | +0.22 | +0.71% | +9.49% | +4.00% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 美元 | 16.7300 | +0.12 | +0.72% | +9.85% | +4.82% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 20.9500 | +0.15 | +0.72% | +9.51% | +4.02% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元7,372萬 | 歐元 | 15.9400 | -0.01 | -0.06% | -0.13% | -0.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.89億約台幣944億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 31.27 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 31.05 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 31.13 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 31.12 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 31.19 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 31.17 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 31 | +0.2000 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 30.8 | +0.4700 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 30.33 | +0.2200 | +0.73% |
| 2025/05/08 | 30.11 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 30.19 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 30.21 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/05 | 30.13 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 29.98 | +0.6000 | +2.04% |
| 2025/05/01 | 29.38 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 29.14 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/04/29 | 29.15 | +0.0800 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 29.07 | +0.0700 | +0.24% |
| 2025/04/25 | 29 | +0.1300 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 28.87 | +0.0200 | +0.07% |
| 2025/04/23 | 28.85 | +0.5700 | +2.02% |
| 2025/04/22 | 28.28 | +0.4500 | +1.62% |
| 2025/04/21 | 27.83 | -0.1100 | -0.39% |
| 2025/04/18 | 27.94 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/04/17 | 27.88 | +0.0600 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 27.82 | -0.1400 | -0.50% |
| 2025/04/15 | 27.96 | +0.2900 | +1.05% |
| 2025/04/14 | 27.67 | +0.7600 | +2.82% |
| 2025/04/11 | 26.91 | +0.3900 | +1.47% |
| 2025/04/10 | 26.52 | +1.1200 | +4.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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