境外
富達基金-新興市場基金 (A股美元)
32.99
美元
+0.02 (0.06%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.25億 | 美元 | 32.9900 | +0.02 | +0.06% | +15.51% | +6.07% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 美元 | 17.6800 | +0.02 | +0.11% | +16.09% | +7.02% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 22.1000 | +0.01 | +0.05% | +15.53% | +6.05% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元7,372萬 | 歐元 | 16.3200 | +0.03 | +0.18% | +2.26% | -1.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.89億約台幣944億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 32.99 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/07/09 | 32.97 | -0.0200 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 32.99 | +0.0400 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 32.95 | -0.0800 | -0.24% |
| 2025/07/04 | 33.03 | -0.2000 | -0.60% |
| 2025/07/03 | 33.23 | +0.3600 | +1.10% |
| 2025/07/02 | 32.87 | +0.0900 | +0.27% |
| 2025/07/01 | 32.78 | +0.0500 | +0.15% |
| 2025/06/30 | 32.73 | -0.0100 | -0.03% |
| 2025/06/27 | 32.74 | +0.1000 | +0.31% |
| 2025/06/26 | 32.64 | +0.2700 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 32.37 | +0.0900 | +0.28% |
| 2025/06/24 | 32.28 | +0.9300 | +2.97% |
| 2025/06/23 | 31.35 | +0.0800 | +0.26% |
| 2025/05/21 | 31.27 | +0.2200 | +0.71% |
| 2025/05/20 | 31.05 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/05/19 | 31.13 | +0.0100 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 31.12 | -0.0700 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 31.19 | +0.0200 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 31.17 | +0.1700 | +0.55% |
| 2025/05/13 | 31 | +0.2000 | +0.65% |
| 2025/05/12 | 30.8 | +0.4700 | +1.55% |
| 2025/05/09 | 30.33 | +0.2200 | +0.73% |
| 2025/05/08 | 30.11 | -0.0800 | -0.26% |
| 2025/05/07 | 30.19 | -0.0200 | -0.07% |
| 2025/05/06 | 30.21 | +0.0800 | +0.27% |
| 2025/05/05 | 30.13 | +0.1500 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 29.98 | +0.6000 | +2.04% |
| 2025/05/01 | 29.38 | +0.2400 | +0.82% |
| 2025/04/30 | 29.14 | -0.0100 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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