富達新興市場基金 (Y股累計美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)

富達基金-新興市場基金 (A股美元)

富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)富達基金-新興市場基金 (A股累計美元)富達基金-新興市場基金 (A股歐元)

15.51

美元

+0.17 (1.11%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

風險評等

RR5

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股美元)	1993/10/18	-	年配	美元7.18億	美元	29.0200	+0.32	+1.11%	+1.61%	-0.32%	看詳情
Y股累計美元)	2008/03/17	-	不配息	美元3.57億	美元	15.5100	+0.17	+1.11%	+1.84%	+0.52%	本頁基金
A股累計美元)	2006/09/25	-	不配息	美元2.04億	美元	19.4400	+0.21	+1.09%	+1.62%	-0.31%	看詳情
A股歐元)	2007/07/23	-	年配	美元8,020萬	歐元	15.5400	+0.16	+1.04%	-2.63%	-0.61%	看詳情
所有級別累計				美元29.77億約台幣965億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+2.17%	+1.52%	21/132	84%
3個月	+1.24%	+3.39%	71/132	46%
6個月	-6.51%	-5.51%	90/132	32%
1年	+0.52%	+8.33%	101/132	23%
3年	-6.90%	+4.36%	99/132	25%
5年	+34.40%	+54.67%	71/132	46%
10年	+27.86%	+40.95%	39/132	70%
15年	+72.30%	+54.98%	5/132	96%

年度報酬率

參考指標：MSCI Emerging Markets Index

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.84%	+3.11%	66/132	50%
2024年	+5.33%	+7.67%	81/132	39%
2023年	+8.07%	+9.27%	52/132	61%
2022年	-33.50%	-17.99%	118/132	11%
2021年	+0.95%	+1.30%	33/132	75%
2020年	+27.59%	+15.19%	12/132	91%
2019年	+29.20%	+20.76%	9/132	93%
2018年	-19.93%	-14.77%	84/132	36%
2017年	+43.81%	+31.48%	10/132	92%
2016年	-0.76%	+12.21%	76/132	42%
2015年	-6.21%	-15.81%	15/132	89%
2014年	-0.35%	-0.07%	38/132	71%
2013年	+12.30%	-4.92%	1/132	100%
2012年	+17.17%	+19.20%	17/132	87%
2011年	-16.31%	-18.75%	5/132	96%
2010年	+20.47%	+19.46%	9/132	93%
2009年	--	+76.28%	--	--
2008年	--	-52.35%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+2.1億	11/132	92%	-2.5億	11/132	92%	-3900.0萬	120/132	9%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+5.5億	16/132	88%	-7.4億	11/132	92%	-1.9億	112/132	15%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+11.3億	16/132	88%	-16.7億	11/132	92%	-5.4億	120/132	9%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+25.0億	11/132	92%	-47.5億	1/132	100%	-22.5億	120/132	9%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR5 (高度風險)，以追求資本利得最大化為目標

與參考ETF的R2：0.7492

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-29.99%

(高點16.94 ➔ 低點11.86)

2022/04/04~2022/10/28

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2025/04

30個月反彈中，尚未回本

新興市場股市ETF (VWO)

最大跌幅-24.61%

(高點44.27 ➔ 低點33.38)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場股市ETF (VWO)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	7.60%	12.54%
3年	16.47%	15.37%
5年	17.74%	15.51%
10年	17.81%	17.32%
15年	17.96%	18.70%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.08%	1.07%	1.05%	1.06%	1.07%	1.07%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	1.82%	1.79%	1.81%	1.79%	1.78%	1.85%
同類基金最高	4.37%	4.70%	3.97%	3.90%	3.75%	3.86%
同類基金最低	0.07%	0.07%	0.07%	0.07%	0.05%	0.06%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,首次費用0.00%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)
ISIN Code
LU0346390940
境內境外
境外
成立日期
2008/03/17
基金核准生效日
2009/10/28
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
新興市場股市
此級別基金規模
美元3.57億 (2025/02/27)
基金總規模
美元29.77億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Nick Price/Chris Tennant
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Emerging Markets Index

參考ETF

新興市場股市ETF (VWO)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 新興市場

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)投資於經濟快速成⻑地區,包括拉丁美洲、東南亞、非洲、東歐(包括俄羅斯)及中東國家。該地區包括新興市場。本基金可將其淨資產直接投資於中國A股及B股。如部分公開說明書「1.3.2(a)富達永續發展投資框架」一節所述,基金淨資產至少50%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。本基金採主動式管理。出於監控風險之目的,投資經理人將參考MSCI Emerging Markets Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展投資框架提升環境及社會特色。