境外
富達基金-新興市場基金 (Y股累計美元)
16.73
美元
+0.12 (0.72%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Emerging Markets Index
參考ETF
新興市場股市ETF (VWO)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股美元) | 1993/10/18 | - | 年配 | 美元7.25億 | 美元 | 31.2700 | +0.22 | +0.71% | +9.49% | +4.00% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2008/03/17 | - | 不配息 | 美元3.68億 | 美元 | 16.7300 | +0.12 | +0.72% | +9.85% | +4.82% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2006/09/25 | - | 不配息 | 美元2.01億 | 美元 | 20.9500 | +0.15 | +0.72% | +9.51% | +4.02% | 看詳情 |
| A股歐元) | 2007/07/23 | - | 年配 | 美元7,372萬 | 歐元 | 15.9400 | -0.01 | -0.06% | -0.13% | -0.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元29.89億約台幣944億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 16.73 | +0.1200 | +0.72% |
| 2025/05/20 | 16.61 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/05/19 | 16.66 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/16 | 16.65 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/05/15 | 16.69 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/05/14 | 16.68 | +0.0900 | +0.54% |
| 2025/05/13 | 16.59 | +0.1100 | +0.67% |
| 2025/05/12 | 16.48 | +0.2500 | +1.54% |
| 2025/05/09 | 16.23 | +0.1200 | +0.74% |
| 2025/05/08 | 16.11 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 16.15 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/05/06 | 16.16 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/05/05 | 16.12 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/05/02 | 16.04 | +0.3300 | +2.10% |
| 2025/05/01 | 15.71 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/04/30 | 15.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 15.59 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/28 | 15.55 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/04/25 | 15.51 | +0.0700 | +0.45% |
| 2025/04/24 | 15.44 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/04/23 | 15.43 | +0.3100 | +2.05% |
| 2025/04/22 | 15.12 | +0.2400 | +1.61% |
| 2025/04/21 | 14.88 | -0.0600 | -0.40% |
| 2025/04/18 | 14.94 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/17 | 14.91 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 14.88 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/04/15 | 14.95 | +0.1500 | +1.01% |
| 2025/04/14 | 14.8 | +0.4100 | +2.85% |
| 2025/04/11 | 14.39 | +0.2100 | +1.48% |
| 2025/04/10 | 14.18 | +0.6000 | +4.42% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
