富達永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展健康護理基金 (A股歐元)

富達基金-永續發展健康護理基金 (A股歐元)富達基金-永續發展健康護理基金 (Y股累計歐元)富達基金-永續發展健康護理基金 (Y股累計美元)富達基金-永續發展健康護理基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展健康護理基金 (B股累計美元)

69.4

歐元

+0.67 (0.97%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI AC World Health Care Index

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	2000/09/01	-	配息	美元3.29億	歐元	69.4000	+0.67	+0.97%	+7.70%	+12.03%	本頁基金
Y股累計歐元)	2008/03/25	-	不配息	美元1.83億	歐元	59.3500	+0.58	+0.99%	+8.52%	+12.96%	看詳情
Y股累計美元)	2019/11/13	-	不配息	美元1.34億	美元	14.0600	+0.06	+0.43%	+3.23%	+8.82%	看詳情
A股累計美元)	2013/03/27	-	不配息	美元1.08億	美元	25.7900	+0.11	+0.43%	+2.42%	+7.86%	看詳情
B股累計美元)	2000/09/01	-	不配息	美元205萬	美元	10.7800	+0.05	+0.47%	+1.60%	+6.94%	看詳情
所有級別累計				美元18.59億約台幣588億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Health Care Index

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.04%	-5.58%	44/89	51%
3個月	-6.19%	-7.28%	27/89	70%
6個月	-2.40%	-1.56%	28/89	69%
1年	+12.03%	+11.39%	33/89	63%
3年	+2.74%	+12.20%	23/89	74%
5年	+39.22%	+58.44%	20/89	78%
10年	+113.21%	+145.14%	7/89	92%
15年	+409.17%	+504.92%	7/89	92%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Health Care Index

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+7.70%	+5.55%	26/89	71%
2023年	+2.16%	+2.06%	47/89	47%
2022年	-9.07%	-2.09%	29/89	67%
2021年	+31.66%	+26.03%	3/89	97%
2020年	+1.66%	+13.34%	48/89	46%
2019年	+26.79%	+20.45%	15/89	83%
2018年	+9.45%	+6.28%	3/89	97%
2017年	+4.33%	+21.77%	34/89	62%
2016年	-10.25%	-2.76%	14/89	84%
2015年	+18.40%	+6.84%	4/89	96%
2014年	+37.85%	+25.14%	4/89	96%
2013年	+27.56%	+41.40%	15/89	83%
2012年	+13.57%	+17.37%	19/89	79%
2011年	+2.43%	+12.39%	12/89	87%
2010年	+12.04%	+3.30%	5/89	94%
2009年	+21.39%	+19.51%	12/89	87%
2008年	-20.22%	-22.50%	1/89	100%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1.2億	26/89	71%	-8.8億	3/89	97%	-7.6億	87/89	2%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+20.5億	12/89	87%	-14.8億	12/89	87%	+5.7億	3/89	97%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+53.2億	3/89	97%	-19.3億	20/89	78%	+33.9億	3/89	97%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+58.1億	12/89	87%	-28.9億	23/89	74%	+29.2億	3/89	97%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8613

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-17.06%

(高點71.00 ➔ 低點58.89)

2022/04/08~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/05回原高點

24個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.02%	11.47%
3年	11.66%	13.74%
5年	12.97%	15.42%
10年	13.83%	14.61%
15年	12.56%	13.94%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.90%	1.89%	1.89%	1.90%	1.90%	1.90%
經理費率(每年)	最低1.5%~最高1.5% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.15%	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%	2.25%
同類基金最高	3.37%	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%	4.39%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%	0.92%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,最高5.25%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展健康護理基金 (A股歐元)
ISIN Code
LU0114720955
境內境外
境外
成立日期
2000/09/01
基金核准生效日
2006/07/31
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球醫療保健類股
此級別基金規模
美元3.29億 (2024/10/30)
基金總規模
美元18.59億 (2024/10/30)
配息方式
配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Alex Gold
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World Health Care Index

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)透過投資全球參與設計、製造、或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券,為投資人帶來⻑期資本增⻑。本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展主題策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。因本基金會根據發行人之ESG特色進行排除,所以在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Health Care Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境及社會特色。