境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)
59.95
歐元
-0.61 (-1.01%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 59.9500 | -0.61 | -1.01% | -11.76% | -15.34% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 51.4900 | -0.52 | -1.00% | -11.47% | -14.62% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 24.0200 | -0.05 | -0.21% | -3.30% | -11.50% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元917萬 | 美元 | 13.1500 | -0.03 | -0.23% | -3.02% | -10.79% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 9.9850 | -0.03 | -0.25% | -3.71% | -12.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.84億約台幣469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 59.95 | -0.6100 | -1.01% |
| 2025/05/20 | 60.56 | +0.1500 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 60.41 | +0.2000 | +0.33% |
| 2025/05/16 | 60.21 | +1.1300 | +1.91% |
| 2025/05/15 | 59.08 | -0.0400 | -0.07% |
| 2025/05/14 | 59.12 | -0.9300 | -1.55% |
| 2025/05/13 | 60.05 | -0.9200 | -1.51% |
| 2025/05/12 | 60.97 | +1.3300 | +2.23% |
| 2025/05/09 | 59.64 | -0.4300 | -0.72% |
| 2025/05/08 | 60.07 | +0.1700 | +0.28% |
| 2025/05/07 | 59.9 | -0.5300 | -0.88% |
| 2025/05/06 | 60.43 | -1.0100 | -1.64% |
| 2025/05/05 | 61.44 | +0.2100 | +0.34% |
| 2025/05/02 | 61.23 | +0.6100 | +1.01% |
| 2025/05/01 | 60.62 | -0.3300 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 60.95 | +0.4900 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 60.46 | +0.3200 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 60.14 | +0.4600 | +0.77% |
| 2025/04/25 | 59.68 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 59.74 | +0.3200 | +0.54% |
| 2025/04/23 | 59.42 | +1.4500 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 57.97 | +1.0300 | +1.81% |
| 2025/04/21 | 56.94 | -1.4400 | -2.47% |
| 2025/04/18 | 58.38 | -0.1300 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 58.51 | -0.9700 | -1.63% |
| 2025/04/16 | 59.48 | -0.5600 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 60.04 | +0.5600 | +0.94% |
| 2025/04/14 | 59.48 | +1.1000 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 58.38 | +0.2300 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 58.15 | +0.9000 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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