境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)
65.82
歐元
+0.31 (0.47%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全球健康護理基金 (A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 65.8200 | +0.31 | +0.47% | -3.12% | -4.94% | 本頁基金 |
| 健康護理基金 (Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 56.4600 | +0.26 | +0.46% | -2.92% | -4.14% | 看詳情 |
| 全球健康護理基金 (A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 25.1100 | +0.13 | +0.52% | +1.09% | -4.67% | 看詳情 |
| 健康護理基金 (Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元1,015萬 | 美元 | 13.7300 | +0.07 | +0.51% | +1.25% | -3.85% | 看詳情 |
| 全球健康護理基金 (B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元275萬 | 美元 | 10.4600 | +0.06 | +0.58% | +0.87% | -5.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.46億約台幣534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 65.82 | +0.3100 | +0.47% |
| 2025/03/31 | 65.51 | -0.4100 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 65.92 | -0.3100 | -0.47% |
| 2025/03/27 | 66.23 | -0.4200 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 66.65 | -0.7400 | -1.10% |
| 2025/03/25 | 67.39 | -0.2600 | -0.38% |
| 2025/03/24 | 67.65 | +0.5300 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 67.12 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 67.19 | +0.3900 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 66.8 | +0.3600 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 66.44 | -0.1600 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 66.6 | +0.6000 | +0.91% |
| 2025/03/14 | 66 | +0.4800 | +0.73% |
| 2025/03/13 | 65.52 | -0.3000 | -0.46% |
| 2025/03/12 | 65.82 | +0.4700 | +0.72% |
| 2025/03/11 | 65.35 | -1.9200 | -2.85% |
| 2025/03/10 | 67.27 | -0.4700 | -0.69% |
| 2025/03/07 | 67.74 | -0.9800 | -1.43% |
| 2025/03/06 | 68.72 | -0.4200 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 69.14 | -0.9700 | -1.38% |
| 2025/03/04 | 70.11 | -1.0800 | -1.52% |
| 2025/03/03 | 71.19 | +0.4300 | +0.61% |
| 2025/02/28 | 70.76 | -0.5400 | -0.76% |
| 2025/02/27 | 71.3 | +0.2700 | +0.38% |
| 2025/02/26 | 71.03 | +0.6700 | +0.95% |
| 2025/02/25 | 70.36 | -0.7500 | -1.05% |
| 2025/02/24 | 71.11 | +0.0700 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 71.04 | -0.0700 | -0.10% |
| 2025/02/20 | 71.11 | +0.0600 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 71.05 | +0.6100 | +0.87% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
