富達永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

富達基金-永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)

富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股歐元)

富達基金-永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)富達基金-永續發展全球健康護理基金 (A股累計美元)富達基金-永續發展全球健康護理基金 (Y股累計美元)富達基金-永續發展全球健康護理基金 (B股累計美元)

56.46

歐元

+0.26 (0.46%)

最新淨值(2025/04/01)

參考指標

MSCI AC World Health Care Index

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

風險評等

RR3

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A股歐元)	2000/09/01	-	配息	美元3.23億	歐元	65.8200	+0.31	+0.47%	-3.12%	-4.37%	看詳情
Y股累計歐元)	2008/03/25	-	不配息	美元1.81億	歐元	56.4600	+0.26	+0.46%	-2.92%	-3.57%	本頁基金
A股累計美元)	2013/03/27	-	不配息	美元1.07億	美元	25.1100	+0.13	+0.52%	+1.09%	-4.74%	看詳情
Y股累計美元)	2019/11/13	-	不配息	美元1,015萬	美元	13.7300	+0.07	+0.51%	+1.25%	-3.99%	看詳情
B股累計美元)	2000/09/01	-	不配息	美元275萬	美元	10.4600	+0.06	+0.58%	+0.87%	-5.60%	看詳情
所有級別累計				美元16.46億約台幣534億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI AC World Health Care Index

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-4.76%	-4.38%	44/91	52%
3個月	-4.37%	+3.00%	66/91	27%
6個月	-9.08%	-5.19%	57/91	37%
1年	-3.57%	+0.33%	30/91	67%
3年	-1.88%	+8.16%	34/91	63%
5年	+50.12%	+76.27%	20/91	78%
10年	+79.41%	+131.55%	6/91	93%
15年	+356.43%	+466.53%	5/91	95%

年度報酬率

參考指標：MSCI AC World Health Care Index

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-2.92%	+4.04%	64/91	30%
2024年	+6.34%	+1.63%	20/91	78%
2023年	+3.01%	+2.06%	32/91	65%
2022年	-8.29%	-2.09%	27/91	70%
2021年	+32.78%	+26.03%	1/91	100%
2020年	+2.54%	+13.34%	47/91	48%
2019年	+27.84%	+20.45%	11/91	88%
2018年	+10.39%	+6.28%	1/91	100%
2017年	+5.24%	+21.77%	32/91	65%
2016年	-9.57%	-2.76%	12/91	87%
2015年	+19.29%	+6.84%	3/91	97%
2014年	+38.88%	+25.14%	3/91	97%
2013年	+28.51%	+41.40%	14/91	85%
2012年	+14.38%	+17.37%	15/91	84%
2011年	+3.17%	+12.39%	11/91	88%
2010年	+12.80%	+3.30%	4/91	96%
2009年	--	+19.51%	--	--
2008年	--	-22.50%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年02月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.02)	+6000.0萬	37/91	59%	-7000.0萬	38/91	58%	-1000.0萬	68/91	25%
過去3個月合計(2025.02~2024.12)	+2.1億	28/91	69%	-7.1億	20/91	78%	-5.0億	88/91	3%
過去6個月合計(2025.02~2024.09)	+13.1億	20/91	78%	-49.7億	2/91	98%	-36.5億	88/91	3%
過去12個月合計(2025.02~2024.03)	+58.3億	11/91	88%	-60.9億	11/91	88%	-2.6億	63/91	31%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.803

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.92%

(高點59.39 ➔ 低點49.34)

2022/04/08~2022/06/16

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/03回原高點

21個月回本

全球醫療保健類股ETF (XLV)

最大跌幅-16.06%

(高點137.75 ➔ 低點115.62)

2022/04/08~2022/06/17

2022/04高點

2022/06低點

2個月下跌

2024/01回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.58%	14.01%
3年	10.99%	12.96%
5年	12.30%	14.66%
10年	13.62%	14.84%
15年	12.56%	14.14%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.05%	1.04%	1.04%	1.05%	1.05%	1.05%
經理費率(每年)	最低0.8%~最高0.8% ,
保管費率(每年)	最低0.003%~最高0.35% ,
同類基金平均	2.15%	1.98%	2.17%	2.12%	2.19%	2.25%
同類基金最高	3.37%	3.37%	3.60%	3.37%	3.43%	4.39%
同類基金最低	0.05%	0.05%	0.81%	0.75%	0.91%	0.92%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高% ,首次費用0.00%

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)
ISIN Code
LU0346388969
境內境外
境外
成立日期
2008/03/25
基金核准生效日
2009/10/28
總代理基金生效日
2016/09/01
台灣總代理
A0038-富達證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
全球醫療保健類股
此級別基金規模
美元1.81億 (2025/02/27)
基金總規模
美元16.46億 (2025/02/27)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Alex Glod
管理公司
043-FIL INVESTMENT MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A.
保管銀行
Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.

參考指數與ETF

參考指數

MSCI AC World Health Care Index

參考ETF

全球醫療保健類股ETF (XLV)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 已開發市場

投資標的

本基金首要(即至少70% (通常為75%)以上之資產)透過投資全球參與設計、製造、或銷售生技醫藥護理產品或提供此類服務公司的股票證券,為投資人帶來⻑期資本增⻑。本基金屬於富達永續發展型基金家族,採用永續發展主題策略,如部分公開說明書「1.3.2(b)富達永續發展型基金家族」一節所述,在此策略下將對至少90%之基金淨資產是否保有永續發展特色進行分析,且基金淨資產至少70%將投資於被視為保有永續發展特色之證券。因本基金會根據發行人之ESG特色進行排除,所以在選擇投資標的時,本基金之投資範圍將減少至少20%。本基金採主動式管理。在選擇本基金之投資且為監控風險之目的時,投資經理人將參考MSCI AC World Health Care Index(「指數」),因為該指數之成分代表了本基金所投資之公司類型。本基金之表現可以根據其指數進行評估。投資經理人相較於該指數,具有廣泛的裁量權。儘管本基金將持有屬於該指數成分之資產,但也可能投資於那些指數未涵蓋以及與指數有不同加權的公司、國家或行業,以充分利用投資機會。⻑期以觀,可期待本基金之表現將與該指數不同。然而,短期以觀,本基金之表現可能趨近於該指數,須視市場狀況而定。股東應注意,指數並未整合環境及社會考慮因素;而係如上文所述,該基金透過遵循富達永續發展型基金家族框架提升環境及社會特色。顯示更多