境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)
51.49
歐元
-0.52 (-1.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元2.71億 | 歐元 | 59.9500 | -0.61 | -1.01% | -11.76% | -15.34% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.42億 | 歐元 | 51.4900 | -0.52 | -1.00% | -11.47% | -14.62% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元9,922萬 | 美元 | 24.0200 | -0.05 | -0.21% | -3.30% | -11.50% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元917萬 | 美元 | 13.1500 | -0.03 | -0.23% | -3.02% | -10.79% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元144萬 | 美元 | 9.9850 | -0.03 | -0.25% | -3.71% | -12.41% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.84億約台幣469億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 51.49 | -0.5200 | -1.00% |
| 2025/05/20 | 52.01 | +0.1300 | +0.25% |
| 2025/05/19 | 51.88 | +0.1800 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 51.7 | +0.9600 | +1.89% |
| 2025/05/15 | 50.74 | -0.0300 | -0.06% |
| 2025/05/14 | 50.77 | -0.7900 | -1.53% |
| 2025/05/13 | 51.56 | -0.7900 | -1.51% |
| 2025/05/12 | 52.35 | +1.1500 | +2.25% |
| 2025/05/09 | 51.2 | -0.3800 | -0.74% |
| 2025/05/08 | 51.58 | +0.1500 | +0.29% |
| 2025/05/07 | 51.43 | -0.4500 | -0.87% |
| 2025/05/06 | 51.88 | -0.8700 | -1.65% |
| 2025/05/05 | 52.75 | +0.1900 | +0.36% |
| 2025/05/02 | 52.56 | +0.5200 | +1.00% |
| 2025/05/01 | 52.04 | -0.2800 | -0.54% |
| 2025/04/30 | 52.32 | +0.4200 | +0.81% |
| 2025/04/29 | 51.9 | +0.2800 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 51.62 | +0.4000 | +0.78% |
| 2025/04/25 | 51.22 | -0.0500 | -0.10% |
| 2025/04/24 | 51.27 | +0.2700 | +0.53% |
| 2025/04/23 | 51 | +1.2400 | +2.49% |
| 2025/04/22 | 49.76 | +0.8900 | +1.82% |
| 2025/04/21 | 48.87 | -1.2300 | -2.46% |
| 2025/04/18 | 50.1 | -0.1100 | -0.22% |
| 2025/04/17 | 50.21 | -0.8400 | -1.65% |
| 2025/04/16 | 51.05 | -0.4800 | -0.93% |
| 2025/04/15 | 51.53 | +0.4900 | +0.96% |
| 2025/04/14 | 51.04 | +0.9400 | +1.88% |
| 2025/04/11 | 50.1 | +0.2000 | +0.40% |
| 2025/04/10 | 49.9 | +0.7700 | +1.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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