境外
富達基金-永續發展健康護理基金 (Y股累計歐元)
59.84
歐元
+0.49 (0.83%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 69.9600 | +0.56 | +0.81% | +8.57% | +12.15% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 59.8400 | +0.49 | +0.83% | +9.42% | +13.12% | 本頁基金 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 14.1100 | +0.05 | +0.36% | +3.60% | +8.62% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 25.8800 | +0.09 | +0.35% | +2.78% | +7.70% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元205萬 | 美元 | 10.8100 | +0.03 | +0.28% | +1.89% | +6.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.59億約台幣588億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 59.84 | +0.4900 | +0.83% |
| 2024/11/20 | 59.35 | +0.5800 | +0.99% |
| 2024/11/19 | 58.77 | +0.0600 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 58.71 | -0.4500 | -0.76% |
| 2024/11/15 | 59.16 | -1.6600 | -2.73% |
| 2024/11/14 | 60.82 | -0.5100 | -0.83% |
| 2024/11/13 | 61.33 | -0.0300 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 61.36 | -0.3900 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 61.75 | +0.4500 | +0.73% |
| 2024/11/08 | 61.3 | +1.1200 | +1.86% |
| 2024/11/07 | 60.18 | -0.2000 | -0.33% |
| 2024/11/06 | 60.38 | +1.0700 | +1.80% |
| 2024/11/05 | 59.31 | -0.1600 | -0.27% |
| 2024/11/04 | 59.47 | -0.3900 | -0.65% |
| 2024/11/01 | 59.86 | +0.3100 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 59.55 | -0.5200 | -0.87% |
| 2024/10/30 | 60.07 | -0.8500 | -1.40% |
| 2024/10/29 | 60.92 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 61 | -0.1300 | -0.21% |
| 2024/10/25 | 61.13 | -0.3600 | -0.59% |
| 2024/10/24 | 61.49 | -0.5600 | -0.90% |
| 2024/10/23 | 62.05 | -0.6400 | -1.02% |
| 2024/10/22 | 62.69 | -0.4300 | -0.68% |
| 2024/10/21 | 63.12 | -0.1100 | -0.17% |
| 2024/10/18 | 63.23 | +0.0800 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 63.15 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/16 | 63.13 | -0.0400 | -0.06% |
| 2024/10/15 | 63.17 | -0.5200 | -0.82% |
| 2024/10/14 | 63.69 | +0.4100 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 63.28 | +0.4400 | +0.70% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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