境外
富達基金-永續發展全球健康護理基金 (Y股累計歐元)
56.46
歐元
+0.26 (0.46%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.23億 | 歐元 | 65.8200 | +0.31 | +0.47% | -3.12% | -4.37% | 看詳情 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.81億 | 歐元 | 56.4600 | +0.26 | +0.46% | -2.92% | -3.57% | 本頁基金 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.07億 | 美元 | 25.1100 | +0.13 | +0.52% | +1.09% | -4.74% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元1,015萬 | 美元 | 13.7300 | +0.07 | +0.51% | +1.25% | -3.99% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元275萬 | 美元 | 10.4600 | +0.06 | +0.58% | +0.87% | -5.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.46億約台幣534億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 56.46 | +0.2600 | +0.46% |
| 2025/03/31 | 56.2 | -0.3500 | -0.62% |
| 2025/03/28 | 56.55 | -0.2600 | -0.46% |
| 2025/03/27 | 56.81 | -0.3600 | -0.63% |
| 2025/03/26 | 57.17 | -0.6400 | -1.11% |
| 2025/03/25 | 57.81 | -0.2100 | -0.36% |
| 2025/03/24 | 58.02 | +0.4600 | +0.80% |
| 2025/03/21 | 57.56 | -0.0600 | -0.10% |
| 2025/03/20 | 57.62 | +0.3300 | +0.58% |
| 2025/03/19 | 57.29 | +0.3200 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 56.97 | -0.1400 | -0.25% |
| 2025/03/17 | 57.11 | +0.5200 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 56.59 | +0.4000 | +0.71% |
| 2025/03/13 | 56.19 | -0.2400 | -0.43% |
| 2025/03/12 | 56.43 | +0.3900 | +0.70% |
| 2025/03/11 | 56.04 | -1.6300 | -2.83% |
| 2025/03/10 | 57.67 | -0.4100 | -0.71% |
| 2025/03/07 | 58.08 | -0.8400 | -1.43% |
| 2025/03/06 | 58.92 | -0.3600 | -0.61% |
| 2025/03/05 | 59.28 | -0.8200 | -1.36% |
| 2025/03/04 | 60.1 | -0.9300 | -1.52% |
| 2025/03/03 | 61.03 | +0.3700 | +0.61% |
| 2025/02/28 | 60.66 | -0.4600 | -0.75% |
| 2025/02/27 | 61.12 | +0.2300 | +0.38% |
| 2025/02/26 | 60.89 | +0.5800 | +0.96% |
| 2025/02/25 | 60.31 | -0.6400 | -1.05% |
| 2025/02/24 | 60.95 | +0.0700 | +0.11% |
| 2025/02/21 | 60.88 | -0.0700 | -0.11% |
| 2025/02/20 | 60.95 | +0.0500 | +0.08% |
| 2025/02/19 | 60.9 | +0.5300 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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