境外
富達基金-永續發展健康護理基金 (A股歐元)
69.4
歐元
+0.67 (0.97%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI AC World Health Care Index
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A股歐元) | 2000/09/01 | - | 配息 | 美元3.29億 | 歐元 | 69.4000 | +0.67 | +0.97% | +7.70% | +12.03% | 本頁基金 |
| Y股累計歐元) | 2008/03/25 | - | 不配息 | 美元1.83億 | 歐元 | 59.3500 | +0.58 | +0.99% | +8.52% | +12.96% | 看詳情 |
| Y股累計美元) | 2019/11/13 | - | 不配息 | 美元1.34億 | 美元 | 14.0600 | +0.06 | +0.43% | +3.23% | +8.82% | 看詳情 |
| A股累計美元) | 2013/03/27 | - | 不配息 | 美元1.08億 | 美元 | 25.7900 | +0.11 | +0.43% | +2.42% | +7.86% | 看詳情 |
| B股累計美元) | 2000/09/01 | - | 不配息 | 美元205萬 | 美元 | 10.7800 | +0.05 | +0.47% | +1.60% | +6.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.59億約台幣588億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI AC World Health Care Index
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -6.04% | -5.58% | 44/89 | 51% |
| 3個月 | -6.19% | -7.28% | 27/89 | 70% |
| 6個月 | -2.40% | -1.56% | 28/89 | 69% |
| 1年 | +12.03% | +11.39% | 33/89 | 63% |
| 3年 | +2.74% | +12.20% | 23/89 | 74% |
| 5年 | +39.22% | +58.44% | 20/89 | 78% |
| 10年 | +113.21% | +145.14% | 7/89 | 92% |
| 15年 | +409.17% | +504.92% | 7/89 | 92% |
年度報酬率
參考指標：MSCI AC World Health Care Index
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.70% | +5.55% | 26/89 | 71% |
| 2023年 | +2.16% | +2.06% | 47/89 | 47% |
| 2022年 | -9.07% | -2.09% | 29/89 | 67% |
| 2021年 | +31.66% | +26.03% | 3/89 | 97% |
| 2020年 | +1.66% | +13.34% | 48/89 | 46% |
| 2019年 | +26.79% | +20.45% | 15/89 | 83% |
| 2018年 | +9.45% | +6.28% | 3/89 | 97% |
| 2017年 | +4.33% | +21.77% | 34/89 | 62% |
| 2016年 | -10.25% | -2.76% | 14/89 | 84% |
| 2015年 | +18.40% | +6.84% | 4/89 | 96% |
| 2014年 | +37.85% | +25.14% | 4/89 | 96% |
| 2013年 | +27.56% | +41.40% | 15/89 | 83% |
| 2012年 | +13.57% | +17.37% | 19/89 | 79% |
| 2011年 | +2.43% | +12.39% | 12/89 | 87% |
| 2010年 | +12.04% | +3.30% | 5/89 | 94% |
| 2009年 | +21.39% | +19.51% | 12/89 | 87% |
| 2008年 | -20.22% | -22.50% | 1/89 | 100% |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-17.06%
(高點71.00 ➔ 低點58.89)
2022/04/08~2022/06/16
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/05回原高點
24個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-16.06%
(高點137.75 ➔ 低點115.62)
2022/04/08~2022/06/17
2022/04高點
2022/06低點
2個月下跌
2024/01回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-27.91%
(高點56.26 ➔ 低點40.56)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-28.12%
(高點97.13 ➔ 低點69.82)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/06回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.73%
(高點44.77 ➔ 低點39.07)
2018/10/01~2018/12/24
2018/10高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
2個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-8.71%
(高點86.62 ➔ 低點79.07)
2018/10/01~2018/10/24
2018/10高點
2018/10低點
1個月下跌
2018/11回原高點
1個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
本基金
最大跌幅-16.21%
(高點17.46 ➔ 低點14.63)
2011/05/13~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-17.34%
(高點29.13 ➔ 低點24.08)
2011/05/18~2011/08/10
2011/05高點
2011/08低點
3個月下跌
2012/01回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
本基金
最大跌幅-29.27%
(高點15.68 ➔ 低點11.09)
2008/01/09~2009/03/19
2008/01高點
2009/03低點
15個月下跌
2010/03回原高點
12個月回本
全球醫療保健類股ETF (XLV)
最大跌幅-38.81%
(高點27.36 ➔ 低點16.74)
2008/01/11~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2011/04回原高點
26個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球醫療保健類股ETF (XLV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.02% | 11.47% |
| 3年 | 11.66% | 13.74% |
| 5年 | 12.97% | 15.42% |
| 10年 | 13.83% | 14.61% |
| 15年 | 12.56% | 13.94% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
