境外
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
1160.87
美元
-4.87 (-0.42%)
最新淨值(2024/11/28)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF：全球金屬/礦業類股ETF (XME)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -7.49% | +4.20% | 13/13 | -- |
| 3個月 | -1.90% | +14.59% | 12/13 | 8% |
| 6個月 | -10.00% | +8.57% | 11/13 | 15% |
| 1年 | +3.93% | +27.58% | 10/13 | 23% |
| 3年 | -- | +66.26% | -- | -- |
| 5年 | -- | +162.54% | -- | -- |
| 10年 | -- | +135.24% | -- | -- |
| 15年 | -- | +73.62% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF：全球金屬/礦業類股ETF (XME)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -1.87% | +14.77% | 8/13 | 38% |
| 2023年 | -- | +21.51% | -- | -- |
| 2022年 | -- | +13.12% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +34.94% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +15.97% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +14.70% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -26.76% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +21.16% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +106.02% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -50.53% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -25.28% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -5.37% | -- | -- |
| 2012年 | -- | -6.60% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -28.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +34.62% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +88.27% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -59.53% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +100.0萬 | 11/13 | 15% | -500.0萬 | 11/13 | 15% | -400.0萬 | 1/13 | 100% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +900.0萬 | 11/13 | 15% | -1200.0萬 | 11/13 | 15% | -300.0萬 | 1/13 | 100% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2700.0萬 | 11/13 | 15% | -3300.0萬 | 11/13 | 15% | -600.0萬 | 1/13 | 100% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4100.0萬 | 11/13 | 15% | -4000.0萬 | 11/13 | 15% | +100.0萬 | 1/13 | 100% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.5623
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球金屬/礦業類股ETF (XME)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
最大跌幅-37.29%
(高點63.85 ➔ 低點40.04)
2022/04/14~2022/09/26
2022/04高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球金屬/礦業類股ETF (XME)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 20.12% | 22.50% |
| 3年 | -- | 32.40% |
| 5年 | -- | 35.44% |
| 10年 | -- | 34.51% |
| 15年 | -- | 33.61% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|
| 本基金費用率 | 1.02% | 0.96% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.95% ,單一行政管理費 | |
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |
| 同類基金平均 | 1.84% | 1.84% |
| 同類基金最高 | 3.32% | 3.32% |
| 同類基金最低 | 0.06% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高2% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
- ISIN CodeLU0608206271
- 境內境外境外
- 成立日期2022/09/01
- 基金核准生效日2023/07/03
- 總代理基金生效日2023/07/03
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別全球金屬/礦業類股
- 此級別基金規模美元1,232 (2024/10/30)
- 基金總規模美元8.46億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人David Finger
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球 / 混合
投資標的
透過投資於全球股票市場並以自然資源為主。自然資源可能包含非鐵金屬、鐵和其他礦砂、鋼、 煤、貴金屬、鑽石或工業鹽及礦物,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金透過投資於全球股票市場並以自然資源為主,並以經營天然資源相關業務之公司為主,本基 金含有相關產業之風險、產業型及主題式基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的投資對 象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值 產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
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富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
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PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
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百達 / Pictet
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
