安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)
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安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)
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安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
63.2300
歐元
+0.23 (0.37%)
最新淨值(2024/09/10)
過去 52 週淨值區間
61.69
24/02/29
77.45
24/05/21
投資目標
投資目標
投資地區
全球 / 混合
投資標的
透過投資於全球股票市場並以自然資源為主。自然資源可能包含非鐵金屬、鐵和其他礦砂、鋼、 煤、貴金屬、鑽石或工業鹽及礦物,以獲取長期資本增值。
投資策略
本子基金至少 70%的資產投資於投資目標所述的股票,可投資於新興市場,且最多 10%資產可投資 於中國 A 股市場。透過投資於全球股票市場並以自然資源為主,以獲取長期資本增值。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金透過投資於全球股票市場並以自然資源為主,並以經營天然資源相關業務之公司為主,本基 金含有相關產業之風險、產業型及主題式基金之投資集中度風險,故本基金適合積極型的投資對 象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金,或是無法承受相關產業之股票波動對基金淨值 產生影響的投資人。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2011/04/12
基金組別
全球金屬/礦業類股
基金類型
股票型
基金規模
美元 8.33億 (2024/07/31)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
David Finger
管理公司
019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
保管銀行
State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.85 %
2022年
1.85 %
2021年
1.85 %
2020年
1.84 %
2019年
1.85 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)
最低0%~最高0% ,單一行政管理費
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -3.41% | -10.87% | -2.32% | -5.87% | -- | -- | -- | -- |
| 全球金屬/礦業類股ETF (XME) | -5.39% | -8.58% | -4.51% | +5.82% | +26.08% | +109.11% | +53.62% | +44.54% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | -7.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 全球金屬/礦業類股ETF (XME) | -8.16% | +23.21% | +11.23% | +34.10% | +16.49% | +12.72% | -29.34% | +18.51% | +105.61% | -50.54% | -26.28% | -7.92% | -11.48% | -29.56% | +28.14% | +73.22% | -59.53% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/10 | 63.23000 | 0.2300 | +0.37% |
| 2024/09/09 | 63.00000 | -0.9300 | -1.45% |
| 2024/09/06 | 63.93000 | -0.3800 | -0.59% |
| 2024/09/05 | 64.31000 | -0.0900 | -0.14% |
| 2024/09/04 | 64.40000 | -3.0000 | -4.45% |
| 2024/09/03 | 67.40000 | -0.3500 | -0.52% |
| 2024/09/02 | 67.75000 | -0.4700 | -0.69% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2024/05高點
2024/09低點
4個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.66%
(高點77.45 ➔ 低點63.00)
(2024/05/21~2024/09/09)
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
2019/12高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-51.04%
(高點27.82 ➔ 低點13.62)
(2019/12/12~2020/03/23)
過去10年
本基金
2024/05高點
2024/09低點
4個月下跌
2024/09
1個月反彈中，尚未回本
最大跌幅-18.66%
(高點77.45 ➔ 低點63.00)
(2024/05/21~2024/09/09)
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
2014/09高點
2016/01低點
17個月下跌
2021/02回原高點
62個月回本
最大跌幅-71.38%
(高點36.98 ➔ 低點10.58)
(2014/09/02~2016/01/19)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 18.49% | -- | -- | -- |
| 全球金屬/礦業類股ETF (XME) | 21.00% | 31.95% | 34.84% | 34.73% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。安聯全球礦金資源基金過去1年的標準差比全球金屬/礦業類股ETF (XME)小，代表其短期表現相對穩定。
同類基金比較
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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