境外
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)
70.17
歐元
+0.16 (0.23%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 70.17 | +0.1600 | +0.23% |
| 2024/11/20 | 70.01 | +0.8500 | +1.23% |
| 2024/11/19 | 69.16 | +1.2500 | +1.84% |
| 2024/11/18 | 67.91 | +0.3500 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 67.56 | +0.3300 | +0.49% |
| 2024/11/14 | 67.23 | -0.9600 | -1.41% |
| 2024/11/13 | 68.19 | -1.1800 | -1.70% |
| 2024/11/12 | 69.37 | -2.7200 | -3.77% |
| 2024/11/11 | 72.09 | -1.2500 | -1.70% |
| 2024/11/08 | 73.34 | +0.4700 | +0.64% |
| 2024/11/07 | 72.87 | -0.2200 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 73.09 | +1.5100 | +2.11% |
| 2024/11/05 | 71.58 | +0.1800 | +0.25% |
| 2024/11/04 | 71.4 | -0.7800 | -1.08% |
| 2024/10/31 | 72.18 | -1.1800 | -1.61% |
| 2024/10/30 | 73.36 | -0.1300 | -0.18% |
| 2024/10/29 | 73.49 | +0.3000 | +0.41% |
| 2024/10/28 | 73.19 | +0.1000 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 73.09 | -1.3100 | -1.76% |
| 2024/10/24 | 74.4 | -0.5500 | -0.73% |
| 2024/10/23 | 74.95 | +0.6700 | +0.90% |
| 2024/10/22 | 74.28 | -0.4900 | -0.66% |
| 2024/10/21 | 74.77 | +1.0400 | +1.41% |
| 2024/10/18 | 73.73 | +0.7500 | +1.03% |
| 2024/10/17 | 72.98 | +0.7400 | +1.02% |
| 2024/10/16 | 72.24 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/10/15 | 72.22 | -0.5700 | -0.78% |
| 2024/10/14 | 72.79 | +0.5600 | +0.78% |
| 2024/10/11 | 72.23 | +0.8000 | +1.12% |
| 2024/10/10 | 71.43 | +0.3400 | +0.48% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
