境外
安聯全球礦金資源基金-AT累積類股(歐元)
122.3
歐元
+1.94 (1.61%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 122.3 | +1.9400 | +1.61% |
| 2026/01/23 | 120.36 | +0.4100 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 119.95 | +0.7000 | +0.59% |
| 2026/01/21 | 119.25 | +3.9600 | +3.43% |
| 2026/01/20 | 115.29 | -0.4400 | -0.38% |
| 2026/01/19 | 115.73 | -0.5200 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 116.25 | -0.1400 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 116.39 | +1.4300 | +1.24% |
| 2026/01/14 | 114.96 | +1.7200 | +1.52% |
| 2026/01/13 | 113.24 | +2.7700 | +2.51% |
| 2026/01/12 | 110.47 | +1.1100 | +1.01% |
| 2026/01/09 | 109.36 | +1.2500 | +1.16% |
| 2026/01/08 | 108.11 | -2.1500 | -1.95% |
| 2026/01/07 | 110.26 | +2.8600 | +2.66% |
| 2026/01/06 | 107.4 | +2.4000 | +2.29% |
| 2026/01/05 | 105 | +1.3600 | +1.31% |
| 2026/01/02 | 103.64 | +0.9300 | +0.91% |
| 2025/12/30 | 102.71 | -1.9800 | -1.89% |
| 2025/12/29 | 104.69 | +1.5100 | +1.46% |
| 2025/12/23 | 103.18 | +1.4700 | +1.45% |
| 2025/12/22 | 101.71 | +1.9900 | +2.00% |
| 2025/12/19 | 99.72 | +0.3300 | +0.33% |
| 2025/12/18 | 99.39 | +0.1900 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 99.2 | +0.7100 | +0.72% |
| 2025/12/16 | 98.49 | -0.7500 | -0.76% |
| 2025/12/15 | 99.24 | -1.0800 | -1.08% |
| 2025/12/12 | 100.32 | +2.6100 | +2.67% |
| 2025/12/11 | 97.71 | +0.6800 | +0.70% |
| 2025/12/10 | 97.03 | +1.6800 | +1.76% |
| 2025/12/09 | 95.35 | -1.5800 | -1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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