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境外
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
1171.26
美元
+5.57 (0.48%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

配息

該檔基金所有級別/幣別

最新配息紀錄
級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值除息日發放日每單位配息金額
AT累積類股(歐元)2011/04/12-不配息美元4,686萬歐元70.5300不適用不適用不適用看詳情
AT累積類股(美元)2022/09/01-不配息美元10.91萬美元11.5264不適用不適用不適用看詳情
IT累積類股(美元)2022/09/01-不配息美元1,232美元1171.2600不適用不適用不適用本頁基金
所有級別累計美元8.46億約台幣268億
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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