境外
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
1221.43
美元
+26.00 (2.17%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 1221.43 | +26.0000 | +2.17% |
| 2025/05/20 | 1195.43 | +7.2400 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 1188.19 | -16.9300 | -1.40% |
| 2025/05/16 | 1205.12 | +8.4500 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 1196.67 | -22.9700 | -1.88% |
| 2025/05/14 | 1219.64 | +12.3000 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 1207.34 | -27.1600 | -2.20% |
| 2025/05/12 | 1234.5 | +25.7000 | +2.13% |
| 2025/05/08 | 1208.8 | -16.0100 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 1224.81 | +25.5600 | +2.13% |
| 2025/05/06 | 1199.25 | +1.4900 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 1197.76 | +1.9800 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 1195.78 | +1.9800 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 1193.8 | -17.1400 | -1.42% |
| 2025/04/29 | 1210.94 | +13.5500 | +1.13% |
| 2025/04/28 | 1197.39 | -8.3300 | -0.69% |
| 2025/04/25 | 1205.72 | +19.7200 | +1.66% |
| 2025/04/24 | 1186 | -14.0900 | -1.17% |
| 2025/04/23 | 1200.09 | +14.9100 | +1.26% |
| 2025/04/22 | 1185.18 | +10.6000 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 1174.58 | +16.8000 | +1.45% |
| 2025/04/16 | 1157.78 | -6.0900 | -0.52% |
| 2025/04/15 | 1163.87 | +2.9700 | +0.26% |
| 2025/04/14 | 1160.9 | +58.1400 | +5.27% |
| 2025/04/11 | 1102.76 | +16.7800 | +1.55% |
| 2025/04/10 | 1085.98 | +64.8500 | +6.35% |
| 2025/04/09 | 1021.13 | -23.9800 | -2.29% |
| 2025/04/08 | 1045.11 | +42.2800 | +4.22% |
| 2025/04/07 | 1002.83 | -113.3600 | -10.16% |
| 2025/04/04 | 1116.19 | -47.7400 | -4.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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