境外
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
1179.06
美元
+1.93 (0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 1179.06 | +1.9300 | +0.16% |
| 2025/03/31 | 1177.13 | -35.9600 | -2.96% |
| 2025/03/28 | 1213.09 | -4.9900 | -0.41% |
| 2025/03/27 | 1218.08 | -23.3100 | -1.88% |
| 2025/03/26 | 1241.39 | +13.0300 | +1.06% |
| 2025/03/25 | 1228.36 | -0.8500 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 1229.21 | -0.8900 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 1230.1 | -9.5000 | -0.77% |
| 2025/03/20 | 1239.6 | +0.7400 | +0.06% |
| 2025/03/19 | 1238.86 | -5.8900 | -0.47% |
| 2025/03/18 | 1244.75 | +24.0900 | +1.97% |
| 2025/03/17 | 1220.66 | +21.3200 | +1.78% |
| 2025/03/14 | 1199.34 | +19.1500 | +1.62% |
| 2025/03/13 | 1180.19 | +1.2300 | +0.10% |
| 2025/03/12 | 1178.96 | +10.6600 | +0.91% |
| 2025/03/11 | 1168.3 | -19.4600 | -1.64% |
| 2025/03/10 | 1187.76 | -4.5600 | -0.38% |
| 2025/03/07 | 1192.32 | +2.2000 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 1190.12 | +33.9900 | +2.94% |
| 2025/03/05 | 1156.13 | +21.0300 | +1.85% |
| 2025/03/04 | 1135.1 | -13.1800 | -1.15% |
| 2025/03/03 | 1148.28 | +14.4400 | +1.27% |
| 2025/02/28 | 1133.84 | -36.7700 | -3.14% |
| 2025/02/27 | 1170.61 | +7.3600 | +0.63% |
| 2025/02/26 | 1163.25 | -6.0400 | -0.52% |
| 2025/02/25 | 1169.29 | -7.4200 | -0.63% |
| 2025/02/24 | 1176.71 | -31.4700 | -2.60% |
| 2025/02/21 | 1208.18 | +11.4200 | +0.95% |
| 2025/02/20 | 1196.76 | -7.6400 | -0.63% |
| 2025/02/19 | 1204.4 | +1.8200 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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