境外
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
1303.42
美元
+17.01 (1.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 1303.42 | +17.0100 | +1.32% |
| 2025/07/09 | 1286.41 | -28.4900 | -2.17% |
| 2025/07/08 | 1314.9 | +12.9300 | +0.99% |
| 2025/07/07 | 1301.97 | -13.0900 | -1.00% |
| 2025/07/04 | 1315.06 | -15.1100 | -1.14% |
| 2025/07/03 | 1330.17 | +30.9900 | +2.39% |
| 2025/07/02 | 1299.18 | +13.4800 | +1.05% |
| 2025/07/01 | 1285.7 | +15.7300 | +1.24% |
| 2025/06/30 | 1269.97 | -23.7600 | -1.84% |
| 2025/06/27 | 1293.73 | +35.2300 | +2.80% |
| 2025/06/26 | 1258.5 | +11.7500 | +0.94% |
| 2025/06/25 | 1246.75 | -13.4000 | -1.06% |
| 2025/06/24 | 1260.15 | +19.1400 | +1.54% |
| 2025/06/20 | 1241.01 | -16.7800 | -1.33% |
| 2025/06/18 | 1257.79 | +36.3600 | +2.98% |
| 2025/05/21 | 1221.43 | +26.0000 | +2.17% |
| 2025/05/20 | 1195.43 | +7.2400 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 1188.19 | -16.9300 | -1.40% |
| 2025/05/16 | 1205.12 | +8.4500 | +0.71% |
| 2025/05/15 | 1196.67 | -22.9700 | -1.88% |
| 2025/05/14 | 1219.64 | +12.3000 | +1.02% |
| 2025/05/13 | 1207.34 | -27.1600 | -2.20% |
| 2025/05/12 | 1234.5 | +25.7000 | +2.13% |
| 2025/05/08 | 1208.8 | -16.0100 | -1.31% |
| 2025/05/07 | 1224.81 | +25.5600 | +2.13% |
| 2025/05/06 | 1199.25 | +1.4900 | +0.12% |
| 2025/05/05 | 1197.76 | +1.9800 | +0.17% |
| 2025/05/02 | 1195.78 | +1.9800 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 1193.8 | -17.1400 | -1.42% |
| 2025/04/29 | 1210.94 | +13.5500 | +1.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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