境外
安聯全球礦金資源基金-IT累積類股(美元)
1171.26
美元
+5.57 (0.48%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI ACWI Metals & Mining 30% Buffer 10/40
參考ETF
全球金屬/礦業類股ETF (XME)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 1171.26 | +5.5700 | +0.48% |
| 2024/11/29 | 1165.69 | +4.8200 | +0.42% |
| 2024/11/28 | 1160.87 | -4.8700 | -0.42% |
| 2024/11/27 | 1165.74 | +3.1000 | +0.27% |
| 2024/11/26 | 1162.64 | -15.3900 | -1.31% |
| 2024/11/25 | 1178.03 | +9.7400 | +0.83% |
| 2024/11/22 | 1168.29 | +2.8700 | +0.25% |
| 2024/11/21 | 1165.42 | -1.5900 | -0.14% |
| 2024/11/20 | 1167.01 | +14.8800 | +1.29% |
| 2024/11/19 | 1152.13 | +19.1200 | +1.69% |
| 2024/11/18 | 1133.01 | +6.3300 | +0.56% |
| 2024/11/15 | 1126.68 | +9.9500 | +0.89% |
| 2024/11/14 | 1116.73 | -27.3900 | -2.39% |
| 2024/11/13 | 1144.12 | -19.2700 | -1.66% |
| 2024/11/12 | 1163.39 | -52.2500 | -4.30% |
| 2024/11/11 | 1215.64 | -32.3000 | -2.59% |
| 2024/11/08 | 1247.94 | +11.4300 | +0.92% |
| 2024/11/07 | 1236.51 | -4.5900 | -0.37% |
| 2024/11/06 | 1241.1 | +10.3100 | +0.84% |
| 2024/11/05 | 1230.79 | +2.6100 | +0.21% |
| 2024/11/04 | 1228.18 | -9.9200 | -0.80% |
| 2024/10/31 | 1238.1 | -17.1900 | -1.37% |
| 2024/10/30 | 1255.29 | +0.4300 | +0.03% |
| 2024/10/29 | 1254.86 | +5.6900 | +0.46% |
| 2024/10/28 | 1249.17 | +0.5000 | +0.04% |
| 2024/10/25 | 1248.67 | -19.7000 | -1.55% |
| 2024/10/24 | 1268.37 | -7.7800 | -0.61% |
| 2024/10/23 | 1276.15 | +7.0300 | +0.55% |
| 2024/10/22 | 1269.12 | -11.7500 | -0.92% |
| 2024/10/21 | 1280.87 | +19.9000 | +1.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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