安聯日本股票基金-A配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

26.603

美元

+0.37 (1.41%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2008/10/03	-	年配	美元2,374萬	美元	26.6030	+0.37	+1.41%	+6.55%	+10.51%	本頁基金
AT累積類股(美元避險)	2008/10/03	-	不配息	美元420萬	美元	24.0257	+0.19	+0.78%	+19.31%	+19.36%	看詳情
IT累積類股(美元)	2008/10/03	-	不配息	美元114萬	美元	33.3316	+0.47	+1.42%	+7.39%	+11.48%	看詳情
所有級別累計				美元4.32億約台幣135億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.57%	-3.35%	95/151	37%
3個月	-3.11%	-3.20%	116/151	23%
6個月	+2.18%	-1.35%	31/151	79%
1年	+10.51%	+11.05%	102/151	32%
3年	-0.04%	+2.29%	96/151	36%
5年	+24.96%	+24.04%	89/151	41%
10年	+68.44%	+72.17%	71/151	53%
15年	+134.06%	+131.84%	36/151	76%

年度報酬率

參考指標：日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.55%	+6.46%	104/151	31%
2023年	+17.89%	+20.32%	93/151	38%
2022年	-16.11%	-17.72%	89/151	41%
2021年	+4.53%	+1.17%	92/151	39%
2020年	+11.75%	+15.41%	41/151	73%
2019年	+16.80%	+19.33%	75/151	50%
2018年	-22.77%	-14.09%	94/151	38%
2017年	+29.93%	+24.27%	17/151	89%
2016年	+2.45%	+2.77%	31/151	79%
2015年	+15.45%	+9.16%	14/151	91%
2014年	-7.97%	-6.22%	68/151	55%
2013年	+29.95%	+25.96%	35/151	77%
2012年	+9.21%	+9.22%	30/151	80%
2011年	-12.32%	-14.78%	8/151	95%
2010年	+13.15%	+13.59%	13/151	91%
2009年	+7.12%	+3.13%	19/151	87%
2008年	-31.12%	-26.64%	8/151	95%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2200.0萬	69/151	54%	-3700.0萬	102/151	32%	-1500.0萬	76/151	50%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+6600.0萬	83/151	45%	-2.4億	72/151	52%	-1.8億	124/151	18%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+3.4億	77/151	49%	-8.0億	76/151	50%	-4.6億	107/151	29%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.3億	65/151	57%	-10.5億	86/151	43%	-2.2億	100/151	34%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2023年共配息1次，累積配息率為1.54%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2023年			累積配息率 1.5%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.385	美元
2020年			年度配息率 0.0%
2020/12/14	2020/12/15		0.011	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9278

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.92%

(高點23.94 ➔ 低點18.69)

2022/03/30~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.92%	12.72%
3年	15.21%	16.32%
5年	15.37%	16.79%
10年	14.28%	15.00%
15年	14.75%	15.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.83%	1.82%	1.82%	1.84%	1.83%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.58%	1.57%	1.58%	1.59%	1.60%	1.58%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%