安聯日本股票基金-A配息類股(美元)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)

安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)安聯日本股票基金- AT累積類股(美元避險)安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)

26.3749

美元

+0.03 (0.11%)

最新淨值(2025/01/23)

參考指標

日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net

參考ETF

日本股市 ETF (EWJ)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)	2008/10/03	-	年配	美元2,111萬	美元	26.3749	+0.03	+0.11%	-0.12%	+3.93%	本頁基金
AT累積類股(美元避險)	2008/10/03	-	不配息	美元411萬	美元	24.7508	+0.14	+0.57%	-0.82%	+14.32%	看詳情
IT累積類股(美元)	2008/10/03	-	不配息	美元116萬	美元	33.5956	+0.04	+0.11%	-0.06%	+4.87%	看詳情
所有級別累計				美元3.8億約台幣123億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+1.42%	+3.05%	64/132	52%
3個月	+2.46%	+3.47%	100/132	24%
6個月	-1.75%	-0.55%	94/132	29%
1年	+3.93%	+4.26%	99/132	25%
3年	+8.13%	+10.50%	90/132	32%
5年	+23.12%	+23.73%	80/132	39%
10年	+69.67%	+74.29%	59/132	55%
15年	+110.33%	+112.52%	34/132	74%

年度報酬率

參考指標：日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.12%	+2.06%	66/132	50%
2024年	+7.33%	+5.40%	95/132	28%
2023年	+17.89%	+20.32%	81/132	39%
2022年	-16.11%	-17.72%	75/132	43%
2021年	+4.53%	+1.17%	78/132	41%
2020年	+11.75%	+15.41%	41/132	69%
2019年	+16.80%	+19.33%	74/132	44%
2018年	-22.77%	-14.09%	82/132	38%
2017年	+29.92%	+24.27%	16/132	88%
2016年	+2.45%	+2.77%	21/132	84%
2015年	+15.45%	+9.16%	13/132	90%
2014年	-7.97%	-6.22%	59/132	55%
2013年	+29.96%	+25.96%	30/132	77%
2012年	+9.20%	+9.22%	25/132	81%
2011年	-12.32%	-14.78%	7/132	95%
2010年	+13.16%	+13.59%	10/132	92%
2009年	+7.11%	+3.13%	14/132	89%
2008年	-31.11%	-26.64%	8/132	94%

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+2400.0萬	79/132	40%	-2800.0萬	81/132	39%	-400.0萬	74/132	44%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+6100.0萬	91/132	31%	-8300.0萬	89/132	33%	-2200.0萬	71/132	46%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+1.7億	93/132	30%	-4.4億	67/132	49%	-2.7億	115/132	13%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+7.8億	75/132	43%	-10.4億	71/132	46%	-2.6億	96/132	27%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為年配，年初至今尚無配息，2024年共配息1次，累積配息率為1.47%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.5%
2024/12/13	2024/12/16	2024/12/19	0.397	美元
2023年			年度配息率 1.5%
2023/12/14	2023/12/15	2023/12/20	0.385	美元

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8543

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-21.93%

(高點23.59 ➔ 低點18.41)

2022/03/30~2022/10/21

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

日本股市 ETF (EWJ)

最大跌幅-22.38%

(高點60.52 ➔ 低點46.98)

2022/03/29~2022/10/20

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/06回原高點

8個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.15%	13.06%
3年	14.96%	16.35%
5年	15.50%	16.90%
10年	14.27%	15.04%
15年	14.81%	15.46%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.85%	1.83%	1.82%	1.82%	1.84%	1.83%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.8% ,單一行政管理費
保管費率(每年)	最低0%~最高0% ,單一行政管理費
同類基金平均	1.61%	1.60%	1.57%	1.58%	1.59%	1.59%
同類基金最高	3.22%	3.26%	3.35%	3.10%	3.13%	3.13%
同類基金最低	0.05%	0.06%	0.05%	0.06%	0.07%	0.06%