境外
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
26.603
美元
+0.37 (1.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 26.603 | +0.3708 | +1.41% |
| 2024/11/18 | 26.2322 | -0.0818 | -0.31% |
| 2024/11/15 | 26.314 | +0.2372 | +0.91% |
| 2024/11/14 | 26.0768 | -0.3840 | -1.45% |
| 2024/11/13 | 26.4608 | -0.4430 | -1.65% |
| 2024/11/12 | 26.9038 | -0.0718 | -0.27% |
| 2024/11/11 | 26.9756 | -0.1258 | -0.46% |
| 2024/11/08 | 27.1014 | +0.3350 | +1.25% |
| 2024/11/07 | 26.7664 | +0.2506 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 26.5158 | +0.1911 | +0.73% |
| 2024/11/05 | 26.3247 | -0.3422 | -1.28% |
| 2024/10/31 | 26.6669 | +0.0248 | +0.09% |
| 2024/10/30 | 26.6421 | +0.2570 | +0.97% |
| 2024/10/29 | 26.3851 | +0.1735 | +0.66% |
| 2024/10/28 | 26.2116 | +0.2330 | +0.90% |
| 2024/10/25 | 25.9786 | -0.1475 | -0.56% |
| 2024/10/24 | 26.1261 | +0.0593 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 26.0668 | -0.3794 | -1.43% |
| 2024/10/22 | 26.4462 | -0.4734 | -1.76% |
| 2024/10/21 | 26.9196 | -0.1080 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 27.0276 | -0.0539 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 27.0815 | -0.1733 | -0.64% |
| 2024/10/16 | 27.2548 | -0.4328 | -1.56% |
| 2024/10/15 | 27.6876 | +0.1443 | +0.52% |
| 2024/10/11 | 27.5433 | -0.0149 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 27.5582 | -0.0114 | -0.04% |
| 2024/10/09 | 27.5696 | -0.0296 | -0.11% |
| 2024/10/08 | 27.5992 | -0.3596 | -1.29% |
| 2024/10/07 | 27.9588 | +0.1560 | +0.56% |
| 2024/10/04 | 27.8028 | +0.0163 | +0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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