境外
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
28.3452
美元
-0.07 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元2,345萬 | 美元 | 28.3452 | -0.07 | -0.24% | +7.34% | +4.94% | 本頁基金 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元651萬 | 日幣 | 2161.0900 | -10.23 | -0.47% | -0.29% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 25.3764 | -0.11 | -0.43% | +1.69% | +0.10% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元93.87萬 | 美元 | 36.2528 | -0.09 | -0.24% | +7.84% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 28.3452 | -0.0688 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 28.414 | -0.0226 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 28.4366 | -0.0905 | -0.32% |
| 2025/07/07 | 28.5271 | -0.3341 | -1.16% |
| 2025/07/04 | 28.8612 | -0.1269 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 28.9881 | +0.0380 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 28.9501 | -0.2547 | -0.87% |
| 2025/07/01 | 29.2048 | +0.0095 | +0.03% |
| 2025/06/30 | 29.1953 | +0.1440 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 29.0513 | +0.3083 | +1.07% |
| 2025/06/26 | 28.743 | +0.4597 | +1.63% |
| 2025/06/25 | 28.2833 | -0.0084 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 28.2917 | +0.1323 | +0.47% |
| 2025/06/20 | 28.1594 | -0.4357 | -1.52% |
| 2025/06/18 | 28.5951 | +0.5967 | +2.13% |
| 2025/05/21 | 27.9984 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/05/20 | 27.9999 | +0.0714 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 27.9285 | +0.0776 | +0.28% |
| 2025/05/16 | 27.8509 | +0.1313 | +0.47% |
| 2025/05/15 | 27.7196 | -0.1543 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 27.8739 | +0.1461 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 27.7278 | +0.2797 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 27.4481 | -0.0522 | -0.19% |
| 2025/05/08 | 27.5003 | -0.1987 | -0.72% |
| 2025/05/07 | 27.699 | +0.3546 | +1.30% |
| 2025/05/02 | 27.3444 | -0.1224 | -0.45% |
| 2025/04/30 | 27.4668 | +0.3364 | +1.24% |
| 2025/04/28 | 27.1304 | +0.1717 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 26.9587 | +0.2256 | +0.84% |
| 2025/04/24 | 26.7331 | -0.0556 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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