境外
安聯日本股票基金-A配息類股(美元)
33.1365
美元
+0.17 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMf2固定月配類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 月配 | 美元6,691萬 | 日幣 | 2719.1800 | -61.47 | -2.21% | +4.08% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元5,239萬 | 日幣 | 2696.2200 | -60.94 | -2.21% | +4.16% | +26.10% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元3,107萬 | 美元 | 33.1365 | +0.17 | +0.53% | +5.68% | +26.37% | 本頁基金 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1,060萬 | 美元 | 43.2147 | +0.23 | +0.53% | +5.76% | +27.50% | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 32.1521 | -0.67 | -2.04% | +4.42% | +30.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.39億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 33.1365 | +0.1739 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 32.9626 | +0.1988 | +0.61% |
| 2026/01/22 | 32.7638 | +0.0987 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 32.6651 | -0.3731 | -1.13% |
| 2026/01/20 | 33.0382 | -0.2294 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 33.2676 | +0.0879 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 33.1797 | +0.0684 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 33.1113 | +0.3677 | +1.12% |
| 2026/01/14 | 32.7436 | +0.3272 | +1.01% |
| 2026/01/13 | 32.4164 | +0.4076 | +1.27% |
| 2026/01/09 | 32.0088 | +0.0511 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 31.9577 | -0.2907 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 32.2484 | -0.1732 | -0.53% |
| 2026/01/06 | 32.4216 | +0.6570 | +2.07% |
| 2026/01/05 | 31.7646 | +0.4105 | +1.31% |
| 2025/12/30 | 31.3541 | -0.0833 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 31.4374 | -0.0353 | -0.11% |
| 2025/12/23 | 31.4727 | +0.4560 | +1.47% |
| 2025/12/22 | 31.0167 | +0.1950 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 30.8217 | -0.0504 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 30.8721 | -0.2717 | -0.87% |
| 2025/12/17 | 31.1438 | -0.0769 | -0.25% |
| 2025/12/16 | 31.2207 | -0.5188 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 31.7395 | -0.2601 | -0.81% |
| 2025/12/12 | 31.9996 | +0.6033 | +1.92% |
| 2025/12/11 | 31.3963 | -0.1505 | -0.48% |
| 2025/12/10 | 31.5468 | -0.1391 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 31.6859 | -0.1261 | -0.40% |
| 2025/12/08 | 31.812 | +0.1445 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 31.6675 | -0.2812 | -0.88% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
