境外
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
26.2903
美元
-0.07 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.02) | +1300.0萬 | 74/142 | 48% | -2.1億 | 43/142 | 70% | -2.0億 | 127/142 | 11% |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +2.5億 | 58/142 | 59% | -2.6億 | 60/142 | 58% | -1200.0萬 | 88/142 | 38% |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +3.1億 | 68/142 | 52% | -3.6億 | 65/142 | 54% | -5000.0萬 | 81/142 | 43% |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +8.7億 | 65/142 | 54% | -12.2億 | 64/142 | 55% | -3.4億 | 119/142 | 16% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年02月
| 本級別－A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.02) | +800.0萬 | -2300.0萬 | -1500.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.02~2024.12) | +4200.0萬 | -4900.0萬 | -700.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.02~2024.09) | +8700.0萬 | -1.3億 | -3900.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.02~2024.03) | +3.0億 | -3.1億 | -1800.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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