境外
安聯日本股票基金-A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金)
26.603
美元
+0.37 (1.41%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | 69/151 | 54% | -3700.0萬 | 102/151 | 32% | -1500.0萬 | 76/151 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6600.0萬 | 83/151 | 45% | -2.4億 | 72/151 | 52% | -1.8億 | 124/151 | 18% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.4億 | 77/151 | 49% | -8.0億 | 76/151 | 50% | -4.6億 | 107/151 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.3億 | 65/151 | 57% | -10.5億 | 86/151 | 43% | -2.2億 | 100/151 | 34% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +1800.0萬 | -2600.0萬 | -800.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +4600.0萬 | -8200.0萬 | -3600.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | -1.9億 | -4400.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.2億 | -3.5億 | -3200.0萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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