境外
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
33.3316
美元
+0.47 (1.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -1.49% | -3.35% | 91/151 | 40% |
| 3個月 | -2.90% | -3.20% | 115/151 | 24% |
| 6個月 | +2.64% | -1.35% | 26/151 | 83% |
| 1年 | +11.48% | +11.05% | 94/151 | 38% |
| 3年 | +2.75% | +2.29% | 93/151 | 38% |
| 5年 | +30.66% | +24.04% | 84/151 | 44% |
| 10年 | -- | +72.17% | -- | -- |
| 15年 | -- | +131.84% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +7.39% | +6.46% | 103/151 | 32% |
| 2023年 | +19.06% | +20.32% | 90/151 | 40% |
| 2022年 | -15.36% | -17.72% | 86/151 | 43% |
| 2021年 | +5.48% | +1.17% | 91/151 | 40% |
| 2020年 | +12.65% | +15.41% | 39/151 | 74% |
| 2019年 | +17.87% | +19.33% | 68/151 | 55% |
| 2018年 | -22.10% | -14.09% | 85/151 | 44% |
| 2017年 | +31.06% | +24.27% | 15/151 | 90% |
| 2016年 | -- | +2.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +9.16% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.22% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +25.96% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +9.22% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -14.78% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +13.59% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +3.13% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -26.64% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2200.0萬 | 68/151 | 55% | -3700.0萬 | 101/151 | 33% | -1500.0萬 | 75/151 | 50% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +6600.0萬 | 82/151 | 46% | -2.4億 | 71/151 | 53% | -1.8億 | 123/151 | 19% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3.4億 | 76/151 | 50% | -8.0億 | 75/151 | 50% | -4.6億 | 106/151 | 30% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +8.3億 | 64/151 | 58% | -10.5億 | 85/151 | 44% | -2.2億 | 99/151 | 34% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2：0.9276
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-21.53%
(高點29.26 ➔ 低點22.96)
2022/03/30~2022/10/21
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
日本股市 ETF (EWJ)
最大跌幅-22.38%
(高點60.52 ➔ 低點46.98)
2022/03/29~2022/10/20
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/06回原高點
8個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：日本股市 ETF (EWJ)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 11.92% | 12.72% |
| 3年 | 15.23% | 16.32% |
| 5年 | 15.39% | 16.79% |
| 10年 | -- | 15.00% |
| 15年 | -- | 15.39% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 0.97% | 0.93% | 0.93% | 0.94% | 0.94% | 0.94% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高0.95% ,單一行政管理費 | |||||
| 保管費率(每年) | 最低0%~最高0% ,單一行政管理費 | |||||
| 同類基金平均 | 1.58% | 1.57% | 1.58% | 1.59% | 1.60% | 1.58% |
| 同類基金最高 | 3.22% | 3.26% | 3.35% | 3.10% | 3.13% | 3.13% |
| 同類基金最低 | 0.05% | 0.06% | 0.05% | 0.06% | 0.07% | 0.06% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低0%~最高2% ,
手續費計收方式
申購時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
- ISIN CodeLU0348755371
- 境內境外境外
- 成立日期2008/10/03
- 基金核准生效日2016/03/07
- 總代理基金生效日2016/03/07
- 台灣總代理A0036-安聯證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別日本股市 (東證指數)
- 此級別基金規模美元114萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.93億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Yasuyoshi Hirayama
- 管理公司019-ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH (AGIF)
- 保管銀行State Street Bank International GmbH Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
單一國家 / 日本
投資標的
子基金至少 70%的資產投資於日本股票市場。最多 30%資產可投資於新興市場。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金為投資於日本股票市場之股票型基金,且最多 30%資產可投資於新興市場,含有股票波動及新 興市場相關風險,故本基金適合積極型的投資對象,不適合有意於短期或中期期間內撤回投資資金, 或是無法承受相關股票市場波動對基金淨值產生影響的投資人。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
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安聯投信 / Allianz Global Investors
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貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
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第一金投信
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日盛投信
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聯邦投信
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安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
