境外
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
33.5417
美元
-0.09 (-0.27%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 33.5417 | -0.0894 | -0.27% |
| 2025/03/31 | 33.6311 | -0.8235 | -2.39% |
| 2025/03/28 | 34.4546 | -0.3224 | -0.93% |
| 2025/03/27 | 34.777 | -0.1501 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 34.9271 | +0.2948 | +0.85% |
| 2025/03/25 | 34.6323 | -0.1156 | -0.33% |
| 2025/03/24 | 34.7479 | -0.1687 | -0.48% |
| 2025/03/21 | 34.9166 | +0.2118 | +0.61% |
| 2025/03/19 | 34.7048 | +0.1191 | +0.34% |
| 2025/03/18 | 34.5857 | +0.2577 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 34.328 | +0.3600 | +1.06% |
| 2025/03/14 | 33.968 | +0.0326 | +0.10% |
| 2025/03/13 | 33.9354 | +0.1170 | +0.35% |
| 2025/03/12 | 33.8184 | +0.1050 | +0.31% |
| 2025/03/11 | 33.7134 | -0.4593 | -1.34% |
| 2025/03/10 | 34.1727 | -0.0840 | -0.25% |
| 2025/03/07 | 34.2567 | -0.4413 | -1.27% |
| 2025/03/06 | 34.698 | +0.6751 | +1.98% |
| 2025/03/05 | 34.0229 | -0.0616 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 34.0845 | -0.0896 | -0.26% |
| 2025/03/03 | 34.1741 | +0.5525 | +1.64% |
| 2025/02/28 | 33.6216 | -0.7871 | -2.29% |
| 2025/02/27 | 34.4087 | +0.1334 | +0.39% |
| 2025/02/26 | 34.2753 | -0.0445 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 34.3198 | -0.0661 | -0.19% |
| 2025/02/21 | 34.3859 | -0.0090 | -0.03% |
| 2025/02/20 | 34.3949 | -0.0478 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 34.4427 | -0.0786 | -0.23% |
| 2025/02/18 | 34.5213 | +0.0775 | +0.23% |
| 2025/02/17 | 34.4438 | +0.3949 | +1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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