境外
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
43.2147
美元
+0.23 (0.53%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMf2固定月配類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 月配 | 美元6,691萬 | 日幣 | 2719.1800 | -61.47 | -2.21% | +4.08% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元5,239萬 | 日幣 | 2696.2200 | -60.94 | -2.21% | +4.16% | +26.10% | 看詳情 |
| A配息類股(美元) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元3,107萬 | 美元 | 33.1365 | +0.17 | +0.53% | +5.68% | +26.37% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元1,060萬 | 美元 | 43.2147 | +0.23 | +0.53% | +5.76% | +27.50% | 本頁基金 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元521萬 | 美元 | 32.1521 | -0.67 | -2.04% | +4.42% | +30.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.39億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 43.2147 | +0.2299 | +0.53% |
| 2026/01/23 | 42.9848 | +0.2603 | +0.61% |
| 2026/01/22 | 42.7245 | +0.1298 | +0.30% |
| 2026/01/21 | 42.5947 | -0.4861 | -1.13% |
| 2026/01/20 | 43.0808 | -0.2981 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 43.3789 | +0.1180 | +0.27% |
| 2026/01/16 | 43.2609 | +0.0904 | +0.21% |
| 2026/01/15 | 43.1705 | +0.4804 | +1.13% |
| 2026/01/14 | 42.6901 | +0.4276 | +1.01% |
| 2026/01/13 | 42.2625 | +0.5354 | +1.28% |
| 2026/01/09 | 41.7271 | +0.0676 | +0.16% |
| 2026/01/08 | 41.6595 | -0.3779 | -0.90% |
| 2026/01/07 | 42.0374 | -0.2245 | -0.53% |
| 2026/01/06 | 42.2619 | +0.8623 | +2.08% |
| 2026/01/05 | 41.3996 | +0.5366 | +1.31% |
| 2025/12/30 | 40.863 | -0.1074 | -0.26% |
| 2025/12/29 | 40.9704 | -0.0400 | -0.10% |
| 2025/12/23 | 41.0104 | +0.5957 | +1.47% |
| 2025/12/22 | 40.4147 | +0.2564 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 40.1583 | -0.0647 | -0.16% |
| 2025/12/18 | 40.223 | -0.3531 | -0.87% |
| 2025/12/17 | 40.5761 | -0.0992 | -0.24% |
| 2025/12/16 | 40.6753 | -0.6749 | -1.63% |
| 2025/12/15 | 41.3502 | +0.2651 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 41.0851 | +0.7755 | +1.92% |
| 2025/12/11 | 40.3096 | -0.1920 | -0.47% |
| 2025/12/10 | 40.5016 | -0.1777 | -0.44% |
| 2025/12/09 | 40.6793 | -0.1609 | -0.39% |
| 2025/12/08 | 40.8402 | +0.1885 | +0.46% |
| 2025/12/05 | 40.6517 | -0.3598 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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