境外
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
35.7648
美元
0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 35.7648 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/05/20 | 35.7658 | +0.0921 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 35.6737 | +0.1016 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 35.5721 | +0.1686 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 35.4035 | -0.1961 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 35.5996 | +0.1874 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 35.4122 | +0.3581 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 35.0541 | -0.0633 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 35.1174 | -0.2528 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 35.3702 | +0.4571 | +1.31% |
| 2025/05/02 | 34.9131 | -0.1544 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 35.0675 | +0.4310 | +1.24% |
| 2025/04/28 | 34.6365 | +0.2218 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 34.4147 | +0.2888 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 34.1259 | -0.0702 | -0.21% |
| 2025/04/23 | 34.1961 | +0.4624 | +1.37% |
| 2025/04/22 | 33.7337 | +0.5497 | +1.66% |
| 2025/04/17 | 33.184 | +0.3749 | +1.14% |
| 2025/04/16 | 32.8091 | -0.1128 | -0.34% |
| 2025/04/15 | 32.9219 | +0.2471 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 32.6748 | +0.1599 | +0.49% |
| 2025/04/11 | 32.5149 | -0.0848 | -0.26% |
| 2025/04/10 | 32.5997 | +2.0783 | +6.81% |
| 2025/04/09 | 30.5214 | -0.5372 | -1.73% |
| 2025/04/08 | 31.0586 | +1.3940 | +4.70% |
| 2025/04/07 | 29.6646 | -2.3528 | -7.35% |
| 2025/04/04 | 32.0174 | -0.8853 | -2.69% |
| 2025/04/03 | 32.9027 | -0.4484 | -1.34% |
| 2025/04/02 | 33.3511 | -0.1906 | -0.57% |
| 2025/04/01 | 33.5417 | -0.0894 | -0.27% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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