境外
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
36.2528
美元
-0.09 (-0.24%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A配息類股(美元) (基金之配息來源可能為本金) | 2008/10/03 | - | 年配 | 美元2,345萬 | 美元 | 28.3452 | -0.07 | -0.24% | +7.34% | +4.94% | 看詳情 |
| AT累積類股(日圓) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元651萬 | 日幣 | 2161.0900 | -10.23 | -0.47% | -0.29% | -- | 看詳情 |
| AT累積類股(美元避險) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 25.3764 | -0.11 | -0.43% | +1.69% | +0.10% | 看詳情 |
| IT累積類股(美元) | 2008/10/03 | - | 不配息 | 美元93.87萬 | 美元 | 36.2528 | -0.09 | -0.24% | +7.84% | +5.89% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.51億約台幣111億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 36.2528 | -0.0872 | -0.24% |
| 2025/07/09 | 36.34 | -0.0280 | -0.08% |
| 2025/07/08 | 36.368 | -0.1148 | -0.31% |
| 2025/07/07 | 36.4828 | -0.4246 | -1.15% |
| 2025/07/04 | 36.9074 | -0.1613 | -0.44% |
| 2025/07/03 | 37.0687 | +0.0495 | +0.13% |
| 2025/07/02 | 37.0192 | -0.3248 | -0.87% |
| 2025/07/01 | 37.344 | +0.0133 | +0.04% |
| 2025/06/30 | 37.3307 | +0.1867 | +0.50% |
| 2025/06/27 | 37.144 | +0.3951 | +1.08% |
| 2025/06/26 | 36.7489 | +0.5892 | +1.63% |
| 2025/06/25 | 36.1597 | -0.0101 | -0.03% |
| 2025/06/24 | 36.1698 | +0.1726 | +0.48% |
| 2025/06/20 | 35.9972 | -0.5551 | -1.52% |
| 2025/06/18 | 36.5523 | +0.7875 | +2.20% |
| 2025/05/21 | 35.7648 | -0.0010 | 0.00% |
| 2025/05/20 | 35.7658 | +0.0921 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 35.6737 | +0.1016 | +0.29% |
| 2025/05/16 | 35.5721 | +0.1686 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 35.4035 | -0.1961 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 35.5996 | +0.1874 | +0.53% |
| 2025/05/13 | 35.4122 | +0.3581 | +1.02% |
| 2025/05/12 | 35.0541 | -0.0633 | -0.18% |
| 2025/05/08 | 35.1174 | -0.2528 | -0.71% |
| 2025/05/07 | 35.3702 | +0.4571 | +1.31% |
| 2025/05/02 | 34.9131 | -0.1544 | -0.44% |
| 2025/04/30 | 35.0675 | +0.4310 | +1.24% |
| 2025/04/28 | 34.6365 | +0.2218 | +0.64% |
| 2025/04/25 | 34.4147 | +0.2888 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 34.1259 | -0.0702 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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