境外
安聯日本股票基金-IT累積類股(美元)
33.3316
美元
+0.47 (1.42%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
日本東証總回報指數 TOPIX Total Return Net
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 33.3316 | +0.4654 | +1.42% |
| 2024/11/18 | 32.8662 | -0.1001 | -0.30% |
| 2024/11/15 | 32.9663 | +0.2979 | +0.91% |
| 2024/11/14 | 32.6684 | -0.4803 | -1.45% |
| 2024/11/13 | 33.1487 | -0.5541 | -1.64% |
| 2024/11/12 | 33.7028 | -0.0894 | -0.26% |
| 2024/11/11 | 33.7922 | -0.1544 | -0.45% |
| 2024/11/08 | 33.9466 | +0.4204 | +1.25% |
| 2024/11/07 | 33.5262 | +0.3148 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 33.2114 | +0.2399 | +0.73% |
| 2024/11/05 | 32.9715 | -0.4235 | -1.27% |
| 2024/10/31 | 33.395 | +0.0319 | +0.10% |
| 2024/10/30 | 33.3631 | +0.3226 | +0.98% |
| 2024/10/29 | 33.0405 | +0.2182 | +0.66% |
| 2024/10/28 | 32.8223 | +0.2936 | +0.90% |
| 2024/10/25 | 32.5287 | -0.1842 | -0.56% |
| 2024/10/24 | 32.7129 | +0.0750 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 32.6379 | -0.4743 | -1.43% |
| 2024/10/22 | 33.1122 | -0.5919 | -1.76% |
| 2024/10/21 | 33.7041 | -0.1327 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 33.8368 | -0.0665 | -0.20% |
| 2024/10/17 | 33.9033 | -0.2163 | -0.63% |
| 2024/10/16 | 34.1196 | -0.5409 | -1.56% |
| 2024/10/15 | 34.6605 | +0.1839 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 34.4766 | -0.0178 | -0.05% |
| 2024/10/10 | 34.4944 | -0.0134 | -0.04% |
| 2024/10/09 | 34.5078 | -0.0362 | -0.10% |
| 2024/10/08 | 34.544 | -0.4491 | -1.28% |
| 2024/10/07 | 34.9931 | +0.1979 | +0.57% |
| 2024/10/04 | 34.7952 | +0.0227 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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