鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金 T 美元 (月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)

46.96

美元

-0.03 (-0.06%)

最新淨值(2024/11/21)

參考指標

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	配息	美元5,629萬	歐元	1683.7100	+0.54	+0.03%	+5.79%	+8.94%	看詳情
A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元4,607萬	美元	18.0200	-0.02	-0.11%	-0.32%	+3.83%	看詳情
A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	配息	美元853萬	歐元	72.3800	+0.02	+0.03%	+4.85%	+7.87%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元601萬	美元	16.7200	-0.01	-0.06%	-0.99%	+3.03%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元379萬	美元	16.8400	-0.01	-0.06%	-1.00%	+3.05%	看詳情
A 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	配息	美元294萬	美元	76.3200	-0.04	-0.05%	-0.25%	+3.89%	看詳情
A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元223萬	美元	26.3400	-0.02	-0.08%	-0.25%	+3.91%	看詳情
B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元48.8萬	美元	23.2500	-0.02	-0.09%	-1.02%	+3.01%	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元29.63萬	美元	16.8500	-0.01	-0.06%	-1.00%	+3.05%	看詳情
U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元21.65萬	美元	27.9000	-0.02	-0.07%	-1.02%	+3.02%	看詳情
T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元9.23萬	美元	46.9600	-0.03	-0.06%	+51.48%	+51.48%	本頁基金
所有級別累計				美元6.88億約台幣218億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-1.18%	-0.04%	81/99	18%
3個月	+51.48%	-1.00%	1/99	100%
6個月	+51.48%	+4.71%	1/99	100%
1年	+51.48%	+10.74%	1/99	100%
3年	+40.02%	-3.54%	1/99	100%
5年	+29.64%	+0.17%	1/99	100%
10年	--	+25.73%	--	--
15年	--	+76.32%	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+51.48%	+5.06%	1/99	100%
2023年	--	+10.60%	--	--
2022年	-13.20%	-18.64%	69/99	30%
2021年	-10.11%	-2.24%	71/99	28%
2020年	+1.16%	+5.42%	49/99	51%
2019年	--	+15.48%	--	--
2018年	--	-5.47%	--	--
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5100.0萬	6/99	94%	-9600.0萬	42/99	58%	-4500.0萬	52/99	47%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.3億	44/99	56%	-2.6億	42/99	58%	-3200.0萬	51/99	48%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.1億	24/99	76%	-5.3億	42/99	58%	-1.3億	51/99	48%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.1億	44/99	56%	-11.5億	42/99	58%	-3.4億	51/99	48%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息2次，累積配息率為1.1%，2023年共配息7次，累積配息率為4.2%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 1.1%
2024/10/31	2024/11/04	2024/11/07	0.36836	美元
2024/09/30	2024/10/01	2024/10/04	0.141809	美元
2023年			年度配息率 4.2%
2023/07/31	2023/08/01	2023/08/04	0.243989	美元
2023/06/30	2023/07/03	2023/07/06	0.192585	美元
2023/05/31	2023/06/01	2023/06/06	0.227279	美元
2023/04/28	2023/05/02	2023/05/05	0.179207	美元
2023/03/31	2023/04/03	2023/04/06	0.180646	美元
2023/01/31	2023/02/01	2023/02/06	0.189107	美元
2022/12/30	2023/01/02	2023/01/05	0.143783	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.62%

(高點32.33 ➔ 低點26.96)

2022/04/04~2022/10/24

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/07回原高點

9個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	--	7.21%
3年	--	12.87%
5年	--	14.17%
10年	--	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.55%	2.55%	2.55%	2.55%	2.56%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.20% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.33% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%