境外
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)
16.55
美元
+0.11 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,219萬 | 美元 | 17.9500 | +0.13 | +0.73% | +2.30% | +16.47% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 1763.3700 | -7.84 | -0.44% | +1.06% | +5.00% | 看詳情 |
| A 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元677萬 | 歐元 | 74.9000 | -0.34 | -0.45% | +0.98% | +3.94% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 16.4300 | +0.12 | +0.74% | +2.25% | +15.47% | 看詳情 |
| A 美元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元298萬 | 美元 | 89.3800 | +0.64 | +0.72% | +2.29% | +17.76% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 16.5500 | +0.12 | +0.73% | +2.25% | +15.46% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元282萬 | 美元 | 27.9900 | +0.20 | +0.72% | +2.26% | +16.98% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 29.3600 | +0.21 | +0.72% | +2.26% | +16.01% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元50.5萬 | 美元 | 24.4600 | +0.17 | +0.70% | +2.19% | +15.94% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元28.13萬 | 美元 | 49.3800 | +0.35 | +0.71% | +2.22% | +15.97% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元20.6萬 | 美元 | 16.5500 | +0.11 | +0.67% | +2.18% | +15.39% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元8.05億約台幣251億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.62% | -- | 44/73 | 40% |
| 3個月 | +4.45% | -- | 50/73 | 32% |
| 6個月 | +7.17% | -- | 57/73 | 22% |
| 1年 | +15.39% | -- | 59/73 | 19% |
| 3年 | +18.67% | -- | 58/73 | 21% |
| 5年 | -1.35% | -- | 58/73 | 21% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.18% | -- | 44/73 | 40% |
| 2025年 | +15.20% | +12.46% | 57/73 | 22% |
| 2024年 | -3.66% | +5.54% | 42/73 | 42% |
| 2023年 | +9.74% | +10.60% | 57/73 | 22% |
| 2022年 | -13.18% | -18.64% | 54/73 | 26% |
| 2021年 | -10.06% | -2.24% | 45/73 | 38% |
| 2020年 | +0.69% | +5.42% | 37/73 | 49% |
| 2019年 | -- | +15.48% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.28% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.12) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 過去3個月合計(2025.12~2025.10) | +6400.0萬 | 47/73 | 36% | -1.3億 | 45/73 | 38% | -7000.0萬 | 58/73 | 21% |
| 過去6個月合計(2025.12~2025.07) | +2.3億 | 47/73 | 36% | -3.1億 | 45/73 | 38% | -8200.0萬 | 38/73 | 48% |
| 過去12個月合計(2025.12~2025.01) | +6.3億 | 27/73 | 63% | -7.1億 | 47/73 | 36% | -8000.0萬 | 39/73 | 47% |
配息
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息1次，累積配息率為1.2%，2025年共配息11次，累積配息率為13%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年 | 累積配息率 1.2% | |||
| 2025/12/31 | 2026/01/02 | 2026/01/07 | 0.1934 | 美元 |
| 2025年 | 年度配息率 13.0% | |||
| 2025/11/28 | 2025/12/01 | 2025/12/04 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/10/31 | 2025/11/03 | 2025/11/06 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/09/30 | 2025/10/01 | 2025/10/06 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/08/29 | 2025/09/01 | 2025/09/04 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/07/31 | 2025/08/01 | 2025/08/06 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/06/30 | 2025/07/01 | 2025/07/07 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/05/30 | 2025/06/02 | 2025/06/05 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/04/30 | 2025/05/02 | 2025/05/07 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/03/31 | 2025/04/01 | 2025/04/04 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/02/28 | 2025/03/03 | 2025/03/06 | 0.1934 | 美元 |
| 2025/01/31 | 2025/02/03 | 2025/02/06 | 0.1934 | 美元 |
| 2024/12/31 | 2025/01/02 | 2025/01/07 | 0.1934 | 美元 |
風險波動
RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標
與參考ETF的R2：0.0475
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-16.59%
(高點14.58 ➔ 低點12.16)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點81.99 ➔ 低點66.00)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.74% | -- |
| 3年 | 8.26% | -- |
| 5年 | 9.68% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
| 2024年 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金費用率 | 2.55% | 2.58% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.55% | 2.56% |
| 經理費率(每年) | 最低無%~最高1.20%, | ||||||
| 保管費率(每年) | 最低無%~最高0.33%, 所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 | ||||||
| 同類基金平均 | 1.75% | 1.74% | 1.74% | 1.99% | 1.75% | 1.90% | 1.99% |
| 同類基金最高 | 3.00% | 2.98% | 2.98% | 3.15% | 3.00% | 3.00% | 3.00% |
| 同類基金最低 | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.62% | 0.63% | 0.60% | 0.66% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高%, 或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息)
- ISIN CodeLU1882462069
- 境內境外境外
- 成立日期2009/11/05
- 基金核准生效日2019/06/14
- 總代理基金生效日2019/06/14
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型債券型
- 基金組別新興市場政府債券/主權債券
- 此級別基金規模美元20.6萬 (2025/12/31)
- 基金總規模美元8.05億 (2025/12/31)
- 配息方式月配
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Hakan Aksoy / Esther Law
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
全球/新興市場
投資標的
本基金追求在建議持有期間提供收益並增加您的投資價值,主要投資於以當地貨幣計價之新興市場 債券或信用風險連結至新興市場之債券。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商品。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於新興市場動態調整為投資等級或非投資等級債券,適合以下三種投資人類型: 1. 風險承受度中,能一般程度地接受風險,追求合理的報酬。 2. 風險承受度中高,願意承擔適量風險,以追求有潛力的報酬。 3. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
威廉博萊投資管理 / FundRock Management Company
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
