境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
16.85
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元5,629萬 | 歐元 | 1683.7100 | +0.54 | +0.03% | +5.79% | +8.94% | 看詳情 |
| A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,607萬 | 美元 | 18.0200 | -0.02 | -0.11% | -0.32% | +3.83% | 看詳情 |
| A 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元853萬 | 歐元 | 72.3800 | +0.02 | +0.03% | +4.85% | +7.87% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元601萬 | 美元 | 16.7200 | -0.01 | -0.06% | -0.99% | +3.03% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元379萬 | 美元 | 16.8400 | -0.01 | -0.06% | -1.00% | +3.05% | 看詳情 |
| A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元294萬 | 美元 | 76.3200 | -0.04 | -0.05% | -0.25% | +3.89% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 26.3400 | -0.02 | -0.08% | -0.25% | +3.91% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元48.8萬 | 美元 | 23.2500 | -0.02 | -0.09% | -1.02% | +3.01% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元29.63萬 | 美元 | 16.8500 | -0.01 | -0.06% | -1.00% | +3.05% | 本頁基金 |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元21.65萬 | 美元 | 27.9000 | -0.02 | -0.07% | -1.02% | +3.02% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元9.23萬 | 美元 | 46.9600 | -0.03 | -0.06% | +51.48% | +51.48% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.88億約台幣218億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 16.85 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/20 | 16.86 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/19 | 16.87 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/11/18 | 16.88 | +0.1100 | +0.66% |
| 2024/11/15 | 16.77 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/11/14 | 16.75 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 16.78 | -0.0300 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 16.81 | -0.1600 | -0.94% |
| 2024/11/11 | 16.97 | -0.1000 | -0.59% |
| 2024/11/08 | 17.07 | -0.0800 | -0.47% |
| 2024/11/07 | 17.15 | +0.2200 | +1.30% |
| 2024/11/06 | 16.93 | -0.0900 | -0.53% |
| 2024/11/05 | 17.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 17.02 | -0.1600 | -0.93% |
| 2024/10/31 | 17.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/30 | 17.18 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/29 | 17.2 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/10/28 | 17.22 | -0.0800 | -0.46% |
| 2024/10/25 | 17.3 | +0.0200 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 17.28 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 17.25 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 17.36 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/10/21 | 17.37 | -0.1100 | -0.63% |
| 2024/10/18 | 17.48 | +0.0500 | +0.29% |
| 2024/10/17 | 17.43 | -0.0600 | -0.34% |
| 2024/10/16 | 17.49 | -0.0500 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 17.54 | -0.1000 | -0.57% |
| 2024/10/14 | 17.64 | +0.0400 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 17.6 | +0.0300 | +0.17% |
| 2024/10/10 | 17.57 | -0.0200 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
