鋒裕匯理新興市場當地貨幣債券基金 I2 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)

1673.5

歐元

-2.78 (-0.17%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

風險評等

RR3

基金類型

債券型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	配息	美元5,629萬	歐元	1673.5000	-2.78	-0.17%	+5.15%	+7.71%	本頁基金
A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元4,607萬	美元	18.0400	-0.01	-0.06%	-0.20%	+3.17%	看詳情
A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	配息	美元853萬	歐元	71.9500	-0.12	-0.17%	+4.23%	+6.67%	看詳情
B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元601萬	美元	16.7400	+0.00	+0.00%	-0.87%	+2.32%	看詳情
U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元379萬	美元	16.8600	-0.01	-0.06%	-0.88%	+2.35%	看詳情
A 美元 (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	配息	美元294萬	美元	76.4000	-0.04	-0.05%	-0.14%	+3.17%	看詳情
A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元223萬	美元	26.3700	-0.01	-0.04%	-0.13%	+3.17%	看詳情
B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元48.8萬	美元	23.2800	-0.01	-0.04%	-0.89%	+2.31%	看詳情
T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元29.63萬	美元	16.8700	-0.01	-0.06%	-0.88%	+2.35%	看詳情
U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元21.65萬	美元	27.9400	-0.01	-0.04%	-0.87%	+2.33%	看詳情
T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)	2009/11/05	-	月配	美元9.23萬	美元	47.0100	-0.03	-0.06%	+51.64%	+51.64%	看詳情
所有級別累計				美元6.88億約台幣218億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+0.29%	-1.56%	21/99	79%
3個月	+1.71%	-0.41%	11/99	89%
6個月	+4.74%	+3.81%	6/99	94%
1年	+7.71%	+11.37%	13/99	87%
3年	+8.06%	-5.07%	8/99	92%
5年	+3.61%	+0.51%	9/99	91%
10年	--	+26.32%	--	--
15年	--	+76.66%	--	--

年度報酬率

參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.15%	+5.13%	20/99	80%
2023年	+9.59%	+10.60%	67/99	32%
2022年	-5.78%	-18.64%	6/99	94%
2021年	-1.44%	-2.24%	20/99	80%
2020年	-4.96%	+5.42%	76/99	23%
2019年	--	+15.48%	--	--
2018年	--	-5.47%	--	--
2017年	--	+10.28%	--	--
2016年	--	+9.26%	--	--
2015年	--	+1.03%	--	--
2014年	--	+6.05%	--	--
2013年	--	-7.79%	--	--
2012年	--	+16.92%	--	--
2011年	--	+7.64%	--	--
2010年	--	+10.83%	--	--
2009年	--	+15.38%	--	--
2008年	--	-2.27%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+5100.0萬	8/99	92%	-9600.0萬	44/99	56%	-4500.0萬	54/99	45%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2.3億	46/99	54%	-2.6億	44/99	56%	-3200.0萬	53/99	46%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+4.1億	26/99	74%	-5.3億	44/99	56%	-1.3億	53/99	46%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+8.1億	46/99	54%	-11.5億	44/99	56%	-3.4億	53/99	46%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.8698

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-4.81%

(高點1525.84 ➔ 低點1452.51)

2022/04/14~2022/07/19

2022/04高點

2022/07低點

3個月下跌

2022/08回原高點

1個月回本

新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

最大跌幅-19.51%

(高點87.42 ➔ 低點70.36)

2022/04/04~2022/10/20

2022/04高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/03回原高點

17個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	5.71%	7.21%
3年	6.43%	12.87%
5年	9.24%	14.17%
10年	--	10.93%
15年	--	10.18%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.71%	0.66%	0.66%	0.66%	0.66%	0.72%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.2% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.51%	1.49%	1.67%	1.76%	1.87%	1.94%
同類基金最高	2.98%	2.98%	3.15%	3.21%	3.06%	3.00%
同類基金最低	0.15%	0.15%	0.15%	0.12%	0.15%	0.14%