境外
東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元
1763.37
歐元
-7.84 (-0.44%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,219萬 | 美元 | 17.9500 | +0.13 | +0.73% | +2.30% | +16.47% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元1,137萬 | 歐元 | 1763.3700 | -7.84 | -0.44% | +1.06% | +5.00% | 本頁基金 |
| A 歐元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元677萬 | 歐元 | 74.9000 | -0.34 | -0.45% | +0.98% | +3.94% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元352萬 | 美元 | 16.4300 | +0.12 | +0.74% | +2.25% | +15.47% | 看詳情 |
| A 美元 | 2009/11/05 | - | 不配息 | 美元298萬 | 美元 | 89.3800 | +0.64 | +0.72% | +2.29% | +17.76% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元285萬 | 美元 | 16.5500 | +0.12 | +0.73% | +2.25% | +15.46% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元282萬 | 美元 | 27.9900 | +0.20 | +0.72% | +2.26% | +16.98% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元150萬 | 美元 | 29.3600 | +0.21 | +0.72% | +2.26% | +16.01% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元50.5萬 | 美元 | 24.4600 | +0.17 | +0.70% | +2.19% | +15.94% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元28.13萬 | 美元 | 49.3800 | +0.35 | +0.71% | +2.22% | +15.97% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元20.6萬 | 美元 | 16.5500 | +0.11 | +0.67% | +2.18% | +15.39% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.05億約台幣251億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 1763.37 | -7.8400 | -0.44% |
| 2026/01/23 | 1771.21 | +1.2500 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 1769.96 | +2.4600 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 1767.5 | +9.1000 | +0.52% |
| 2026/01/20 | 1758.4 | -11.6100 | -0.66% |
| 2026/01/19 | 1770.01 | -3.5600 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 1773.57 | -7.0800 | -0.40% |
| 2026/01/15 | 1780.65 | +11.6900 | +0.66% |
| 2026/01/14 | 1768.96 | +0.1800 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 1768.78 | +3.6200 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 1765.16 | -1.7900 | -0.10% |
| 2026/01/09 | 1766.95 | +4.8400 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 1762.11 | +0.2700 | +0.02% |
| 2026/01/07 | 1761.84 | -1.0300 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 1762.87 | +5.3600 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 1757.51 | +9.9400 | +0.57% |
| 2026/01/02 | 1747.57 | +2.6100 | +0.15% |
| 2025/12/31 | 1744.96 | +3.6600 | +0.21% |
| 2025/12/30 | 1741.3 | +5.7100 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 1735.59 | +2.7300 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 1732.86 | +1.7600 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 1731.1 | -6.2200 | -0.36% |
| 2025/12/19 | 1737.32 | +6.4600 | +0.37% |
| 2025/12/18 | 1730.86 | +5.3800 | +0.31% |
| 2025/12/17 | 1725.48 | -0.2000 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 1725.68 | -2.9000 | -0.17% |
| 2025/12/15 | 1728.58 | +0.8500 | +0.05% |
| 2025/12/12 | 1727.73 | +2.7300 | +0.16% |
| 2025/12/11 | 1725 | -5.4100 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 1730.41 | -4.0700 | -0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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