境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金)
1673.5
歐元
-2.78 (-0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I2 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元5,629萬 | 歐元 | 1673.5000 | -2.78 | -0.17% | +5.15% | +7.71% | 本頁基金 |
| A 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,607萬 | 美元 | 18.0400 | -0.01 | -0.06% | -0.20% | +3.17% | 看詳情 |
| A 歐元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元853萬 | 歐元 | 71.9500 | -0.12 | -0.17% | +4.23% | +6.67% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元601萬 | 美元 | 16.7400 | +0.00 | +0.00% | -0.87% | +2.32% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元379萬 | 美元 | 16.8600 | -0.01 | -0.06% | -0.88% | +2.35% | 看詳情 |
| A 美元 (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元294萬 | 美元 | 76.4000 | -0.04 | -0.05% | -0.14% | +3.17% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元223萬 | 美元 | 26.3700 | -0.01 | -0.04% | -0.13% | +3.17% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元48.8萬 | 美元 | 23.2800 | -0.01 | -0.04% | -0.89% | +2.31% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元29.63萬 | 美元 | 16.8700 | -0.01 | -0.06% | -0.88% | +2.35% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元21.65萬 | 美元 | 27.9400 | -0.01 | -0.04% | -0.87% | +2.33% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元9.23萬 | 美元 | 47.0100 | -0.03 | -0.06% | +51.64% | +51.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.88億約台幣218億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 1673.5 | -2.7800 | -0.17% |
| 2024/11/18 | 1676.28 | +4.6800 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 1671.6 | +8.6500 | +0.52% |
| 2024/11/14 | 1662.95 | -0.9800 | -0.06% |
| 2024/11/13 | 1663.93 | +0.7100 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 1663.22 | -9.8800 | -0.59% |
| 2024/11/11 | 1673.1 | +6.4700 | +0.39% |
| 2024/11/08 | 1666.63 | +1.8800 | +0.11% |
| 2024/11/07 | 1664.75 | +10.3300 | +0.62% |
| 2024/11/06 | 1654.42 | +15.8800 | +0.97% |
| 2024/11/05 | 1638.54 | -0.2000 | -0.01% |
| 2024/11/04 | 1638.74 | -2.9600 | -0.18% |
| 2024/10/31 | 1641.7 | +1.0000 | +0.06% |
| 2024/10/30 | 1640.7 | -11.2500 | -0.68% |
| 2024/10/29 | 1651.95 | +1.0300 | +0.06% |
| 2024/10/28 | 1650.92 | -5.9000 | -0.36% |
| 2024/10/25 | 1656.82 | -3.3000 | -0.20% |
| 2024/10/24 | 1660.12 | +0.2700 | +0.02% |
| 2024/10/23 | 1659.85 | -5.7000 | -0.34% |
| 2024/10/22 | 1665.55 | +3.2600 | +0.20% |
| 2024/10/21 | 1662.29 | -6.4400 | -0.39% |
| 2024/10/18 | 1668.73 | +0.2000 | +0.01% |
| 2024/10/17 | 1668.53 | +2.3500 | +0.14% |
| 2024/10/16 | 1666.18 | -1.2600 | -0.08% |
| 2024/10/15 | 1667.44 | -7.3300 | -0.44% |
| 2024/10/14 | 1674.77 | +8.2000 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 1666.57 | -0.2500 | -0.01% |
| 2024/10/10 | 1666.82 | +1.4100 | +0.08% |
| 2024/10/09 | 1665.41 | -0.1500 | -0.01% |
| 2024/10/08 | 1665.56 | -2.0700 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
