境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
1656.56
歐元
+2.86 (0.17%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,331萬 | 美元 | 17.5100 | -0.01 | -0.06% | +6.96% | +5.90% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元4,205萬 | 歐元 | 1656.5600 | +2.86 | +0.17% | -0.64% | +3.98% | 本頁基金 |
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元708萬 | 歐元 | 70.8700 | +0.12 | +0.17% | -1.02% | +2.96% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 16.1600 | -0.01 | -0.06% | +6.61% | +5.07% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 16.2800 | -0.01 | -0.06% | +6.61% | +5.08% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 79.5300 | -0.05 | -0.06% | +6.94% | +5.94% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 26.3200 | -0.02 | -0.08% | +6.95% | +5.93% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元46.31萬 | 美元 | 23.1400 | -0.02 | -0.09% | +6.59% | +5.05% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元24.06萬 | 美元 | 27.7700 | -0.02 | -0.07% | +6.61% | +5.04% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元23.49萬 | 美元 | 16.2800 | -0.01 | -0.06% | +6.60% | +5.02% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元3.64萬 | 美元 | 46.7200 | -0.03 | -0.06% | +6.59% | +57.17% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.17億約台幣226億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 1656.56 | +2.8600 | +0.17% |
| 2025/05/14 | 1653.7 | -4.1700 | -0.25% |
| 2025/05/13 | 1657.87 | -4.2800 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 1662.15 | +18.0000 | +1.09% |
| 2025/05/08 | 1644.15 | +10.4300 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 1633.72 | -2.0000 | -0.12% |
| 2025/05/06 | 1635.72 | -2.6400 | -0.16% |
| 2025/05/05 | 1638.36 | +3.3400 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 1635.02 | +2.8200 | +0.17% |
| 2025/04/30 | 1632.2 | +5.5200 | +0.34% |
| 2025/04/29 | 1626.68 | +2.8900 | +0.18% |
| 2025/04/28 | 1623.79 | +1.5300 | +0.09% |
| 2025/04/25 | 1622.26 | +2.0500 | +0.13% |
| 2025/04/24 | 1620.21 | +2.8100 | +0.17% |
| 2025/04/23 | 1617.4 | +18.1700 | +1.14% |
| 2025/04/22 | 1599.23 | -4.6000 | -0.29% |
| 2025/04/17 | 1603.83 | +7.9600 | +0.50% |
| 2025/04/16 | 1595.87 | -2.0600 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 1597.93 | +3.7700 | +0.24% |
| 2025/04/14 | 1594.16 | +9.1500 | +0.58% |
| 2025/04/11 | 1585.01 | -14.2300 | -0.89% |
| 2025/04/10 | 1599.24 | -0.1100 | -0.01% |
| 2025/04/09 | 1599.35 | -31.1000 | -1.91% |
| 2025/04/08 | 1630.45 | -8.2100 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 1638.66 | -5.6000 | -0.34% |
| 2025/04/04 | 1644.26 | -1.7600 | -0.11% |
| 2025/04/03 | 1646.02 | -17.9000 | -1.08% |
| 2025/04/02 | 1663.92 | -9.1100 | -0.54% |
| 2025/04/01 | 1673.03 | +4.5000 | +0.27% |
| 2025/03/31 | 1668.53 | +4.6100 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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