境外
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金)鋒裕匯理基金新興市場當地貨幣債券 T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金)
46.72
美元
-0.03 (-0.06%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元4,331萬 | 美元 | 17.5100 | -0.01 | -0.06% | +6.96% | +5.57% | 看詳情 |
| I2 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元4,205萬 | 歐元 | 1656.5600 | +2.86 | +0.17% | -0.64% | +3.68% | 看詳情 |
| A 歐元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元708萬 | 歐元 | 70.8700 | +0.12 | +0.17% | -1.02% | +2.67% | 看詳情 |
| B 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元382萬 | 美元 | 16.1600 | -0.01 | -0.06% | +6.61% | +4.72% | 看詳情 |
| U 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元271萬 | 美元 | 16.2800 | -0.01 | -0.06% | +6.61% | +4.67% | 看詳情 |
| A 美元 (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 配息 | 美元268萬 | 美元 | 79.5300 | -0.05 | -0.06% | +6.94% | +5.58% | 看詳情 |
| A 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元266萬 | 美元 | 26.3200 | -0.02 | -0.08% | +6.95% | +5.54% | 看詳情 |
| B 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元46.31萬 | 美元 | 23.1400 | -0.02 | -0.09% | +6.59% | +4.66% | 看詳情 |
| U 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元24.06萬 | 美元 | 27.7700 | -0.02 | -0.07% | +6.61% | +4.68% | 看詳情 |
| T 美元 (穩定月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元23.49萬 | 美元 | 16.2800 | -0.01 | -0.06% | +6.60% | +4.66% | 看詳情 |
| T 美元 (月配息) (本基金之配息來源可能為本金) | 2009/11/05 | - | 月配 | 美元3.64萬 | 美元 | 46.7200 | -0.03 | -0.06% | +6.59% | +57.17% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.17億約台幣226億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +1.67% | +1.86% | 62/90 | 31% |
| 3個月 | +3.14% | -0.59% | 55/90 | 39% |
| 6個月 | +4.24% | +1.28% | 62/90 | 31% |
| 1年 | +57.17% | +3.30% | 1/90 | 100% |
| 3年 | +62.55% | +13.42% | 1/90 | 100% |
| 5年 | +50.61% | +7.12% | 1/90 | 100% |
| 10年 | -- | +23.64% | -- | -- |
| 15年 | -- | +70.44% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +6.59% | +1.58% | 62/90 | 31% |
| 2024年 | +47.46% | +2.97% | 1/90 | 100% |
| 2023年 | -- | +10.60% | -- | -- |
| 2022年 | -13.20% | -18.64% | 65/90 | 28% |
| 2021年 | -10.11% | -2.24% | 63/90 | 30% |
| 2020年 | +1.15% | +5.42% | 41/90 | 54% |
| 2019年 | -- | +15.48% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -5.47% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +10.28% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +9.26% | -- | -- |
| 2015年 | -- | +1.03% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.05% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -7.79% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +16.92% | -- | -- |
| 2011年 | -- | +7.64% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +10.83% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +15.38% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -2.27% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-16.62%
(高點31.00 ➔ 低點25.85)
2022/04/04~2022/10/24
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-19.51%
(高點87.42 ➔ 低點70.36)
2022/04/04~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/03回原高點
17個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-20.65%
(高點35.61 ➔ 低點28.26)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-26.55%
(高點95.76 ➔ 低點70.34)
2020/03/04~2020/03/18
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-6.41%
(高點83.58 ➔ 低點78.22)
2018/04/06~2018/11/27
2018/04高點
2018/11低點
8個月下跌
2019/01回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-7.43%
(高點60.25 ➔ 低點55.77)
2010/11/04~2011/02/15
2010/11高點
2011/02低點
3個月下跌
2011/07回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
最大跌幅-34.70%
(高點46.70 ➔ 低點30.50)
2008/05/21~2008/10/28
2008/05高點
2008/10低點
5個月下跌
2009/07回原高點
9個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 6.79% |
| 3年 | -- | 11.20% |
| 5年 | -- | 10.67% |
| 10年 | -- | 10.89% |
| 15年 | -- | 10.16% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
