鋒裕匯理淨零願景領先歐洲企業股票基金 A 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 歐元

11.59

歐元

-0.01 (-0.09%)

最新淨值(2024/11/20)

參考指標

MSCI Europe Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元1.73億	歐元	11.5900	-0.01	-0.09%	+5.56%	+13.07%	本頁基金
A 美元	2000/12/18	-	不配息	美元746萬	美元	12.1900	-0.09	-0.73%	+0.49%	+8.74%	看詳情
I2 美元	2000/12/18	-	不配息	美元351萬	美元	15.9800	-0.11	-0.68%	+1.33%	+9.75%	看詳情
A 美元對沖	2000/12/18	-	不配息	美元328萬	美元	97.3400	-0.24	-0.25%	+5.98%	+13.09%	看詳情
I2 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元190萬	歐元	15.1900	-0.01	-0.07%	+6.45%	+14.04%	看詳情
B 美元	2000/12/18	-	不配息	美元77.98萬	美元	9.5700	-0.07	-0.73%	-0.42%	+7.65%	看詳情
U 美元	2000/12/18	-	不配息	美元65.39萬	美元	62.9400	-0.44	-0.69%	-0.35%	+7.66%	看詳情
B 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元15.7萬	歐元	9.1200	-0.01	-0.11%	+4.59%	+11.90%	看詳情
U 美元對沖	2000/12/18	-	不配息	美元15.1萬	美元	67.2900	-0.16	-0.24%	+4.83%	+11.76%	看詳情
U 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元12.14萬	歐元	59.8300	-0.04	-0.07%	+4.63%	+11.89%	看詳情
T 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元0	歐元	49.3600	+0.51	+1.04%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元6.66億約台幣211億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.39%	-4.22%	15/25	40%
3個月	-3.50%	-4.61%	9/25	64%
6個月	-3.90%	-5.76%	12/25	52%
1年	+13.07%	+8.67%	13/25	48%
3年	+3.76%	+9.37%	13/25	48%
5年	+33.68%	+40.58%	12/25	52%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+5.56%	+3.11%	14/25	44%
2023年	+14.26%	+13.86%	15/25	40%
2022年	-13.89%	-7.20%	12/25	52%
2021年	+26.24%	+17.41%	2/25	92%
2020年	-2.43%	+7.08%	14/25	44%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	11/25	56%	-1900.0萬	11/25	56%	-700.0萬	22/25	12%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2800.0萬	11/25	56%	-9800.0萬	11/25	56%	-7000.0萬	25/25	--
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	17/25	32%	-1.7億	11/25	56%	-6600.0萬	25/25	--
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.0億	17/25	32%	-3.2億	11/25	56%	-1.2億	25/25	--

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.8281

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-16.13%

(高點10.48 ➔ 低點8.79)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

最大跌幅-13.29%

(高點4448.00 ➔ 低點3856.75)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	8.21%	8.35%
3年	14.42%	11.95%
5年	17.95%	15.04%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	1.78%	1.75%	1.75%	1.75%	1.75%	1.72%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.72%	1.71%	1.70%	1.75%	1.75%	1.73%
同類基金最高	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.82%
同類基金最低	0.86%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.77%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低無%~最高4.5% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 歐元
ISIN Code
LU1883868819
境內境外
境外
成立日期
2000/12/18
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元1.73億 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.66億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrew Arbuthnott
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金透過依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 9 條投資於永續投資,追求在建議持有期間提高您的投資價值。具體而言,本基金旨在為減少投資組合之碳足跡作出貢獻。透過至少將其資產之 67%投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行,且符合基金減少碳足跡之永續性投資目標之中、大型資本公司所發行的股票。本基金之可投資領域主要係歐洲掛牌股票,其得投資於任何經濟區域,且於任何特定時間得著重於相對少數之公司,而其投資組合之建構具有與 MSCI Europe Climate Change Index 相符之碳濃度。