境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 歐元
12.1
歐元
+0.12 (1.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.91億 | 歐元 | 12.1000 | +0.12 | +1.00% | +2.02% | +4.04% | 本頁基金 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元732萬 | 美元 | 13.0800 | +0.13 | +1.00% | +6.51% | +3.48% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 17.2000 | +0.18 | +1.06% | +6.77% | +4.43% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元358萬 | 美元 | 102.5000 | +0.98 | +0.97% | +2.87% | +4.61% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元208萬 | 歐元 | 15.9100 | +0.15 | +0.95% | +2.25% | +5.02% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元76.9萬 | 美元 | 10.2400 | +0.11 | +1.09% | +6.33% | +2.61% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元53.93萬 | 美元 | 70.5600 | +0.67 | +0.96% | +2.56% | +3.41% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元46.99萬 | 歐元 | 62.2300 | +0.61 | +0.99% | +1.80% | +3.03% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.86萬 | 歐元 | 9.4900 | +0.09 | +0.96% | +1.82% | +3.04% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.2萬 | 美元 | 67.3000 | +0.71 | +1.07% | +6.30% | +2.53% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.73億約台幣218億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.1 | +0.1200 | +1.00% |
| 2025/03/31 | 11.98 | -0.1700 | -1.40% |
| 2025/03/28 | 12.15 | -0.1000 | -0.82% |
| 2025/03/27 | 12.25 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 12.29 | -0.1200 | -0.97% |
| 2025/03/25 | 12.41 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 12.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 12.37 | -0.1000 | -0.80% |
| 2025/03/20 | 12.47 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/19 | 12.51 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/18 | 12.46 | +0.0500 | +0.40% |
| 2025/03/17 | 12.41 | +0.0800 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 12.33 | +0.1400 | +1.15% |
| 2025/03/13 | 12.19 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 12.22 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/03/11 | 12.18 | -0.2200 | -1.77% |
| 2025/03/10 | 12.4 | -0.1700 | -1.35% |
| 2025/03/07 | 12.57 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 12.63 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/05 | 12.66 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/03/04 | 12.55 | -0.2500 | -1.95% |
| 2025/03/03 | 12.8 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/27 | 12.77 | -0.1000 | -0.78% |
| 2025/02/26 | 12.87 | +0.1300 | +1.02% |
| 2025/02/25 | 12.74 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/24 | 12.77 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/02/21 | 12.82 | +0.0900 | +0.71% |
| 2025/02/20 | 12.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 12.73 | -0.1200 | -0.93% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
