境外
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 歐元
11.59
歐元
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Index (此非永續參 考指標,為比較績效指標)
參考ETF
歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1.73億 | 歐元 | 11.5900 | -0.01 | -0.09% | +5.56% | +13.07% | 本頁基金 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元746萬 | 美元 | 12.1900 | -0.09 | -0.73% | +0.49% | +8.74% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元351萬 | 美元 | 15.9800 | -0.11 | -0.68% | +1.33% | +9.75% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元328萬 | 美元 | 97.3400 | -0.24 | -0.25% | +5.98% | +13.09% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元190萬 | 歐元 | 15.1900 | -0.01 | -0.07% | +6.45% | +14.04% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元77.98萬 | 美元 | 9.5700 | -0.07 | -0.73% | -0.42% | +7.65% | 看詳情 |
| U 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元65.39萬 | 美元 | 62.9400 | -0.44 | -0.69% | -0.35% | +7.66% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.7萬 | 歐元 | 9.1200 | -0.01 | -0.11% | +4.59% | +11.90% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元15.1萬 | 美元 | 67.2900 | -0.16 | -0.24% | +4.83% | +11.76% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.14萬 | 歐元 | 59.8300 | -0.04 | -0.07% | +4.63% | +11.89% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 歐元 | 49.3600 | +0.51 | +1.04% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.66億約台幣211億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.59 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.6 | -0.0500 | -0.43% |
| 2024/11/18 | 11.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 11.64 | -0.1900 | -1.61% |
| 2024/11/14 | 11.83 | +0.1500 | +1.28% |
| 2024/11/13 | 11.68 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 11.66 | -0.2400 | -2.02% |
| 2024/11/11 | 11.9 | +0.1500 | +1.28% |
| 2024/11/08 | 11.75 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/11/07 | 11.79 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/06 | 11.77 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/11/05 | 11.83 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 11.81 | +0.1000 | +0.85% |
| 2024/10/31 | 11.71 | -0.2300 | -1.93% |
| 2024/10/30 | 11.94 | -0.1500 | -1.24% |
| 2024/10/29 | 12.09 | -0.1200 | -0.98% |
| 2024/10/28 | 12.21 | +0.1100 | +0.91% |
| 2024/10/25 | 12.1 | -0.0400 | -0.33% |
| 2024/10/24 | 12.14 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/23 | 12.16 | -0.0600 | -0.49% |
| 2024/10/22 | 12.22 | -0.0300 | -0.24% |
| 2024/10/21 | 12.25 | -0.1000 | -0.81% |
| 2024/10/18 | 12.35 | +0.0200 | +0.16% |
| 2024/10/17 | 12.33 | +0.1400 | +1.15% |
| 2024/10/16 | 12.19 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 12.19 | -0.1300 | -1.06% |
| 2024/10/14 | 12.32 | +0.0800 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 12.24 | +0.0600 | +0.49% |
| 2024/10/10 | 12.18 | -0.0500 | -0.41% |
| 2024/10/09 | 12.23 | +0.1000 | +0.82% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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