鋒裕匯理淨零願景領先歐洲企業股票基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 美元

鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 歐元鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 A 美元

16.09

美元

-0.05 (-0.31%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Europe Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元1.73億	歐元	11.6000	-0.05	-0.43%	+5.65%	+13.17%	看詳情
A 美元	2000/12/18	-	不配息	美元746萬	美元	12.2800	-0.04	-0.32%	+1.24%	+9.55%	看詳情
I2 美元	2000/12/18	-	不配息	美元351萬	美元	16.0900	-0.05	-0.31%	+2.03%	+10.51%	本頁基金
A 美元對沖	2000/12/18	-	不配息	美元328萬	美元	97.5800	-0.45	-0.46%	+6.24%	+13.35%	看詳情
I2 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元190萬	歐元	15.2000	-0.06	-0.39%	+6.52%	+14.20%	看詳情
B 美元	2000/12/18	-	不配息	美元77.98萬	美元	9.6400	-0.03	-0.31%	+0.31%	+8.44%	看詳情
U 美元	2000/12/18	-	不配息	美元65.39萬	美元	63.3800	-0.19	-0.30%	+0.35%	+8.45%	看詳情
B 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元15.7萬	歐元	9.1300	-0.04	-0.44%	+4.70%	+12.16%	看詳情
U 美元對沖	2000/12/18	-	不配息	美元15.1萬	美元	67.4500	-0.32	-0.47%	+5.08%	+12.01%	看詳情
U 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元12.14萬	歐元	59.8700	-0.25	-0.42%	+4.70%	+12.05%	看詳情
T 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元0	歐元	49.3600	+0.51	+1.04%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元6.66億約台幣211億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-8.42%	-4.55%	21/25	16%
3個月	-7.42%	-4.12%	21/25	16%
6個月	-5.85%	-5.87%	18/25	28%
1年	+10.51%	+8.54%	18/25	28%
3年	-0.37%	+9.68%	17/25	32%
5年	+34.53%	+40.45%	9/25	64%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+2.03%	+3.41%	18/25	28%
2023年	+19.29%	+13.86%	2/25	92%
2022年	-18.40%	-7.20%	20/25	20%
2021年	+18.59%	+17.41%	14/25	44%
2020年	+7.81%	+7.08%	4/25	84%
2019年	--	--	--	--
2018年	--	--	--	--
2017年	--	--	--	--
2016年	--	--	--	--
2015年	--	--	--	--
2014年	--	--	--	--
2013年	--	--	--	--
2012年	--	--	--	--
2011年	--	--	--	--
2010年	--	--	--	--
2009年	--	--	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1200.0萬	5/25	80%	-1900.0萬	5/25	80%	-700.0萬	16/25	36%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+2800.0萬	5/25	80%	-9800.0萬	5/25	80%	-7000.0萬	19/25	24%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	11/25	56%	-1.7億	5/25	80%	-6600.0萬	19/25	24%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+2.0億	11/25	56%	-3.2億	5/25	80%	-1.2億	19/25	24%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.819

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.12%

(高點14.89 ➔ 低點11.00)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/02回原高點

4個月回本

歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

最大跌幅-13.29%

(高點4448.00 ➔ 低點3856.75)

2022/03/29~2022/10/13

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/01回原高點

3個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	11.92%	8.35%
3年	19.36%	11.95%
5年	22.32%	15.04%
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.86%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.77%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.70% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.72%	1.71%	1.70%	1.75%	1.75%	1.73%
同類基金最高	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.82%
同類基金最低	0.86%	0.81%	0.81%	0.81%	0.81%	0.77%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低0%~最高0% ,

手續費計收方式

不計收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理基金淨零願景領先歐洲企業股票 I2 美元
ISIN Code
LU1883870476
境內境外
境外
成立日期
2000/12/18
基金核准生效日
2019/06/07
總代理基金生效日
2019/06/07
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
股票型
基金組別
歐洲ESG永續發展類股
此級別基金規模
美元351萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元6.66億 (2024/10/30)
配息方式
不配息
基金註冊地
盧森堡
經理人
Andrew Arbuthnott
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數

MSCI Europe Index (此非永續參考指標,為比較績效指標)

參考ETF

歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金透過依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 9 條投資於永續投資,追求在建議持有期間提高您的投資價值。具體而言,本基金旨在為減少投資組合之碳足跡作出貢獻。透過至少將其資產之 67%投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行,且符合基金減少碳足跡之永續性投資目標之中、大型資本公司所發行的股票。本基金之可投資領域主要係歐洲掛牌股票,其得投資於任何經濟區域,且於任何特定時間得著重於相對少數之公司,而其投資組合之建構具有與 MSCI Europe Climate Change Index 相符之碳濃度。