投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金透過依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 9 條投資於永續投資,追求在建議持有期間提高您的投 資價值。具體而言,本基金旨在為減少投資組合之碳足跡作出貢獻。透過至少將其資產之 67%投資於以歐 洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行,且符合基金減少碳足跡之永續性投資目標之中、大型 資本公司所發行的股票。本基金之可投資領域主要係歐洲掛牌股票,其得投資於任何經濟區域,且於任何 特定時間得著重於相對少數之公司,而其投資組合之建構具有與 MSCI Europe Climate Change Index 相符之 碳濃度。
投資策略
二、 投資策略:本基金係參照 MSCI Europe Index (「指標」)採主動式管理,並尋求(於扣除適用之費用後)於建議之持有期 間超越指標之績效。本基金透過使用鋒裕匯理之 ESG 評等方法來篩選證券,該 ESG 評等係依據 38 項 ESG 量化評估指標,以評估某一證券與該證券發行人所處行業就 ESG 中的環境、社會及治理這三個特性之平均 績效,評等將介於 A 至 G,共 7 個評等,以 A 為最佳、G 為最差,並於可投資範圍排除 G 評等之證券, 並進一步正面挑選 ESG 表現較佳(即 ESG 績效優於該證券發行人所屬產業之平均績效,ESG 評等至少為 D 評等)之證券,並尋求基金投資組合獲得高於指標之 ESG 分數,該指標之 ESG 分數係正面挑選指標中前 80%之證券為比較基準。此外,本基金為實現永續性投資目標,並符合揭露規定之目的,指定 MSCI Europe Climate Change Index(「ESG 指標」)為參考指標,以確保本基金減少碳足跡目標之實現與 ESG 指標 相符。本基金投資組合碳足跡濃度係以資產加權投資組合平均值計算,並與 ESG 指標之資產加權碳足跡濃度進行比較。詳細內容請參閱公開說明書中譯本「子基金之說明」乙節。 三、ESG 投資比例配置: 本基金至少將其資產之 67%投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行,且符合本基金 減少碳足跡之永續性投資目標(亦即具有低碳特質及減碳目標)之中、大型資本公司所發行的股票,在一般 情境下,將以維持超過 70%的投資比例為目標。本基金依金融監督管理委員會 111 年 1 月 11 日金管證投 字第 1100365536 號令,屬環境、社會及治理相關主題基金,其 ESG 投資比例配置及相關揭露事項之詳細 說明請參見投資人須知第二部分:一般資訊第 35 至 48 頁。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於歐洲中大型股票,適合以下兩種投資人類型:1. 風險承受度中高,願意承擔適量風險, 以追求有潛力的報酬。2. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基金。
基金資料
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
基金外收費用(一次性額外收取)
最低無%~最高4.5% ,
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.42% | +2.79% | +4.38% | +15.92% | +16.25% | +44.76% | -- | -- |
| 歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE) | -0.42% | +0.89% | +3.38% | +14.67% | +19.13% | +47.51% | -- | -- |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +11.05% | +13.20% | -14.27% | +24.97% | -3.28% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE) | +8.26% | +12.57% | -7.56% | +16.15% | +5.95% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 12.16000 | 0.0600 | +0.50% |
| 2024/09/12 | 12.10000 | 0.0900 | +0.75% |
| 2024/09/11 | 12.01000 | 0.0200 | +0.17% |
| 2024/09/10 | 11.99000 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/09/09 | 12.04000 | 0.0900 | +0.75% |
| 2024/09/06 | 11.95000 | -0.1000 | -0.83% |
| 2024/09/05 | 12.05000 | -0.0600 | -0.50% |
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
過去10年
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 8.95% | 14.69% | 17.94% | -- |
| 歐洲ESG永續發展類股ETF (ESGE) | 9.03% | 12.22% | 14.98% | -- |
