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境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元
2085.66
美元
-13.93 (-0.66%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A 歐元2007/03/30-不配息美元9,638萬歐元188.5900-1.50-0.79%+1.86%+8.34%看詳情
I2 歐元2007/03/30-不配息美元4,344萬歐元1970.1000-15.60-0.79%+2.93%+9.61%看詳情
A 美元2007/03/30-不配息美元884萬美元199.5900-1.34-0.67%-2.38%+4.84%看詳情
A 美元對沖2007/03/30-不配息美元635萬美元80.9900-0.69-0.84%+2.26%+8.19%看詳情
B 美元2007/03/30-不配息美元310萬美元104.8700-0.71-0.67%-2.99%+4.11%看詳情
I2 美元2007/03/30-不配息美元160萬美元2085.6600-13.93-0.66%-1.35%+6.08%本頁基金
U 美元2007/03/30-不配息美元84.05萬美元54.8200-0.36-0.65%-2.97%+4.12%看詳情
U 美元對沖2007/03/30-不配息美元80.07萬美元60.3000-0.52-0.85%+1.79%+7.51%看詳情
B 歐元2007/03/30-不配息美元32.88萬歐元99.0800-0.79-0.79%+1.24%+7.59%看詳情
U 歐元2007/03/30-不配息美元13.33萬歐元51.7900-0.41-0.79%+1.25%+7.60%看詳情
T 歐元2007/03/30-不配息美元2.44萬歐元48.3900-0.39-0.80%+10.25%+17.17%看詳情
T 美元對沖2007/03/30-不配息美元1.97萬美元48.1700-0.41-0.84%-17.57%-13.00%看詳情
T 美元2007/03/30-不配息美元0美元61.3700-0.91-1.46%----看詳情
所有級別累計美元3.25億約台幣103億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF:歐洲小型股ETF (IEUS)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月-8.27%-7.34%51/5812%
3個月-8.65%-6.62%51/5812%
6個月-8.97%-6.65%44/5824%
1年+6.08%+7.82%38/5834%
3年-18.67%-15.38%32/5845%
5年+9.68%+19.01%27/5853%
10年--+70.24%----
15年--+149.23%----

年度報酬率

參考指標:MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF:歐洲小型股ETF (IEUS)
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來-1.35%-0.64%38/5834%
2023年+17.50%+17.36%2/5897%
2022年-29.84%-27.04%42/5828%
2021年+13.94%+15.09%40/5831%
2020年+11.43%+12.96%16/5872%
2019年--+29.71%----
2018年---20.16%----
2017年--+35.04%----
2016年---0.83%----
2015年--+10.87%----
2014年---4.68%----
2013年--+26.86%----
2012年--+23.54%----
2011年---18.85%----
2010年--+20.82%----
2009年--+43.07%----
2008年---47.75%----

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料:2024年10月

申購金額 (台幣)贖回金額 (台幣)淨申贖金額 (台幣)
月份整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金整檔基金總計同類排名贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)+1500.0萬16/5872%-2100.0萬16/5872%-600.0萬38/5834%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)+1.1億12/5879%-1.5億16/5872%-4800.0萬43/5826%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)+2.7億12/5879%-3.2億16/5872%-4900.0萬40/5831%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)+3.8億12/5879%-5.1億16/5872%-1.2億43/5826%

配息

這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9704
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-35.31%
(高點2237.95 ➔ 低點1447.70)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/05回原高點
20個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF:歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年14.78%14.36%
3年22.82%22.92%
5年25.82%26.28%
10年--21.09%
15年--20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料
無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

2023年2022年2021年2020年2019年2018年
本基金費用率0.91%0.86%0.86%0.86%0.86%0.83%
經理費率(每年)最低無%~最高0.75% ,
保管費率(每年)最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均1.99%1.89%1.89%1.91%1.86%1.86%
同類基金最高3.18%2.97%3.18%3.18%2.94%2.91%
同類基金最低0.91%0.86%0.86%0.86%0.86%0.83%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費
最低0%~最高0% ,
手續費計收方式
不計收

基本資訊

基本資料

  • 基金名稱
    鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元
  • ISIN Code
    LU1883307628
  • 境內境外
    境外
  • 成立日期
    2007/03/30
  • 基金核准生效日
    2019/06/07
  • 總代理基金生效日
    2019/06/07
  • 台灣總代理
    A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
  • 基金類型
    股票型
  • 基金組別
    歐洲小型股
  • 此級別基金規模
    美元160萬 (2024/10/30)
  • 基金總規模
    美元3.25億 (2024/10/30)
  • 配息方式
    不配息
  • 基金註冊地
    盧森堡
  • 經理人
    Sergio Groppi / Chanoine Webb
  • 管理公司
    010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
  • 保管銀行
    CACEIS Bank,Luxembourg Branch

參考指數與ETF

參考指數
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

區域 / 已開發歐洲

投資標的

本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推 行ESG特性之金融商品,透過主要廣泛投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行之 小型資本公司所發行的股票。

本基金適合之投資人屬性分析

本基金主要投資於已開發(歐洲)區域中小型股票,適合以下兩種投資人類型:1. 風險承受度中高, 願意承擔適量風險,以追求有潛力的報酬。2. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接 受較高波動的基金。

所有投信/資產管理公司

元大投信
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富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
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柏瑞投信 / PineBridge Investments
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富達投信 / FIL Investment Management
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貝萊德投信 / BlackRock
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PIMCO Global Advisors Limited
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法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
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瑞銀投信 / UBS AM CH AG
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施羅德投信 / Schroders Investment Management
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高盛資產管理 / Goldman Sachs
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宏利投信 / Manulife Investment Management
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匯豐投信 / HSBC Investment Funds
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瀚亞投信 / Eastspring Investments
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摩根士丹利 / MSIM Fund Management
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霸菱國際 / Barings Fund Managers
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晉達資產管理 / Ninety One
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鋒裕匯理投信 / Amundi
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
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首源投資 / First Sentier Investors
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景順投信 / Invesco
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百達 / Pictet
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KBI全球投資 / KBI Global Investors
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紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
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駿利亨德森 / Janus Henderson
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大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
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安盛環球 / AXA Investment Managers
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資本國際 / Capital International
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GAM基金管理 / GAM S.A.
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PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
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羅素投資 / Carne Global Fund Managers
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瑞聯資產管理 / UBP
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法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
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全盛 / MFS Investment Management
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利安資金管理 / Lion Global Investors
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Muzinich & Co. Limited
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瑞萬通博基金 / Vontobel
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
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德意志資產管理 / DWS Investment
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德銀遠東投信
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惠理基金管理
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木星資產管理(先機) / Jupiter
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
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普徠仕 / T. Rowe Price Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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