境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 I2 美元
2066.32
美元
-19.34 (-0.93%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 188.0100 | -0.58 | -0.31% | +1.55% | +8.76% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1964.0700 | -6.03 | -0.31% | +2.62% | +10.04% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.7300 | -1.86 | -0.93% | -3.29% | +4.64% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.6300 | -0.36 | -0.44% | +1.81% | +8.59% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.9000 | -0.97 | -0.92% | -3.89% | +3.92% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2066.3200 | -19.34 | -0.93% | -2.27% | +5.87% | 本頁基金 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.3000 | -0.52 | -0.95% | -3.89% | +3.90% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 60.0300 | -0.27 | -0.45% | +1.33% | +7.95% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.7700 | -0.31 | -0.31% | +0.92% | +8.00% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.6300 | -0.16 | -0.31% | +0.94% | +8.04% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.2400 | -0.15 | -0.31% | +9.91% | +17.63% | 看詳情 |
| T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.9600 | -0.21 | -0.44% | -17.93% | -12.63% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | -0.91 | -1.46% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 2066.32 | -19.3400 | -0.93% |
| 2024/11/19 | 2085.66 | -13.9300 | -0.66% |
| 2024/11/18 | 2099.59 | -1.9800 | -0.09% |
| 2024/11/15 | 2101.57 | -21.2500 | -1.00% |
| 2024/11/14 | 2122.82 | +24.2100 | +1.15% |
| 2024/11/13 | 2098.61 | -19.8800 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 2118.49 | -63.7300 | -2.92% |
| 2024/11/11 | 2182.22 | +7.6400 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 2174.58 | -32.6700 | -1.48% |
| 2024/11/07 | 2207.25 | +54.0100 | +2.51% |
| 2024/11/06 | 2153.24 | -41.6500 | -1.90% |
| 2024/11/05 | 2194.89 | +5.1100 | +0.23% |
| 2024/11/04 | 2189.78 | +16.1200 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 2173.66 | -43.9300 | -1.98% |
| 2024/10/30 | 2217.59 | -4.1400 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 2221.73 | -16.2000 | -0.72% |
| 2024/10/28 | 2237.93 | +15.6000 | +0.70% |
| 2024/10/25 | 2222.33 | -1.4600 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 2223.79 | +4.0400 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 2219.75 | -15.6800 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 2235.43 | -6.7200 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 2242.15 | -31.4700 | -1.38% |
| 2024/10/18 | 2273.62 | +9.4300 | +0.42% |
| 2024/10/17 | 2264.19 | +2.9600 | +0.13% |
| 2024/10/16 | 2261.23 | -5.4500 | -0.24% |
| 2024/10/15 | 2266.68 | -0.3200 | -0.01% |
| 2024/10/14 | 2267 | -3.6800 | -0.16% |
| 2024/10/11 | 2270.68 | +17.9600 | +0.80% |
| 2024/10/10 | 2252.72 | -25.0000 | -1.10% |
| 2024/10/09 | 2277.72 | +10.2400 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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