鋒裕匯理歐洲小型股票基金 A 歐元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元

188.59

歐元

-1.50 (-0.79%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

MSCI Europe Small Cap Index

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元9,638萬	歐元	188.5900	-1.50	-0.79%	+1.86%	+8.34%	本頁基金
I2 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元4,344萬	歐元	1970.1000	-15.60	-0.79%	+2.93%	+9.61%	看詳情
A 美元	2007/03/30	-	不配息	美元884萬	美元	199.5900	-1.34	-0.67%	-2.38%	+4.84%	看詳情
A 美元對沖	2007/03/30	-	不配息	美元635萬	美元	80.9900	-0.69	-0.84%	+2.26%	+8.19%	看詳情
B 美元	2007/03/30	-	不配息	美元310萬	美元	104.8700	-0.71	-0.67%	-2.99%	+4.11%	看詳情
I2 美元	2007/03/30	-	不配息	美元160萬	美元	2085.6600	-13.93	-0.66%	-1.35%	+6.08%	看詳情
U 美元	2007/03/30	-	不配息	美元84.05萬	美元	54.8200	-0.36	-0.65%	-2.97%	+4.12%	看詳情
U 美元對沖	2007/03/30	-	不配息	美元80.07萬	美元	60.3000	-0.52	-0.85%	+1.79%	+7.51%	看詳情
B 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元32.88萬	歐元	99.0800	-0.79	-0.79%	+1.24%	+7.59%	看詳情
U 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元13.33萬	歐元	51.7900	-0.41	-0.79%	+1.25%	+7.60%	看詳情
T 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元2.44萬	歐元	48.3900	-0.39	-0.80%	+10.25%	+17.17%	看詳情
T 美元對沖	2007/03/30	-	不配息	美元1.97萬	美元	48.1700	-0.41	-0.84%	-17.57%	-13.00%	看詳情
T 美元	2007/03/30	-	不配息	美元0	美元	61.3700	-0.91	-1.46%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元3.25億約台幣103億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Small Cap Index

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-6.02%	-7.34%	35/58	40%
3個月	-4.40%	-6.62%	31/58	47%
6個月	-7.04%	-6.65%	30/58	48%
1年	+8.34%	+7.82%	31/58	47%
3年	-16.07%	-15.38%	28/58	52%
5年	+8.05%	+19.01%	30/58	48%
10年	--	+70.24%	--	--
15年	--	+149.23%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Small Cap Index

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+1.86%	-0.64%	30/58	48%
2023年	+12.20%	+17.36%	18/58	69%
2022年	-26.11%	-27.04%	31/58	47%
2021年	+21.11%	+15.09%	21/58	64%
2020年	+1.01%	+12.96%	42/58	28%
2019年	--	+29.71%	--	--
2018年	--	-20.16%	--	--
2017年	--	+35.04%	--	--
2016年	--	-0.83%	--	--
2015年	--	+10.87%	--	--
2014年	--	-4.68%	--	--
2013年	--	+26.86%	--	--
2012年	--	+23.54%	--	--
2011年	--	-18.85%	--	--
2010年	--	+20.82%	--	--
2009年	--	+43.07%	--	--
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+1500.0萬	22/58	62%	-2100.0萬	22/58	62%	-600.0萬	44/58	24%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+1.1億	18/58	69%	-1.5億	22/58	62%	-4800.0萬	49/58	16%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2.7億	18/58	69%	-3.2億	22/58	62%	-4900.0萬	46/58	21%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+3.8億	18/58	69%	-5.1億	22/58	62%	-1.2億	49/58	16%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9569

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-26.90%

(高點199.05 ➔ 低點145.51)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/05回原高點

20個月回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點57.77 ➔ 低點37.65)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	10.99%	14.36%
3年	18.14%	22.92%
5年	21.60%	26.28%
10年	--	21.09%
15年	--	20.38%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.08%	2.05%	2.05%	2.05%	2.05%	2.03%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.80% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.99%	1.89%	1.89%	1.91%	1.86%	1.86%
同類基金最高	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%