境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 A 歐元
193.16
歐元
+1.95 (1.02%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 193.1600 | +1.95 | +1.02% | +1.60% | +0.15% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 2026.4800 | +20.61 | +1.03% | +1.90% | +1.33% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 208.7500 | +2.28 | +1.10% | +6.07% | +0.56% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元638萬 | 美元 | 82.9200 | +0.76 | +0.93% | +1.78% | +0.22% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 109.4100 | +1.19 | +1.10% | +5.88% | -0.14% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 2190.7400 | +23.98 | +1.11% | +6.38% | +1.74% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 57.1900 | +0.63 | +1.11% | +5.89% | -0.12% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 61.5900 | +0.56 | +0.92% | +1.58% | -0.63% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元30.15萬 | 歐元 | 101.2200 | +1.02 | +1.02% | +1.42% | -0.54% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.79萬 | 歐元 | 52.9100 | +0.53 | +1.01% | +1.42% | -0.53% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 美元 | 52.6500 | +0.57 | +1.09% | -14.21% | -6.65% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.92萬 | 美元 | 49.2100 | +0.45 | +0.92% | +1.63% | -15.79% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 49.4400 | +0.50 | +1.02% | +1.44% | -0.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.24億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 193.16 | +1.9500 | +1.02% |
| 2025/03/31 | 191.21 | -4.1100 | -2.10% |
| 2025/03/28 | 195.32 | -1.7200 | -0.87% |
| 2025/03/27 | 197.04 | -1.2600 | -0.64% |
| 2025/03/26 | 198.3 | -1.3900 | -0.70% |
| 2025/03/25 | 199.69 | +1.7000 | +0.86% |
| 2025/03/24 | 197.99 | +0.2100 | +0.11% |
| 2025/03/21 | 197.78 | -1.9400 | -0.97% |
| 2025/03/20 | 199.72 | -1.3800 | -0.69% |
| 2025/03/19 | 201.1 | -0.1600 | -0.08% |
| 2025/03/18 | 201.26 | +1.2200 | +0.61% |
| 2025/03/17 | 200.04 | +1.1700 | +0.59% |
| 2025/03/14 | 198.87 | +3.3700 | +1.72% |
| 2025/03/13 | 195.5 | -1.1300 | -0.57% |
| 2025/03/12 | 196.63 | +1.2500 | +0.64% |
| 2025/03/11 | 195.38 | -2.3800 | -1.20% |
| 2025/03/10 | 197.76 | -3.0800 | -1.53% |
| 2025/03/07 | 200.84 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/03/06 | 201.14 | +0.7600 | +0.38% |
| 2025/03/05 | 200.38 | +3.5200 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 196.86 | -5.9000 | -2.91% |
| 2025/03/03 | 202.76 | +1.6900 | +0.84% |
| 2025/02/28 | 201.07 | +0.1400 | +0.07% |
| 2025/02/27 | 200.93 | -1.7700 | -0.87% |
| 2025/02/26 | 202.7 | +2.1900 | +1.09% |
| 2025/02/25 | 200.51 | -0.3200 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 200.83 | -0.4400 | -0.22% |
| 2025/02/21 | 201.27 | +1.3800 | +0.69% |
| 2025/02/20 | 199.89 | -1.3500 | -0.67% |
| 2025/02/19 | 201.24 | -2.3700 | -1.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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