境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元
103.6
美元
-0.30 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 187.6400 | -0.37 | -0.20% | +1.35% | +8.04% | 看詳情 |
I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1960.2800 | -3.79 | -0.19% | +2.42% | +9.31% | 看詳情 |
A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.1700 | -0.56 | -0.28% | -3.56% | +4.09% | 看詳情 |
A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.4900 | -0.14 | -0.17% | +1.63% | +7.98% | 看詳情 |
B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.6000 | -0.30 | -0.29% | -4.16% | +3.37% | 本頁基金 |
I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2060.4600 | -5.86 | -0.28% | -2.55% | +5.31% | 看詳情 |
U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.1500 | -0.15 | -0.28% | -4.16% | +3.38% | 看詳情 |
U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 59.9300 | -0.10 | -0.17% | +1.16% | +7.31% | 看詳情 |
B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.5700 | -0.20 | -0.20% | +0.72% | +7.29% | 看詳情 |
U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.5300 | -0.10 | -0.19% | +0.74% | +7.31% | 看詳情 |
T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.1400 | -0.10 | -0.21% | +9.68% | +16.84% | 看詳情 |
T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.8700 | -0.09 | -0.19% | -18.09% | -13.18% | 看詳情 |
T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | -0.91 | -1.46% | -- | -- | 看詳情 |
所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 |
基金績效 (累計報酬率)
參考指標:MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF:歐洲小型股ETF (IEUS)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
1個月 | -7.31% | -5.73% | 54/58 | 7% |
3個月 | -12.54% | -9.70% | 54/58 | 7% |
6個月 | -10.81% | -5.82% | 49/58 | 16% |
1年 | +3.37% | +8.32% | 42/58 | 28% |
3年 | -22.50% | -13.94% | 39/58 | 33% |
5年 | -0.57% | +18.38% | 38/58 | 34% |
10年 | -- | +68.58% | -- | -- |
15年 | -- | +145.14% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標:MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF:歐洲小型股ETF (IEUS)
原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
---|---|---|---|---|
今年以來 | -4.16% | -1.26% | 45/58 | 22% |
2023年 | +15.33% | +17.36% | 7/58 | 88% |
2022年 | -31.15% | -27.04% | 50/58 | 14% |
2021年 | +11.78% | +15.09% | 44/58 | 24% |
2020年 | +9.36% | +12.96% | 22/58 | 62% |
2019年 | -- | +29.71% | -- | -- |
2018年 | -- | -20.16% | -- | -- |
2017年 | -- | +35.04% | -- | -- |
2016年 | -- | -0.83% | -- | -- |
2015年 | -- | +10.87% | -- | -- |
2014年 | -- | -4.68% | -- | -- |
2013年 | -- | +26.86% | -- | -- |
2012年 | -- | +23.54% | -- | -- |
2011年 | -- | -18.85% | -- | -- |
2010年 | -- | +20.82% | -- | -- |
2009年 | -- | +43.07% | -- | -- |
2008年 | -- | -47.75% | -- | -- |
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料:2024年10月
申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
過去1個月合計(2024.10) | +1500.0萬 | 18/58 | 69% | -2100.0萬 | 18/58 | 69% | -600.0萬 | 40/58 | 31% |
過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.1億 | 14/58 | 76% | -1.5億 | 18/58 | 69% | -4800.0萬 | 45/58 | 22% |
過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +2.7億 | 14/58 | 76% | -3.2億 | 18/58 | 69% | -4900.0萬 | 42/58 | 28% |
過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +3.8億 | 14/58 | 76% | -5.1億 | 18/58 | 69% | -1.2億 | 45/58 | 22% |
配息
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息,2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
風險波動
RR4 (中高風險),以追求資本利得為主要目標
與參考ETF的R2:0.9705
我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」,且過去一段時間「績效表現優異」的基金。
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF:歐洲小型股ETF (IEUS)
疫後升息(2022)
全球疫情(2020)
貿易戰(2018)
歐債危機(2011)
金融危機(2008)
本基金
最大跌幅-35.92%
(高點118.25 ➔ 低點75.77)
2022/03/29~2022/09/29
2022/03高點
2022/09低點
6個月下跌
2024/08回原高點
23個月回本
歐洲小型股ETF (IEUS)
最大跌幅-34.83%
(高點57.77 ➔ 低點37.65)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF:歐洲小型股ETF (IEUS)
標準差越大,表示股票價格波動越大
區間 | 本基金 | 參考ETF |
---|---|---|
1年 | 14.75% | 14.36% |
3年 | 22.79% | 22.92% |
5年 | 25.77% | 26.28% |
10年 | -- | 21.09% |
15年 | -- | 20.38% |
持股/持倉明細
前十大持股/持倉
無資料
買賣週轉頻率
本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率
無資料
無資料
基金費用
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本基金費用率 | 2.78% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.75% | 2.72% |
經理費率(每年) | 最低無%~最高1.50% , | |||||
保管費率(每年) | 最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。 | |||||
同類基金平均 | 1.99% | 1.89% | 1.89% | 1.91% | 1.86% | 1.86% |
同類基金最高 | 3.18% | 2.97% | 3.18% | 3.18% | 2.94% | 2.91% |
同類基金最低 | 0.91% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.86% | 0.83% |
基金外收項目(一次性額外收取)
申購手續費
最低%~最高% ,或有遞延銷售費用,請詳投資人須知。
手續費計收方式
買回時收
基本資訊
基本資料
- 基金名稱鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元
- ISIN CodeLU1883306810
- 境內境外境外
- 成立日期2007/03/30
- 基金核准生效日2019/06/07
- 總代理基金生效日2019/06/07
- 台灣總代理A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
- 基金類型股票型
- 基金組別歐洲小型股
- 此級別基金規模美元310萬 (2024/10/30)
- 基金總規模美元3.25億 (2024/10/30)
- 配息方式不配息
- 基金註冊地盧森堡
- 經理人Sergio Groppi / Chanoine Webb
- 管理公司010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
- 保管銀行CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數與ETF
參考指數
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第8條推 行ESG特性之金融商品,透過主要廣泛投資於以歐洲為公司註冊地、或其大部份經濟活動在歐洲進行之 小型資本公司所發行的股票。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於已開發(歐洲)區域中小型股票,適合以下兩種投資人類型:1. 風險承受度中高, 願意承擔適量風險,以追求有潛力的報酬。2. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接 受較高波動的基金。
所有投信/資產管理公司
元大投信
國泰投信
群益投信
復華投信
富邦投信
統一投信
保德信投信
中國信託投信
凱基投信
永豐投信
安聯投信 / Allianz Global Investors
聯博投信 / AllianceBernstein
摩根投信 / J.P. Morgan
富蘭克林華美投信 / Franklin Templeton
柏瑞投信 / PineBridge Investments
野村投信 / Bridges Fund Management
富達投信 / FIL Investment Management
貝萊德投信 / BlackRock
PIMCO Global Advisors Limited
法國巴黎資產管理 / BNP Paribas
瑞銀投信 / UBS AM CH AG
施羅德投信 / Schroders Investment Management
高盛資產管理 / Goldman Sachs
宏利投信 / Manulife Investment Management
匯豐投信 / HSBC Investment Funds
瀚亞投信 / Eastspring Investments
摩根士丹利 / MSIM Fund Management
霸菱國際 / Barings Fund Managers
晉達資產管理 / Ninety One
鋒裕匯理投信 / Amundi
路博邁投信 / Neuberger Berman
首源投資 / First Sentier Investors
景順投信 / Invesco
百達 / Pictet
合作金庫投信
華南永昌投信
台新投信
第一金投信
兆豐投信
日盛投信
新光投信
聯邦投信
街口投信
台中銀投信
安本標準投信 / Aberdeen Standard
KBI全球投資 / KBI Global Investors
紐約梅隆 / BNY Mellon Fund Management
駿利亨德森 / Janus Henderson
大華銀投信 / 新加坡大華資產管理 / UOB
安盛環球 / AXA Investment Managers
資本國際 / Capital International
GAM基金管理 / GAM S.A.
PGIM基金公司 / PGIM Funds PLC
羅素投資 / Carne Global Fund Managers
瑞聯資產管理 / UBP
法盛投資管理 / Natixis Investment Managers
全盛 / MFS Investment Management
利安資金管理 / Lion Global Investors
Muzinich & Co. Limited
瑞萬通博基金 / Vontobel
荷寶資本成長 / Robeco Institutional
德意志資產管理 / DWS Investment
德銀遠東投信
惠理基金管理
木星資產管理(先機) / Jupiter
歐義銳榮資產管理 / Eurizon Capital
安義基金管理 / AZ Fund Management
普徠仕 / T. Rowe Price Management
愛德蒙得洛希爾資產管理 / Edmond de Rothschild
尚渤 / Thornburg Investment Management
瑞士隆奧 / Lombard Odier
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。