鋒裕匯理歐洲小型股票基金 B 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

東方匯理基金歐洲小型股票 B 美元

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136.98

美元

+1.61 (1.19%)

最新淨值(2026/01/26)

參考指標

MSCI Europe Small Cap Index

參考ETF

歐洲小型股ETF (IEUS)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元9,759萬	歐元	221.0200	+0.04	+0.02%	+2.62%	+13.02%	看詳情
I2 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元4,543萬	歐元	2341.0900	+0.65	+0.03%	+2.70%	+14.34%	看詳情
A 美元	2007/03/30	-	不配息	美元1,152萬	美元	262.8300	+3.10	+1.19%	+3.94%	+28.05%	看詳情
A 美元避險	2007/03/30	-	不配息	美元483萬	美元	96.9500	+0.02	+0.02%	+2.13%	+14.82%	看詳情
I2 美元	2007/03/30	-	不配息	美元193萬	美元	2784.9700	+33.18	+1.21%	+4.03%	+29.56%	看詳情
B 美元	2007/03/30	-	不配息	美元52.23萬	美元	136.9800	+1.61	+1.19%	+3.89%	+27.17%	本頁基金
U 美元	2007/03/30	-	不配息	美元52.36萬	美元	71.6000	+0.84	+1.19%	+3.89%	+27.18%	看詳情
U 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元26.93萬	歐元	60.1900	+0.00	+0.00%	+2.56%	+12.23%	看詳情
U 美元避險	2007/03/30	-	不配息	美元15.14萬	美元	71.6300	+0.01	+0.01%	+2.08%	+14.08%	看詳情
T 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元14.4萬	歐元	56.2400	+0.01	+0.02%	+2.57%	+12.23%	看詳情
B 歐元	2007/03/30	-	不配息	美元11.89萬	歐元	115.1600	+0.01	+0.01%	+2.57%	+12.24%	看詳情
T 美元	2007/03/30	-	不配息	美元11.32萬	美元	65.9600	+0.77	+1.18%	+3.89%	+27.26%	看詳情
T 美元避險	2007/03/30	-	不配息	美元3,052	美元	52.5300	+0.01	+0.02%	+2.08%	+4.72%	看詳情
所有級別累計				美元3.73億約台幣116億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI Europe Small Cap Index

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+4.28%	--	23/53	57%
3個月	+3.91%	--	21/53	60%
6個月	+4.76%	--	19/53	64%
1年	+27.17%	--	15/53	72%
3年	+31.38%	--	16/53	70%
5年	+14.57%	--	31/53	42%
10年	--	--	--	--
15年	--	--	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI Europe Small Cap Index

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+3.89%	--	20/53	62%
2025年	+27.60%	+28.22%	7/53	87%
2024年	-4.41%	-1.56%	44/53	17%
2023年	+15.33%	+17.36%	7/53	87%
2022年	-31.15%	-27.04%	46/53	13%
2021年	+11.78%	+15.09%	41/53	23%
2020年	+9.36%	+12.96%	21/53	60%
2019年	--	+29.71%	--	--
2018年	--	-20.16%	--	--
2017年	--	+35.04%	--	--
2016年	--	-0.83%	--	--
2015年	--	+10.87%	--	--
2014年	--	-4.68%	--	--
2013年	--	+26.86%	--	--
2012年	--	+23.54%	--	--
2011年	--	-18.85%	--	--
2010年	--	+20.82%	--	--
2009年	--	+43.07%	--	--
2008年	--	-47.75%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2025年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2025.12)	+1800.0萬	17/53	68%	-2300.0萬	17/53	68%	-500.0萬	38/53	28%
過去3個月合計(2025.12~2025.10)	+5500.0萬	17/53	68%	-1.0億	17/53	68%	-5000.0萬	49/53	8%
過去6個月合計(2025.12~2025.07)	+2.0億	13/53	75%	-2.7億	17/53	68%	-7300.0萬	41/53	23%
過去12個月合計(2025.12~2025.01)	+3.7億	17/53	68%	-5.3億	17/53	68%	-1.6億	44/53	17%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9531

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-35.92%

(高點118.25 ➔ 低點75.77)

2022/03/29~2022/09/29

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2024/08回原高點

23個月回本

歐洲小型股ETF (IEUS)

最大跌幅-34.83%

(高點56.01 ➔ 低點36.50)

2022/03/29~2022/10/12

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2024/05回原高點

19個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐洲小型股ETF (IEUS)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.10%	--
3年	14.28%	--
5年	19.63%	--
10年	--	--
15年	--	--

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2024年	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.75%	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.50%,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23%, 所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.93%	2.01%	1.90%	1.92%	1.93%	1.87%	1.87%
同類基金最高	3.18%	3.18%	2.97%	3.18%	3.18%	2.94%	2.91%
同類基金最低	0.86%	0.91%	0.86%	0.86%	0.86%	0.86%	0.83%