境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元
103.6
美元
-0.30 (-0.29%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,638萬 | 歐元 | 187.6400 | -0.37 | -0.20% | +1.35% | +8.04% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元4,344萬 | 歐元 | 1960.2800 | -3.79 | -0.19% | +2.42% | +9.31% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元884萬 | 美元 | 197.1700 | -0.56 | -0.28% | -3.56% | +4.09% | 看詳情 |
| A 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元635萬 | 美元 | 80.4900 | -0.14 | -0.17% | +1.63% | +7.98% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 103.6000 | -0.30 | -0.29% | -4.16% | +3.37% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 2060.4600 | -5.86 | -0.28% | -2.55% | +5.31% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元84.05萬 | 美元 | 54.1500 | -0.15 | -0.28% | -4.16% | +3.38% | 看詳情 |
| U 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元80.07萬 | 美元 | 59.9300 | -0.10 | -0.17% | +1.16% | +7.31% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元32.88萬 | 歐元 | 98.5700 | -0.20 | -0.20% | +0.72% | +7.29% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元13.33萬 | 歐元 | 51.5300 | -0.10 | -0.19% | +0.74% | +7.31% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.32萬 | 歐元 | 48.1400 | -0.10 | -0.21% | +9.68% | +16.84% | 看詳情 |
| T 美元對沖 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.97萬 | 美元 | 47.8700 | -0.09 | -0.19% | -18.09% | -13.18% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 61.3700 | -0.91 | -1.46% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.25億約台幣103億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 103.6 | -0.3000 | -0.29% |
| 2024/11/20 | 103.9 | -0.9700 | -0.92% |
| 2024/11/19 | 104.87 | -0.7100 | -0.67% |
| 2024/11/18 | 105.58 | -0.1200 | -0.11% |
| 2024/11/15 | 105.7 | -1.0700 | -1.00% |
| 2024/11/14 | 106.77 | +1.2100 | +1.15% |
| 2024/11/13 | 105.56 | -1.0000 | -0.94% |
| 2024/11/12 | 106.56 | -3.2100 | -2.92% |
| 2024/11/11 | 109.77 | +0.3600 | +0.33% |
| 2024/11/08 | 109.41 | -1.6500 | -1.49% |
| 2024/11/07 | 111.06 | +2.7200 | +2.51% |
| 2024/11/06 | 108.34 | -2.1100 | -1.91% |
| 2024/11/05 | 110.45 | +0.2600 | +0.24% |
| 2024/11/04 | 110.19 | +0.7900 | +0.72% |
| 2024/10/31 | 109.4 | -2.2200 | -1.99% |
| 2024/10/30 | 111.62 | -0.2200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 111.84 | -0.8200 | -0.73% |
| 2024/10/28 | 112.66 | +0.7700 | +0.69% |
| 2024/10/25 | 111.89 | -0.0800 | -0.07% |
| 2024/10/24 | 111.97 | +0.2000 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 111.77 | -0.8000 | -0.71% |
| 2024/10/22 | 112.57 | -0.3400 | -0.30% |
| 2024/10/21 | 112.91 | -1.6000 | -1.40% |
| 2024/10/18 | 114.51 | +0.4700 | +0.41% |
| 2024/10/17 | 114.04 | +0.1400 | +0.12% |
| 2024/10/16 | 113.9 | -0.2800 | -0.25% |
| 2024/10/15 | 114.18 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/14 | 114.2 | -0.2000 | -0.17% |
| 2024/10/11 | 114.4 | +0.8900 | +0.78% |
| 2024/10/10 | 113.51 | -1.2600 | -1.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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