境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元
102.42
美元
-6.98 (-6.38%)
最新淨值(2025/04/04)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,828萬 | 歐元 | 177.9000 | -9.91 | -5.28% | -6.43% | -7.44% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元6,013萬 | 歐元 | 1866.5500 | -103.87 | -5.27% | -6.14% | -6.35% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元956萬 | 美元 | 195.4300 | -13.32 | -6.38% | -0.70% | -5.98% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元638萬 | 美元 | 76.9600 | -3.85 | -4.76% | -5.54% | -6.79% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元276萬 | 美元 | 102.4200 | -6.98 | -6.38% | -0.88% | -6.63% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元148萬 | 美元 | 2051.0800 | -139.75 | -6.38% | -0.40% | -4.87% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元81.51萬 | 美元 | 53.5300 | -3.65 | -6.38% | -0.89% | -6.63% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元48.96萬 | 美元 | 57.1600 | -2.86 | -4.77% | -5.72% | -7.51% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元30.15萬 | 歐元 | 93.2200 | -5.19 | -5.27% | -6.59% | -8.07% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.79萬 | 歐元 | 48.7300 | -2.71 | -5.27% | -6.59% | -8.06% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元3.61萬 | 美元 | 49.2900 | -3.36 | -6.38% | -19.68% | -12.71% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.92萬 | 美元 | 45.6800 | -2.28 | -4.75% | -5.66% | -8.44% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.44萬 | 歐元 | 45.5300 | -2.53 | -5.26% | -6.59% | -8.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.24億約台幣105億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/04 | 102.42 | -6.9800 | -6.38% |
| 2025/04/03 | 109.4 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/04/02 | 109.52 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 109.41 | +1.1900 | +1.10% |
| 2025/03/31 | 108.22 | -2.5500 | -2.30% |
| 2025/03/28 | 110.77 | -0.7200 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 111.49 | -0.5500 | -0.49% |
| 2025/03/26 | 112.04 | -0.9800 | -0.87% |
| 2025/03/25 | 113.02 | +1.0300 | +0.92% |
| 2025/03/24 | 111.99 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/21 | 112.03 | -1.5000 | -1.32% |
| 2025/03/20 | 113.53 | -1.1000 | -0.96% |
| 2025/03/19 | 114.63 | -0.6200 | -0.54% |
| 2025/03/18 | 115.25 | +0.7500 | +0.66% |
| 2025/03/17 | 114.5 | +1.1700 | +1.03% |
| 2025/03/14 | 113.33 | +2.0700 | +1.86% |
| 2025/03/13 | 111.26 | -1.3100 | -1.16% |
| 2025/03/12 | 112.57 | +0.6700 | +0.60% |
| 2025/03/11 | 111.9 | -0.4400 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 112.34 | -2.1000 | -1.84% |
| 2025/03/07 | 114.44 | +0.3800 | +0.33% |
| 2025/03/06 | 114.06 | +0.9900 | +0.88% |
| 2025/03/05 | 113.07 | +4.4300 | +4.08% |
| 2025/03/04 | 108.64 | -2.8100 | -2.52% |
| 2025/03/03 | 111.45 | +1.8200 | +1.66% |
| 2025/02/28 | 109.63 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/02/27 | 109.69 | -1.9700 | -1.76% |
| 2025/02/26 | 111.66 | +1.3000 | +1.18% |
| 2025/02/25 | 110.36 | +0.1300 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 110.23 | -0.1100 | -0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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