境外
鋒裕匯理基金歐洲小型股票 B 美元
124.49
美元
+0.77 (0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI Europe Small Cap Index
參考ETF
歐洲小型股ETF (IEUS)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9,376萬 | 歐元 | 209.7000 | -0.05 | -0.02% | +10.30% | +2.88% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元5,454萬 | 歐元 | 2203.5300 | -0.42 | -0.02% | +10.80% | +4.09% | 看詳情 |
| A 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1,020萬 | 美元 | 237.7500 | +1.47 | +0.62% | +20.80% | +7.58% | 看詳情 |
| A 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元544萬 | 美元 | 90.5300 | -0.05 | -0.06% | +11.12% | +3.44% | 看詳情 |
| B 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元270萬 | 美元 | 124.4900 | +0.77 | +0.62% | +20.48% | +6.84% | 本頁基金 |
| I2 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元156萬 | 美元 | 2499.0400 | +15.50 | +0.62% | +21.35% | +8.84% | 看詳情 |
| U 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元106萬 | 美元 | 65.0700 | +0.40 | +0.62% | +20.48% | +6.85% | 看詳情 |
| U 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元47.7萬 | 美元 | 67.1800 | -0.03 | -0.04% | +10.80% | +2.50% | 看詳情 |
| B 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元29.05萬 | 歐元 | 109.7800 | -0.03 | -0.03% | +10.00% | +2.18% | 看詳情 |
| T 美元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元10.67萬 | 美元 | 59.9100 | +0.37 | +0.62% | -2.38% | -0.12% | 看詳情 |
| U 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元9.5萬 | 歐元 | 57.3900 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 歐元 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元2.38萬 | 歐元 | 53.6200 | -0.01 | -0.02% | +10.01% | +2.21% | 看詳情 |
| T 美元避險 | 2007/03/30 | - | 不配息 | 美元1.99萬 | 美元 | 53.7900 | +0.05 | +0.09% | +11.09% | -0.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.28億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 124.49 | +0.7700 | +0.62% |
| 2025/05/20 | 123.72 | +1.1000 | +0.90% |
| 2025/05/19 | 122.62 | +1.0100 | +0.83% |
| 2025/05/16 | 121.61 | +0.3600 | +0.30% |
| 2025/05/15 | 121.25 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/14 | 121.22 | +0.9600 | +0.80% |
| 2025/05/13 | 120.26 | +1.1300 | +0.95% |
| 2025/05/12 | 119.13 | +0.4000 | +0.34% |
| 2025/05/08 | 118.73 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/05/07 | 118.68 | +0.0700 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 118.61 | +0.4800 | +0.41% |
| 2025/05/05 | 118.13 | +0.2200 | +0.19% |
| 2025/05/02 | 117.91 | +2.4500 | +2.12% |
| 2025/04/30 | 115.46 | +1.1800 | +1.03% |
| 2025/04/29 | 114.28 | +0.1100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 114.17 | +0.5200 | +0.46% |
| 2025/04/25 | 113.65 | +0.7700 | +0.68% |
| 2025/04/24 | 112.88 | +0.6400 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 112.24 | +1.0200 | +0.92% |
| 2025/04/22 | 111.22 | +1.3100 | +1.19% |
| 2025/04/17 | 109.91 | -0.0600 | -0.05% |
| 2025/04/16 | 109.97 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 110.21 | +2.0100 | +1.86% |
| 2025/04/14 | 108.2 | +3.4300 | +3.27% |
| 2025/04/11 | 104.77 | +1.3400 | +1.30% |
| 2025/04/10 | 103.43 | +5.4500 | +5.56% |
| 2025/04/09 | 97.98 | -2.7700 | -2.75% |
| 2025/04/08 | 100.75 | +3.2100 | +3.29% |
| 2025/04/07 | 97.54 | -4.8800 | -4.76% |
| 2025/04/04 | 102.42 | -6.9800 | -6.38% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
