鋒裕匯理歐陸股票基金 I2 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元

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17.33

美元

-0.01 (-0.06%)

最新淨值(2025/01/31)

參考指標

MSCI EMU Index

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元11.68億	歐元	12.6400	+0.03	+0.24%	+5.95%	+12.26%	看詳情
I2 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元7.61億	歐元	16.7000	+0.05	+0.30%	+6.10%	+13.37%	看詳情
I2 美元	2000/12/18	-	不配息	美元2,518萬	美元	17.3300	-0.01	-0.06%	+6.52%	+9.13%	本頁基金
A 美元	2000/12/18	-	不配息	美元772萬	美元	13.1400	+0.00	+0.00%	+6.48%	+8.06%	看詳情
B 美元	2000/12/18	-	不配息	美元60.62萬	美元	10.2100	-0.01	-0.10%	+6.35%	+6.91%	看詳情
T 美元	2000/12/18	-	不配息	美元0	美元	56.1200	-0.60	-1.06%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元46.45億約台幣1,504億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EMU Index

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	+7.84%	+7.80%	9/44	80%
3個月	+2.79%	+2.96%	36/44	18%
6個月	+5.16%	+6.62%	36/44	18%
1年	+9.13%	+9.31%	36/44	18%
3年	+19.52%	+14.87%	18/44	59%
5年	+55.29%	+40.67%	7/44	84%
10年	--	+70.99%	--	--
15年	--	+113.97%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EMU Index

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.52%	+7.14%	27/44	39%
2024年	+0.74%	+1.58%	36/44	18%
2023年	+28.48%	+23.46%	1/44	100%
2022年	-14.43%	-17.21%	20/44	55%
2021年	+17.33%	+13.94%	22/44	50%
2020年	+8.40%	+7.60%	5/44	89%
2019年	--	+23.27%	--	--
2018年	--	-16.74%	--	--
2017年	--	+27.91%	--	--
2016年	--	+1.86%	--	--
2015年	--	-1.65%	--	--
2014年	--	-9.87%	--	--
2013年	--	+27.08%	--	--
2012年	--	+24.01%	--	--
2011年	--	-18.18%	--	--
2010年	--	-3.15%	--	--
2009年	--	+26.51%	--	--
2008年	--	-45.63%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年12月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.12)	+600.0萬	40/44	9%	-2.6億	14/44	68%	-2.6億	40/44	9%
過去3個月合計(2024.12~2024.10)	+4.1億	22/44	50%	-2.8億	14/44	68%	+1.3億	21/44	52%
過去6個月合計(2024.12~2024.07)	+4.3億	22/44	50%	-3.0億	22/44	50%	+1.3億	13/44	70%
過去12個月合計(2024.12~2024.01)	+23.0億	10/44	77%	-78.2億	2/44	95%	-55.2億	40/44	9%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2024年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9617

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-24.93%

(高點13.60 ➔ 低點10.21)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

最大跌幅-27.50%

(高點41.53 ➔ 低點30.11)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.60%	13.64%
3年	20.44%	21.60%
5年	23.74%	24.40%
10年	--	19.95%
15年	--	21.35%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	0.76%	0.71%	0.71%	0.71%	0.71%	0.67%
經理費率(每年)	最低無%~最高0.60% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.15% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.39%	1.36%	1.35%	1.36%	1.39%	1.38%
同類基金最高	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
同類基金最低	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%