鋒裕匯理歐陸股票基金 B 美元》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元

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鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元鋒裕匯理基金歐陸股票 T 美元

9.65

美元

+0.03 (0.31%)

最新淨值(2024/11/28)

參考指標

MSCI EMU Index

參考ETF

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

風險評等

RR4

基金類型

股票型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
A 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元12.84億	歐元	11.7500	+0.05	+0.43%	+4.91%	+9.81%	看詳情
I2 歐元	2000/12/18	-	不配息	美元7.57億	歐元	15.4900	+0.07	+0.45%	+5.81%	+10.88%	看詳情
I2 美元	2000/12/18	-	不配息	美元2,352萬	美元	16.3200	+0.04	+0.25%	+1.05%	+6.60%	看詳情
A 美元	2000/12/18	-	不配息	美元783萬	美元	12.3900	+0.03	+0.24%	+0.24%	+5.54%	看詳情
B 美元	2000/12/18	-	不配息	美元67.48萬	美元	9.6500	+0.03	+0.31%	-0.72%	+4.55%	本頁基金
T 美元	2000/12/18	-	不配息	美元0	美元	56.1200	-0.60	-1.06%	--	--	看詳情
所有級別累計				美元51.12億約台幣1,617億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：MSCI EMU Index

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-5.21%	-5.36%	41/44	7%
3個月	-8.36%	-7.60%	38/44	14%
6個月	-5.67%	-5.89%	34/44	23%
1年	+4.55%	+6.19%	32/44	27%
3年	+10.29%	+8.11%	18/44	59%
5年	+32.74%	+31.63%	15/44	66%
10年	--	+58.01%	--	--
15年	--	+88.00%	--	--

年度報酬率

參考指標：MSCI EMU Index

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	-0.72%	+1.79%	38/44	14%
2023年	+25.91%	+23.46%	3/44	93%
2022年	-16.18%	-17.21%	27/44	39%
2021年	+14.98%	+13.94%	27/44	39%
2020年	+6.23%	+7.60%	7/44	84%
2019年	--	+23.27%	--	--
2018年	--	-16.74%	--	--
2017年	--	+27.91%	--	--
2016年	--	+1.86%	--	--
2015年	--	-1.65%	--	--
2014年	--	-9.87%	--	--
2013年	--	+27.08%	--	--
2012年	--	+24.01%	--	--
2011年	--	-18.18%	--	--
2010年	--	-3.15%	--	--
2009年	--	+26.51%	--	--
2008年	--	-45.63%	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+2100.0萬	12/44	73%	-1100.0萬	23/44	48%	+1000.0萬	12/44	73%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+3200.0萬	19/44	57%	-2200.0萬	34/44	23%	+1000.0萬	13/44	70%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+1.1億	21/44	52%	-8100.0萬	31/44	30%	+3100.0萬	13/44	70%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+70.9億	4/44	91%	-75.8億	4/44	91%	-5.0億	22/44	50%

配息

這檔基金有配息嗎

年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄

歷史配息紀錄

無資料

風險波動

RR4 (中高風險)，以追求資本利得為主要目標

與參考ETF的R2：0.9707

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-25.59%

(高點8.48 ➔ 低點6.31)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

最大跌幅-27.50%

(高點41.53 ➔ 低點30.11)

2022/03/29~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/01回原高點

4個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：歐盟/歐元區股市ETF (EZU)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	12.14%	12.88%
3年	20.34%	21.80%
5年	23.81%	24.50%
10年	--	19.99%
15年	--	21.45%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.50% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.39%	1.36%	1.35%	1.36%	1.39%	1.38%
同類基金最高	2.78%	2.75%	2.75%	2.75%	2.75%	2.72%
同類基金最低	0.04%	0.06%	0.05%	0.05%	0.06%	0.05%