境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元
9.69
美元
-0.03 (-0.31%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.84億 | 歐元 | 11.9000 | +0.07 | +0.59% | +6.25% | +9.68% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.57億 | 歐元 | 15.6900 | +0.10 | +0.64% | +7.17% | +10.81% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,352萬 | 美元 | 16.4000 | -0.04 | -0.24% | +1.55% | +7.05% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元783萬 | 美元 | 12.4500 | -0.03 | -0.24% | +0.73% | +5.96% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元67.48萬 | 美元 | 9.6900 | -0.03 | -0.31% | -0.31% | +4.87% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.12億約台幣1,617億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 9.69 | -0.0300 | -0.31% |
| 2024/11/29 | 9.72 | +0.0700 | +0.73% |
| 2024/11/28 | 9.65 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/27 | 9.62 | +0.0300 | +0.31% |
| 2024/11/26 | 9.59 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/25 | 9.65 | +0.0900 | +0.94% |
| 2024/11/22 | 9.56 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/11/21 | 9.57 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/11/20 | 9.55 | -0.0900 | -0.93% |
| 2024/11/19 | 9.64 | -0.0600 | -0.62% |
| 2024/11/18 | 9.7 | +0.0500 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 9.65 | -0.1200 | -1.23% |
| 2024/11/14 | 9.77 | +0.1500 | +1.56% |
| 2024/11/13 | 9.62 | -0.0500 | -0.52% |
| 2024/11/12 | 9.67 | -0.2300 | -2.32% |
| 2024/11/11 | 9.9 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 9.88 | -0.1200 | -1.20% |
| 2024/11/07 | 10 | +0.1300 | +1.32% |
| 2024/11/06 | 9.87 | -0.2500 | -2.47% |
| 2024/11/05 | 10.12 | +0.0400 | +0.40% |
| 2024/11/04 | 10.08 | +0.0900 | +0.90% |
| 2024/10/31 | 9.99 | -0.1300 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 10.12 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 10.18 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/28 | 10.24 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/25 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/24 | 10.18 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.17 | -0.0700 | -0.68% |
| 2024/10/22 | 10.24 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/21 | 10.29 | -0.1100 | -1.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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