境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元
10.66
美元
+0.13 (1.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.74億 | 歐元 | 12.7100 | +0.15 | +1.19% | +6.54% | +6.90% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.76億 | 歐元 | 16.8100 | +0.19 | +1.14% | +6.80% | +7.96% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 美元 | 18.1500 | +0.22 | +1.23% | +11.56% | +8.49% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 13.7300 | +0.17 | +1.25% | +11.26% | +7.35% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元55.87萬 | 美元 | 10.6600 | +0.13 | +1.23% | +11.04% | +6.28% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.29億約台幣1,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.66 | +0.1300 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 10.53 | -0.1800 | -1.68% |
| 2025/03/28 | 10.71 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/03/27 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.81 | -0.1300 | -1.19% |
| 2025/03/25 | 10.94 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/03/24 | 10.85 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 10.88 | -0.1300 | -1.18% |
| 2025/03/20 | 11.01 | -0.1000 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/18 | 11.12 | +0.0900 | +0.82% |
| 2025/03/17 | 11.03 | +0.1300 | +1.19% |
| 2025/03/14 | 10.9 | +0.1500 | +1.40% |
| 2025/03/13 | 10.75 | -0.1200 | -1.10% |
| 2025/03/12 | 10.87 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/11 | 10.83 | -0.0800 | -0.73% |
| 2025/03/10 | 10.91 | -0.1500 | -1.36% |
| 2025/03/07 | 11.06 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 11.1 | +0.1600 | +1.46% |
| 2025/03/05 | 10.94 | +0.4500 | +4.29% |
| 2025/03/04 | 10.49 | -0.1900 | -1.78% |
| 2025/03/03 | 10.68 | +0.1700 | +1.62% |
| 2025/02/28 | 10.51 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/27 | 10.53 | -0.1600 | -1.50% |
| 2025/02/26 | 10.69 | +0.1500 | +1.42% |
| 2025/02/25 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/02/24 | 10.52 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 10.53 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/02/20 | 10.49 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/02/19 | 10.43 | -0.1600 | -1.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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