境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 B 美元
11.54
美元
+0.07 (0.61%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.92億 | 歐元 | 13.1300 | -0.01 | -0.08% | +10.06% | +7.01% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 歐元 | 17.3900 | -0.02 | -0.11% | +10.48% | +8.08% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,434萬 | 美元 | 19.6900 | +0.11 | +0.56% | +21.02% | +12.97% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元876萬 | 美元 | 14.8800 | +0.08 | +0.54% | +20.58% | +11.88% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元86.72萬 | 美元 | 11.5400 | +0.07 | +0.61% | +20.21% | +10.85% | 本頁基金 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.87億約台幣1,639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.54 | +0.0700 | +0.61% |
| 2025/05/20 | 11.47 | +0.0900 | +0.79% |
| 2025/05/19 | 11.38 | +0.1300 | +1.16% |
| 2025/05/16 | 11.25 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/15 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/14 | 11.28 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/05/13 | 11.27 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/05/12 | 11.17 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/05/08 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 11.07 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/06 | 11.09 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/05/05 | 11.14 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/05/02 | 11.18 | +0.2600 | +2.38% |
| 2025/04/30 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/29 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 10.92 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/25 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/24 | 10.83 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/04/23 | 10.75 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/04/22 | 10.64 | +0.1700 | +1.62% |
| 2025/04/17 | 10.47 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/04/16 | 10.53 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/04/15 | 10.48 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/04/14 | 10.42 | +0.2700 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 10.15 | +0.1400 | +1.40% |
| 2025/04/10 | 10.01 | +0.4700 | +4.93% |
| 2025/04/09 | 9.54 | -0.2000 | -2.05% |
| 2025/04/08 | 9.74 | +0.2400 | +2.53% |
| 2025/04/07 | 9.5 | -0.5000 | -5.00% |
| 2025/04/04 | 10 | -0.5900 | -5.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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