12.92
美元
+0.17 (1.33%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東方匯理基金歐陸股票 A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.72億 | 歐元 | 14.1200 | +0.03 | +0.21% | +2.02% | +13.23% | 看詳情 |
| 東方匯理基金歐陸股票 I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.12億 | 歐元 | 18.8300 | +0.04 | +0.21% | +2.11% | +14.33% | 看詳情 |
| 東方匯理基金歐陸股票 A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,023萬 | 美元 | 16.7800 | +0.23 | +1.39% | +3.33% | +28.29% | 看詳情 |
| 東方匯理基金歐陸股票 I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元483萬 | 美元 | 22.3600 | +0.31 | +1.41% | +3.42% | +29.55% | 看詳情 |
| 東方匯理基金歐陸股票 B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元41.34萬 | 美元 | 12.9200 | +0.17 | +1.33% | +3.28% | +27.04% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元52.84億約台幣1,645億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.92 | +0.1700 | +1.33% |
| 2026/01/23 | 12.75 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 12.78 | +0.1900 | +1.51% |
| 2026/01/21 | 12.59 | -0.0500 | -0.40% |
| 2026/01/20 | 12.64 | +0.0300 | +0.24% |
| 2026/01/19 | 12.61 | -0.1600 | -1.25% |
| 2026/01/16 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/15 | 12.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 12.77 | -0.0300 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 12.8 | -0.0600 | -0.47% |
| 2026/01/12 | 12.86 | +0.0600 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 12.8 | +0.1500 | +1.19% |
| 2026/01/08 | 12.65 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/07 | 12.7 | -0.0500 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 12.75 | +0.0400 | +0.31% |
| 2026/01/05 | 12.71 | +0.1000 | +0.79% |
| 2026/01/02 | 12.61 | +0.1000 | +0.80% |
| 2025/12/31 | 12.51 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/12/30 | 12.54 | +0.0700 | +0.56% |
| 2025/12/29 | 12.47 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/23 | 12.46 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 12.45 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 12.41 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 12.4 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/12/17 | 12.33 | -0.0800 | -0.64% |
| 2025/12/16 | 12.41 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/12/15 | 12.43 | +0.1000 | +0.81% |
| 2025/12/12 | 12.33 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/12/11 | 12.39 | +0.2300 | +1.89% |
| 2025/12/10 | 12.16 | -0.0500 | -0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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