鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元
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鋒裕匯理歐陸股票基金 T 美元
12.0500
歐元
+0.10 (0.84%)
最新淨值(2024/09/13)
過去 52 週淨值區間
9.82
23/10/27
12.42
24/05/15
投資目標
投資目標
投資地區
區域 / 已開發歐洲
投資標的
本基金追求在建議持有期間提高您的投資價值。投資至少資產之 75%於以採用歐元為國家貨幣之歐盟 會員國為公司註冊地、或其大部份經濟活動在該等會員國進行之公司所發行的股票。
投資策略
本基金最高得將其資產之 10%投資於其他 UCIs 及 UCITS,亦得使用衍生性商品以降低不同風險及有 效投資組合管理,並作為增加對不同資產、市場或其他投資機會(包括著重於股權及外匯之衍生性商 品)之(多頭或空頭)曝險。本基金為依據揭露規定(Disclosure Regulation)第 8 條推行 ESG 特性之金融商 品,尋求於其投資組合獲得高於績效指標之 ESG 分數。本基金之資產得投資於有價證券融資交易 (SFT)及總報酬交換(TRS),並將遵守公開說明書所載之最高與預期比例。
本基金適合之投資人屬性分析
本基金主要投資於歐陸地區股票,適合以下兩種投資人類型:1. 風險承受度中高,願意承擔適量風 險,以追求有潛力的報酬。2. 風險承受度高,願意承擔較高風險以追求獲利,可以接受較高波動的基 金。
基金資料
基金資料
基本資料
計價幣別
歐元
風險評等
RR4
成立日期
2000/12/18
基金組別
歐盟/歐元區股市
基金類型
股票型
基金規模
美元 52.75億 (2024/08/30)
歷史配息
-
週轉率
基金註冊地
盧森堡
經理人
Fabio Di Giansante
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
CACEIS Bank,Luxembourg Branch
參考指數/ETF
參考指數
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
基金內扣費用(每年於淨值扣減)
總費用率
2023年
1.78 %
2022年
1.75 %
2021年
1.85 %
2020年
1.75 %
2019年
1.75 %
2018年
1.72 %
詳情
經理費率(每年)
最低無%~最高1.50% ,
保管費率(每年)
最低無%~最高0.23% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
基金總費用為基金的運作與管理成本，基金淨值為持有現金與資產價值扣除總費用開銷後所計算，故此總費用為基金內扣費用，主要包含經理費、 保管費、基金買賣其資產的交易直接成本(如證券交易手續費與交易稅等)，以及其他費用(如保證費、換匯成本、分銷費等)
基金外收費用(一次性額外收取)
申購手續費
最低無%~最高4.5% ,
績效與淨值
績效與淨值
累計報酬率
| 1個月 | 3個月 | 6個月 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 15年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +1.01% | +1.60% | +2.12% | +14.43% | +22.09% | +54.88% | -- | -- |
| 歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | +0.20% | +3.04% | +2.89% | +19.33% | +11.06% | +46.21% | +64.57% | +98.65% |
年化報酬率
| 年初至今 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本基金 | +7.97% | +20.56% | -10.97% | +23.10% | -2.72% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | +10.26% | +21.81% | -18.04% | +12.61% | +6.29% | +23.88% | -17.16% | +27.62% | +3.55% | -1.76% | -7.62% | +26.14% | +19.92% | -18.65% | -5.69% | +24.52% | -45.63% |
近30日淨值表
| 日期 | 淨值(歐元) | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/09/13 | 12.05000 | 0.1000 | +0.84% |
| 2024/09/12 | 11.95000 | 0.1000 | +0.84% |
| 2024/09/11 | 11.85000 | 0.0400 | +0.34% |
| 2024/09/10 | 11.81000 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/09/09 | 11.88000 | 0.0800 | +0.68% |
| 2024/09/06 | 11.80000 | -0.1500 | -1.26% |
| 2024/09/05 | 11.95000 | -0.0300 | -0.25% |
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風險評等
風險評等
歷史最大跌幅 (Max Drawdown)
過去5年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-37.66%
(高點8.63 ➔ 低點5.38)
(2020/02/19~2020/03/18)
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
2020/01高點
2020/03低點
3個月下跌
2020/11回原高點
8個月回本
最大跌幅-38.71%
(高點37.54 ➔ 低點23.01)
(2020/01/02~2020/03/18)
過去10年
本基金
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
最大跌幅-37.66%
(高點8.63 ➔ 低點5.38)
(2020/02/19~2020/03/18)
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
2018/01高點
2020/03低點
26個月下跌
2020/12回原高點
9個月回本
最大跌幅-41.36%
(高點39.24 ➔ 低點23.01)
(2018/01/26~2020/03/18)
風險指標
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 標準差 | 本基金 | 9.35% | 15.41% | 19.37% | -- |
| 歐盟/歐元區股市ETF (EZU) | 15.59% | 22.21% | 24.50% | 20.02% |
標準差用以衡量過去一段時間的漲跌波動度(每月年化報酬變化)，愈大代表更容易暴漲暴跌，報酬的不確定性就愈大。鋒裕匯理歐陸股票基金過去1年的標準差比歐盟/歐元區股市ETF (EZU)小，代表其短期表現相對穩定，而過去5年也較小，長期也是相對穩定。
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
