境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元
12.99
歐元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.92億 | 歐元 | 12.9900 | +0.01 | +0.08% | +8.89% | +5.27% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元6.92億 | 歐元 | 17.2100 | +0.01 | +0.06% | +9.34% | +6.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,434萬 | 美元 | 19.2200 | -0.03 | -0.16% | +18.13% | +9.45% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元876萬 | 美元 | 14.5300 | -0.02 | -0.14% | +17.75% | +8.43% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元86.72萬 | 美元 | 11.2600 | -0.02 | -0.18% | +17.29% | +7.24% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元51.87億約台幣1,639億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 12.99 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/05/14 | 12.98 | -0.0500 | -0.38% |
| 2025/05/13 | 13.03 | +0.0600 | +0.46% |
| 2025/05/12 | 12.97 | +0.3200 | +2.53% |
| 2025/05/08 | 12.65 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 12.57 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/05/06 | 12.61 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/05/05 | 12.68 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/05/02 | 12.69 | +0.3000 | +2.42% |
| 2025/04/30 | 12.39 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/04/29 | 12.36 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 12.38 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/25 | 12.34 | +0.0600 | +0.49% |
| 2025/04/24 | 12.28 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 12.21 | +0.2500 | +2.09% |
| 2025/04/22 | 11.96 | +0.0600 | +0.50% |
| 2025/04/17 | 11.9 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/16 | 11.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 11.93 | +0.1100 | +0.93% |
| 2025/04/14 | 11.82 | +0.2800 | +2.43% |
| 2025/04/11 | 11.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/10 | 11.54 | +0.4000 | +3.59% |
| 2025/04/09 | 11.14 | -0.3700 | -3.21% |
| 2025/04/08 | 11.51 | +0.2900 | +2.58% |
| 2025/04/07 | 11.22 | -0.5100 | -4.35% |
| 2025/04/04 | 11.73 | -0.5500 | -4.48% |
| 2025/04/03 | 12.28 | -0.4100 | -3.23% |
| 2025/04/02 | 12.69 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/01 | 12.71 | +0.1500 | +1.19% |
| 2025/03/31 | 12.56 | -0.2000 | -1.57% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
