境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 A 歐元
12.56
歐元
-0.20 (-1.57%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.74億 | 歐元 | 12.5600 | -0.20 | -1.57% | +5.28% | +4.75% | 本頁基金 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.76億 | 歐元 | 16.6200 | -0.26 | -1.54% | +5.59% | +5.86% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 美元 | 17.9300 | -0.31 | -1.70% | +10.20% | +5.91% | 看詳情 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元800萬 | 美元 | 13.5600 | -0.24 | -1.74% | +9.89% | +4.79% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元55.87萬 | 美元 | 10.5300 | -0.18 | -1.68% | +9.69% | +3.74% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.29億約台幣1,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 12.56 | -0.2000 | -1.57% |
| 2025/03/28 | 12.76 | -0.1100 | -0.85% |
| 2025/03/27 | 12.87 | -0.0600 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 12.93 | -0.1200 | -0.92% |
| 2025/03/25 | 13.05 | +0.0900 | +0.69% |
| 2025/03/24 | 12.96 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/21 | 12.97 | -0.1100 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 13.08 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/03/19 | 13.16 | +0.0500 | +0.38% |
| 2025/03/18 | 13.11 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/03/17 | 13.01 | +0.1000 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 12.91 | +0.1500 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 12.76 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 12.83 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/03/11 | 12.77 | -0.2000 | -1.54% |
| 2025/03/10 | 12.97 | -0.1300 | -0.99% |
| 2025/03/07 | 13.1 | -0.1200 | -0.91% |
| 2025/03/06 | 13.22 | +0.1300 | +0.99% |
| 2025/03/05 | 13.09 | +0.2500 | +1.95% |
| 2025/03/04 | 12.84 | -0.2800 | -2.13% |
| 2025/03/03 | 13.12 | +0.1100 | +0.85% |
| 2025/02/28 | 13.01 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/27 | 13.02 | -0.0800 | -0.61% |
| 2025/02/26 | 13.1 | +0.1700 | +1.31% |
| 2025/02/25 | 12.93 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/02/24 | 12.94 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/02/21 | 12.97 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/02/20 | 12.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 12.89 | -0.1400 | -1.07% |
| 2025/02/18 | 13.03 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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