境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元
17.86
美元
+0.11 (0.62%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元12.74億 | 歐元 | 11.9300 | +0.11 | +0.93% | +0.00% | +2.40% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.1億 | 歐元 | 15.7900 | +0.15 | +0.96% | +0.32% | +3.47% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元1,944萬 | 美元 | 17.8600 | +0.11 | +0.62% | +9.77% | +10.25% | 本頁基金 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元812萬 | 美元 | 13.5100 | +0.08 | +0.60% | +9.48% | +9.13% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元55.87萬 | 美元 | 10.4800 | +0.06 | +0.58% | +9.17% | +8.04% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.29億約台幣1,631億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 17.86 | +0.1100 | +0.62% |
| 2025/04/14 | 17.75 | +0.4600 | +2.66% |
| 2025/04/11 | 17.29 | +0.2400 | +1.41% |
| 2025/04/10 | 17.05 | +0.8000 | +4.92% |
| 2025/04/09 | 16.25 | -0.3400 | -2.05% |
| 2025/04/08 | 16.59 | +0.4000 | +2.47% |
| 2025/04/07 | 16.19 | -0.8300 | -4.88% |
| 2025/04/04 | 17.02 | -1.0100 | -5.60% |
| 2025/04/03 | 18.03 | -0.1700 | -0.93% |
| 2025/04/02 | 18.2 | +0.0500 | +0.28% |
| 2025/04/01 | 18.15 | +0.2200 | +1.23% |
| 2025/03/31 | 17.93 | -0.3100 | -1.70% |
| 2025/03/28 | 18.24 | -0.1200 | -0.65% |
| 2025/03/27 | 18.36 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/03/26 | 18.4 | -0.2200 | -1.18% |
| 2025/03/25 | 18.62 | +0.1500 | +0.81% |
| 2025/03/24 | 18.47 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 18.51 | -0.2200 | -1.17% |
| 2025/03/20 | 18.73 | -0.1700 | -0.90% |
| 2025/03/19 | 18.9 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/03/18 | 18.91 | +0.1400 | +0.75% |
| 2025/03/17 | 18.77 | +0.2300 | +1.24% |
| 2025/03/14 | 18.54 | +0.2500 | +1.37% |
| 2025/03/13 | 18.29 | -0.2000 | -1.08% |
| 2025/03/12 | 18.49 | +0.0700 | +0.38% |
| 2025/03/11 | 18.42 | -0.1400 | -0.75% |
| 2025/03/10 | 18.56 | -0.2400 | -1.28% |
| 2025/03/07 | 18.8 | -0.0700 | -0.37% |
| 2025/03/06 | 18.87 | +0.2800 | +1.51% |
| 2025/03/05 | 18.59 | +0.7600 | +4.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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