境外
鋒裕匯理基金歐陸股票 I2 美元
17.33
美元
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/01/31)
參考指標
MSCI EMU Index
參考ETF
歐盟/歐元區股市ETF (EZU)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元11.68億 | 歐元 | 12.6400 | +0.03 | +0.24% | +5.95% | +12.26% | 看詳情 |
| I2 歐元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元7.61億 | 歐元 | 16.7000 | +0.05 | +0.30% | +6.10% | +13.37% | 看詳情 |
| I2 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元2,518萬 | 美元 | 17.3300 | -0.01 | -0.06% | +6.52% | +9.13% | 本頁基金 |
| A 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元772萬 | 美元 | 13.1400 | +0.00 | +0.00% | +6.48% | +8.06% | 看詳情 |
| B 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元60.62萬 | 美元 | 10.2100 | -0.01 | -0.10% | +6.35% | +6.91% | 看詳情 |
| T 美元 | 2000/12/18 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 56.1200 | -0.60 | -1.06% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元46.45億約台幣1,504億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/31 | 17.33 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/01/30 | 17.34 | +0.1900 | +1.11% |
| 2025/01/29 | 17.15 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/01/28 | 17.14 | -0.1200 | -0.70% |
| 2025/01/27 | 17.26 | +0.0900 | +0.52% |
| 2025/01/23 | 17.17 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/01/22 | 17.16 | +0.0800 | +0.47% |
| 2025/01/21 | 17.08 | +0.0700 | +0.41% |
| 2025/01/20 | 17.01 | +0.2100 | +1.25% |
| 2025/01/17 | 16.8 | +0.1400 | +0.84% |
| 2025/01/16 | 16.66 | +0.1800 | +1.09% |
| 2025/01/15 | 16.48 | +0.1900 | +1.17% |
| 2025/01/14 | 16.29 | +0.2000 | +1.24% |
| 2025/01/13 | 16.09 | -0.1400 | -0.86% |
| 2025/01/10 | 16.23 | -0.2500 | -1.52% |
| 2025/01/09 | 16.48 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/01/08 | 16.42 | -0.2000 | -1.20% |
| 2025/01/07 | 16.62 | +0.0400 | +0.24% |
| 2025/01/06 | 16.58 | +0.5100 | +3.17% |
| 2025/01/03 | 16.07 | -0.1500 | -0.92% |
| 2025/01/02 | 16.22 | -0.0500 | -0.31% |
| 2024/12/31 | 16.27 | +0.0500 | +0.31% |
| 2024/12/30 | 16.22 | -0.1400 | -0.86% |
| 2024/12/27 | 16.36 | +0.2000 | +1.24% |
| 2024/12/23 | 16.16 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/20 | 16.18 | -0.0700 | -0.43% |
| 2024/12/19 | 16.25 | -0.3500 | -2.11% |
| 2024/12/18 | 16.6 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/17 | 16.62 | -0.0200 | -0.12% |
| 2024/12/16 | 16.64 | -0.0400 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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