鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息)》淨值績效、同類基金ETF比較

境外

鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)

鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AHE-C (基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)

鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-C (基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IU-C (基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多元收益基金 IHE-QD(季配息) (基金之配息來源可能來自本金)鋒裕匯理長鷹多元收益基金 AU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)

95.11

美元

-0.03 (-0.03%)

最新淨值(2024/11/19)

參考指標

Libor美元三個月

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

風險評等

RR3

基金類型

平衡型

總覽淨值績效配息申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別	成立日期	限法人?	配息方式	基金規模	計價幣別	最新淨值	漲跌	漲跌福	年初至今績效	1年績效
AHE-C (基金之配息來源可能來自本金)	2014/09/03	-	配息	美元5,903萬	歐元	114.1000	-0.04	-0.04%	+4.93%	+9.39%	看詳情
IHE-C (基金之配息來源可能來自本金)	2014/09/03	-	配息	美元3,977萬	歐元	1341.9400	-0.42	-0.03%	+5.77%	+10.36%	看詳情
A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)	2014/09/03	-	月配	美元2,035萬	美元	95.1100	-0.03	-0.03%	+6.59%	+11.38%	本頁基金
AU-C (基金之配息來源可能來自本金)	2014/09/03	-	配息	美元1,776萬	美元	1390.0000	-0.43	-0.03%	+6.60%	+11.38%	看詳情
IU-C (基金之配息來源可能來自本金)	2014/09/03	-	配息	美元654萬	美元	1548.8900	-0.44	-0.03%	+7.45%	+12.37%	看詳情
IHE-QD(季配息) (基金之配息來源可能來自本金)	2014/09/03	-	季配	美元130萬	歐元	753.7700	-0.24	-0.03%	+5.79%	+10.40%	看詳情
AU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)	2014/09/03	-	月配	美元13.67萬	美元	96.2200	-0.03	-0.03%	+6.60%	+11.37%	看詳情
所有級別累計				美元16.28億約台幣515億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標：Libor美元三個月

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
1個月	-3.20%	-1.27%	879/970	9%
3個月	-0.47%	+2.03%	785/970	19%
6個月	+1.89%	+5.89%	733/970	24%
1年	+11.38%	+19.89%	571/970	41%
3年	+6.41%	+13.21%	205/970	79%
5年	--	+51.84%	--	--
10年	--	+112.25%	--	--
15年	--	+274.47%	--	--

年度報酬率

參考指標：Libor美元三個月

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

	原幣績效	參考ETF績效	同類排名	贏過同類基金
今年以來	+6.59%	+13.92%	581/970	40%
2023年	+7.50%	+18.27%	527/970	46%
2022年	-7.22%	-16.23%	76/970	92%
2021年	+7.72%	+15.41%	184/970	81%
2020年	--	+12.81%	--	--
2019年	--	+22.61%	--	--
2018年	--	-7.87%	--	--
2017年	--	+20.04%	--	--
2016年	--	+7.77%	--	--
2015年	--	-1.08%	--	--
2014年	--	+6.01%	--	--
2013年	--	+22.42%	--	--
2012年	--	+15.03%	--	--
2011年	--	-1.74%	--	--
2010年	--	+16.74%	--	--
2009年	--	+25.79%	--	--
2008年	--	--	--	--

申購贖回

整檔基金申購贖回金額統計
最新資料：2024年10月

	申購金額 (台幣)			贖回金額 (台幣)			淨申贖金額 (台幣)
月份	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金	整檔基金總計	同類排名	贏過同類基金
過去1個月合計(2024.10)	+0	936/970	4%	+-0	950/970	2%	+0	378/970	61%
過去3個月合計(2024.10~2024.08)	+0	947/970	2%	-100.0萬	953/970	2%	-100.0萬	330/970	66%
過去6個月合計(2024.10~2024.05)	+2600.0萬	760/970	22%	-6100.0萬	819/970	16%	-3500.0萬	500/970	48%
過去12個月合計(2024.10~2023.11)	+6000.0萬	751/970	23%	-6200.0萬	900/970	7%	-200.0萬	359/970	63%

配息

這檔基金有配息嗎

基金配息頻率為月配，年初至今共配息10次，累積配息率為4.2%，2023年共配息11次，累積配息率為4.6%

歷史配息紀錄

基準日	除息日	發放日	每單位配息金額	幣別
2024年			累積配息率 4.2%
2024/10/30	2024/10/31	2024/11/12	0.402132	美元
2024/09/27	2024/09/30	2024/10/09	0.414307	美元
2024/08/29	2024/08/30	2024/09/10	0.408315	美元
2024/07/30	2024/07/31	2024/08/09	0.397975	美元
2024/06/27	2024/06/28	2024/07/09	0.386811	美元
2024/05/30	2024/05/31	2024/06/11	0.393732	美元
2024/04/29	2024/04/30	2024/05/10	0.385136	美元
2024/03/27	2024/03/28	2024/04/10	0.39004	美元
2024/02/28	2024/02/29	2024/03/11	0.382851	美元
2024/01/30	2024/01/31	2024/02/09	0.387046	美元
2023年			年度配息率 4.6%
2023/12/28	2023/12/29	2024/01/09	0.389169	美元
2023/11/29	2023/11/30	2023/12/11	0.376702	美元
2023/10/30	2023/10/31	2023/11/09	0.359874	美元
2023/09/28	2023/09/29	2023/10/10	0.371933	美元
2023/08/30	2023/08/31	2023/09/11	0.385458	美元
2023/07/28	2023/07/31	2023/08/09	0.39649	美元
2023/06/29	2023/06/30	2023/07/11	0.390938	美元
2023/05/30	2023/05/31	2023/06/09	0.380952	美元
2023/04/27	2023/04/28	2023/05/09	0.398061	美元
2023/03/30	2023/03/31	2023/04/11	0.391028	美元
2023/01/30	2023/01/31	2023/02/09	0.398348	美元

風險波動

RR3 (中度風險)，以兼顧資本利得與固定收益為目標

與參考ETF的R2：0.7901

我們建議優先挑選「與參考指標R2較低」，且過去一段時間「績效表現優異」的基金。

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

疫後升息(2022)

全球疫情(2020)

貿易戰(2018)

歐債危機(2011)

金融危機(2008)

本基金

最大跌幅-15.67%

(高點89.33 ➔ 低點75.33)

2022/03/30~2022/09/27

2022/03高點

2022/09低點

6個月下跌

2023/12回原高點

15個月回本

全球股債平衡ETF (AOA)

最大跌幅-20.22%

(高點66.35 ➔ 低點52.93)

2022/03/29~2022/10/14

2022/03高點

2022/10低點

7個月下跌

2023/12回原高點

14個月回本

波動幅度 (標準差)

參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)

標準差越大，表示股票價格波動越大

區間	本基金	參考ETF
1年	6.54%	7.44%
3年	10.92%	14.17%
5年	--	15.92%
10年	--	13.00%
15年	--	13.39%

持股/持倉明細

前十大持股/持倉

無資料

買賣週轉頻率

本基金總資產 (AUM) 買賣週轉頻率

無資料

基金費用

基金內扣費用(每年於淨值扣減)

	2023年	2022年	2021年	2020年	2019年	2018年
本基金費用率	2.02%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	1.99%
經理費率(每年)	最低無%~最高1.80% ,
保管費率(每年)	最低無%~最高0.20% ,所揭為行政費率;保管費自行政費中撥付。
同類基金平均	1.66%	1.62%	1.62%	1.65%	1.60%	1.55%
同類基金最高	3.22%	3.84%	3.20%	3.20%	3.20%	3.51%
同類基金最低	0.10%	0.15%	0.07%	0.27%	0.28%	0.23%

基金外收項目(一次性額外收取)

申購手續費

最低%~最高5.00% ,

手續費計收方式

申購時收

基本資訊

基本資料

基金名稱
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)
ISIN Code
LU1412470004
境內境外
境外
成立日期
2014/09/03
基金核准生效日
2020/02/24
總代理基金生效日
2020/02/24
台灣總代理
A0035-鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司
基金類型
平衡型
基金組別
全球股債平衡
此級別基金規模
美元2,035萬 (2024/10/30)
基金總規模
美元16.28億 (2024/10/30)
配息方式
月配
基金註冊地
盧森堡
經理人
Kimball Brooker / Edward Meigs
管理公司
010-AMUNDI LUXEMBOURG S.A.
保管銀行
Societe Generale Luxembourg

參考指數與ETF

參考指數

Libor美元三個月

參考ETF

全球股債平衡ETF (AOA)

iFa.ai 根據參考指數選擇具代表性之ETF

投資地區

全球 / 混合

投資標的

本基金之目標係提供符合長期資本成長之當前收益增長。為達到此目標,本基金尋求將其 80%之淨資產配置於可帶來收益之可轉讓證券及工具。運用由下而上之基本分析構成之價值方法以辨識可帶來收益之股票及債務證券,其可提供相較於其風險程度具吸引力之預期收益。本基金應投資於:股票及股票連結工具、可轉換債券、債務證券,包括最高將其 20%之淨資產投資於資產擔保證券及抵押擔保證券、存款、UCITS及/或UCIs之單位/股份(最高為其淨資產之10%)。本基金最高將曝險10%於商品。不超過 50%之淨資產將投資於低於投資等級之債券;且不會主動投資於危機債券。購買後始成為危機債券者得予保留,但在任何情況下均不會超過基金淨資產之5%。為避險及有效率投資組合管理,本基金得:投資於衍生性金融商品,包括作為買方購入信用違約交換(CDS)以保障違約風險;依公開說明書中譯本第 II部分第 IV節「一般投資限制及投資方法」B點「投資方法」所訂條件及限制使用可轉讓證券及貨幣市場工具相關之方法及工具。惟子基金不得進行證券借貸交易。本基金之基本貨幣為美元。詳細內容請參閱公開說明書中譯本第 II 部份第 IV 節「一般投資限制及投資方法」之說明。子基金將永續性因素整合於投資流程中,並考量永續性因素對投資決定之主要不利影響,詳見本公開說明書「永續投資」乙節所述。