境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
99.36
美元
+0.65 (0.66%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 120.8600 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1427.8400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1489.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 99.3600 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 0.413868 | 本頁基金 | |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1661.8800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 782.0000 | 2025-02-28 | 2025-03-11 | 9.552622 | 看詳情 | |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 100.5200 | 2025-04-30 | 2025-05-12 | 0.418695 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今共配息4次，累積配息率為1.7%，2024年共配息12次，累積配息率為5%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2025/04/29 | 2025/04/30 | 2025/05/12 | 0.413868 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/28 | 2025/03/31 | 2025/04/09 | 0.408474 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/27 | 2025/02/28 | 2025/03/11 | 0.402841 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/30 | 2025/01/31 | 2025/02/11 | 0.394609 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 5.0% | ||||
| 2024/12/30 | 2024/12/31 | 2025/01/10 | 0.384692 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/28 | 2024/11/29 | 2024/12/10 | 0.399176 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/30 | 2024/10/31 | 2024/11/12 | 0.402132 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/27 | 2024/09/30 | 2024/10/09 | 0.414307 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/29 | 2024/08/30 | 2024/09/10 | 0.408315 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/30 | 2024/07/31 | 2024/08/09 | 0.397975 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/27 | 2024/06/28 | 2024/07/09 | 0.386811 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/30 | 2024/05/31 | 2024/06/11 | 0.393732 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/29 | 2024/04/30 | 2024/05/10 | 0.385136 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/27 | 2024/03/28 | 2024/04/10 | 0.39004 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/28 | 2024/02/29 | 2024/03/11 | 0.382851 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/30 | 2024/01/31 | 2024/02/09 | 0.387046 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
