境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金)
95.3
美元
+0.29 (0.31%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,903萬 | 歐元 | 114.3100 | +0.34 | +0.30% | +5.12% | +9.20% | 看詳情 |
| IHE-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,977萬 | 歐元 | 1344.4500 | +3.97 | +0.30% | +5.96% | +10.17% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,035萬 | 美元 | 95.3000 | +0.29 | +0.31% | +6.81% | +11.19% | 本頁基金 |
| AU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,776萬 | 美元 | 1392.7500 | +4.22 | +0.30% | +6.81% | +11.19% | 看詳情 |
| IU-C (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元654萬 | 美元 | 1552.0300 | +4.74 | +0.31% | +7.67% | +12.18% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元130萬 | 歐元 | 755.1800 | +2.22 | +0.29% | +5.99% | +10.21% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元13.67萬 | 美元 | 96.4100 | +0.29 | +0.30% | +6.81% | +11.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.28億約台幣515億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 95.3 | +0.2900 | +0.31% |
| 2024/11/20 | 95.01 | -0.1000 | -0.11% |
| 2024/11/19 | 95.11 | -0.0300 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 95.14 | +0.5000 | +0.53% |
| 2024/11/15 | 94.64 | -0.1200 | -0.13% |
| 2024/11/14 | 94.76 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 94.74 | -0.4000 | -0.42% |
| 2024/11/12 | 95.14 | -0.9200 | -0.96% |
| 2024/11/11 | 96.06 | -0.6600 | -0.68% |
| 2024/11/08 | 96.72 | -0.2900 | -0.30% |
| 2024/11/07 | 97.01 | +0.6100 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 96.4 | -0.5400 | -0.56% |
| 2024/11/05 | 96.94 | +0.3200 | +0.33% |
| 2024/11/04 | 96.62 | +0.5000 | +0.52% |
| 2024/10/31 | 96.12 | -1.1700 | -1.20% |
| 2024/10/30 | 97.29 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 97.38 | -0.1700 | -0.17% |
| 2024/10/28 | 97.55 | +0.1300 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 97.42 | -0.3800 | -0.39% |
| 2024/10/24 | 97.8 | +0.0100 | +0.01% |
| 2024/10/23 | 97.79 | -0.1900 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 97.98 | -0.1700 | -0.17% |
| 2024/10/21 | 98.15 | -0.5100 | -0.52% |
| 2024/10/18 | 98.66 | +0.3000 | +0.31% |
| 2024/10/17 | 98.36 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/10/16 | 98.19 | +0.1600 | +0.16% |
| 2024/10/15 | 98.03 | -0.1900 | -0.19% |
| 2024/10/14 | 98.22 | +0.1700 | +0.17% |
| 2024/10/11 | 98.05 | +0.4000 | +0.41% |
| 2024/10/10 | 97.65 | -0.0900 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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