境外
鋒裕匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金)
100.35
美元
-0.11 (-0.11%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元5,943萬 | 歐元 | 122.0200 | -0.14 | -0.11% | +9.92% | +9.33% | 看詳情 |
| IHE-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元3,780萬 | 歐元 | 1441.7600 | -1.65 | -0.11% | +10.33% | +10.32% | 看詳情 |
| AU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元1,822萬 | 美元 | 1503.7800 | -1.63 | -0.11% | +10.97% | +11.62% | 看詳情 |
| A2U-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元1,792萬 | 美元 | 100.3500 | -0.11 | -0.11% | +10.96% | +11.62% | 本頁基金 |
| IU-C (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 配息 | 美元694萬 | 美元 | 1676.4000 | -1.47 | -0.09% | +10.90% | +12.15% | 看詳情 |
| IHE-QD(季配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元121萬 | 歐元 | 789.5600 | -0.95 | -0.12% | +10.31% | +10.34% | 看詳情 |
| AU-MD(月配息) (本基金之配息來源可能來自本金) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元11.44萬 | 美元 | 101.5200 | -0.11 | -0.11% | +10.96% | +11.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.93億約台幣535億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 100.35 | -0.1100 | -0.11% |
| 2025/05/20 | 100.46 | +0.3800 | +0.38% |
| 2025/05/19 | 100.08 | +0.5000 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 99.58 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/05/15 | 99.36 | +0.6500 | +0.66% |
| 2025/05/14 | 98.71 | -0.3400 | -0.34% |
| 2025/05/13 | 99.05 | +0.1500 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 98.9 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 98.87 | -0.6200 | -0.62% |
| 2025/05/07 | 99.49 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/05/06 | 99.35 | +0.5400 | +0.55% |
| 2025/05/05 | 98.81 | -0.0300 | -0.03% |
| 2025/05/02 | 98.84 | -0.0900 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 98.93 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/04/29 | 98.87 | +0.1300 | +0.13% |
| 2025/04/28 | 98.74 | +0.4000 | +0.41% |
| 2025/04/25 | 98.34 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/04/24 | 98.41 | +0.5600 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 97.85 | -0.3500 | -0.36% |
| 2025/04/22 | 98.2 | +1.0600 | +1.09% |
| 2025/04/17 | 97.14 | +0.4900 | +0.51% |
| 2025/04/16 | 96.65 | +0.3400 | +0.35% |
| 2025/04/15 | 96.31 | +0.3600 | +0.38% |
| 2025/04/14 | 95.95 | +1.0600 | +1.12% |
| 2025/04/11 | 94.89 | +0.7200 | +0.76% |
| 2025/04/10 | 94.17 | +1.1200 | +1.20% |
| 2025/04/09 | 93.05 | +1.0300 | +1.12% |
| 2025/04/08 | 92.02 | +0.1900 | +0.21% |
| 2025/04/07 | 91.83 | -2.6100 | -2.76% |
| 2025/04/04 | 94.44 | -3.3300 | -3.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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