境外
東方匯理長鷹多元收益基金 A2U-MD (月配息)
115.02
美元
+0.76 (0.67%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
Libor美元三個月
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元6,790萬 | 歐元 | 142.2000 | +0.91 | +0.64% | +6.24% | +24.56% | 看詳情 |
| IHE-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元3,919萬 | 歐元 | 1690.7400 | +10.99 | +0.65% | +6.31% | +25.73% | 看詳情 |
| A2U-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元2,725萬 | 美元 | 115.0200 | +0.76 | +0.67% | +6.37% | +27.19% | 本頁基金 |
| AU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元2,454萬 | 美元 | 1760.8400 | +10.01 | +0.57% | +5.47% | +26.20% | 看詳情 |
| IU-C | 2014/09/03 | - | 不配息 | 美元913萬 | 美元 | 1961.4700 | +11.26 | +0.58% | +5.52% | +25.95% | 看詳情 |
| IHE-QD (季配息) | 2014/09/03 | - | 季配 | 美元123萬 | 歐元 | 891.4700 | +5.74 | +0.65% | +6.30% | +24.13% | 看詳情 |
| AU-MD (月配息) | 2014/09/03 | - | 月配 | 美元8.5萬 | 美元 | 114.9400 | +0.66 | +0.58% | +5.47% | +25.64% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元19.71億約台幣614億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 115.02 | +0.7600 | +0.67% |
| 2026/01/23 | 114.26 | +0.4600 | +0.40% |
| 2026/01/22 | 113.8 | +0.7600 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 113.04 | +0.4900 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 112.55 | +0.1500 | +0.13% |
| 2026/01/19 | 112.4 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 112.35 | -0.1300 | -0.12% |
| 2026/01/15 | 112.48 | +0.1300 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 112.35 | +0.8700 | +0.78% |
| 2026/01/13 | 111.48 | +0.0500 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 111.43 | +0.4500 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 110.98 | +0.6900 | +0.63% |
| 2026/01/08 | 110.29 | +0.4100 | +0.37% |
| 2026/01/07 | 109.88 | -0.5600 | -0.51% |
| 2026/01/06 | 110.44 | +0.9600 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 109.48 | +0.9900 | +0.91% |
| 2026/01/02 | 108.49 | +0.3600 | +0.33% |
| 2025/12/31 | 108.13 | -0.8400 | -0.77% |
| 2025/12/30 | 108.97 | +0.2200 | +0.20% |
| 2025/12/29 | 108.75 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 108.72 | +0.3500 | +0.32% |
| 2025/12/22 | 108.37 | +0.5200 | +0.48% |
| 2025/12/19 | 107.85 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/18 | 107.87 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/12/17 | 107.66 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 107.45 | -0.6300 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 108.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/12 | 108.08 | +0.2400 | +0.22% |
| 2025/12/11 | 107.84 | +0.8200 | +0.77% |
| 2025/12/10 | 107.02 | +0.6600 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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